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Act de PME américaines
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2016, 2015, 2014
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|
VANPA (02-05-2024) |
83,29 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,05 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (06 avril 1994) : 9,49 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,04 % | 8,24 % | 17,83 % | 8,24 % | 8,64 % | 6,39 % | 3,75 % | 10,14 % | 3,25 % | 5,32 % | 5,29 % | 5,47 % | 4,79 % | 7,67 % |
| Référence | 4,69 % | 11,45 % | 22,05 % | 11,45 % | 22,35 % | 9,71 % | 7,22 % | 18,59 % | 9,81 % | 9,62 % | 9,28 % | 11,02 % | 8,80 % | 10,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,79 % | 19,09 % | 19,09 % | 7,97 % | 16,44 % | 3,92 % | 3,62 % | 14,47 % | 6,08 % | 5,45 % | 5,63 % | 7,03 % | 5,69 % | 6,71 % |
| Classement au sein de la catégorie | 239 / 282 | 124 / 281 | 149 / 281 | 124 / 281 | 252 / 277 | 69 / 264 | 95 / 257 | 196 / 217 | 176 / 199 | 137 / 186 | 118 / 166 | 142 / 163 | 116 / 145 | 77 / 131 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,87 % | -5,30 % | 2,76 % | 0,73 % | 0,18 % | -4,32 % | -1,28 % | 6,04 % | 3,99 % | -0,61 % | 6,72 % | 2,04 % |
| Référence | -0,66 % | -2,53 % | 6,21 % | 3,66 % | -0,56 % | -5,43 % | -3,48 % | 6,78 % | 6,26 % | -0,78 % | 7,29 % | 4,69 % |
22,71 % (février 2000)
-16,70 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 17,52 % | 24,31 % | -1,42 % | 6,32 % | 5,29 % | 11,97 % | -3,31 % | 20,31 % | -12,33 % | 6,84 % |
| Référence | 18,40 % | 11,76 % | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,57 % | 6,25 % | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 38/ 129 | 20/ 143 | 152/ 162 | 125/ 166 | 48/ 186 | 189/ 197 | 179/ 213 | 149/ 257 | 43/ 259 | 216/ 277 |
24,31 % (2015)
-12,33 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 80,26 |
| Espèces et équivalents | 10,78 |
| Actions internationales | 4,25 |
| Produits dérivés | 2,71 |
| Actions canadiennes | 1,92 |
| Autres | 0,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services industriels | 21,05 |
| Soins de santé | 15,48 |
| Services aux consommateurs | 14,17 |
| Technologie | 13,55 |
| Biens de consommation | 12,11 |
| Autres | 23,64 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,04 |
| Amérique Latine | 4,25 |
| Autres | 2,71 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Charles River Laboratories Intl Inc | - |
| Service Corp International | - |
| Grand Canyon Education Inc | - |
| ASGN Inc | - |
| Coty Inc Cl A | - |
| Cooper Cos Inc | - |
| Genpact Ltd | - |
| Chemed Corp | - |
| FTI Consulting Inc | - |
Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique série B
Médiane
Autres - Act de PME américaines
| Écart type | 14,45 % | 15,11 % | 13,43 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 % | 0,74 % | 0,73 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,04 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,78 % | 0,81 % | 0,77 % |
| Sharpe | 0,14 % | 0,16 % | 0,52 % |
| Sortino | 0,18 % | 0,12 % | 0,58 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,03 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 97,96 % | 98,56 % | 96,01 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,02 % | 14,45 % | 15,11 % | 13,43 % |
| Bêta | 0,77 % | 0,77 % | 0,74 % | 0,73 % |
| Alpha | -0,07 % | -0,02 % | -0,04 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,78 % | 0,81 % | 0,77 % |
| Sharpe | 0,33 % | 0,14 % | 0,16 % | 0,52 % |
| Sortino | 0,79 % | 0,18 % | 0,12 % | 0,58 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 97,31 % | 97,96 % | 98,56 % | 96,01 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 06 avril 1994 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 638 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID261 |
Le fonds vise à atteindre une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés américaines à petite capitalisation.
Le fonds peut investir dans les titres de sociétés étrangères moyennes et grandes situées en dehors des États-Unis. Il peut détenir des espèces et des titres à revenu fixe. Il peut aussi conclure des opérations de rachat, renverser des opérations d'achat et des transactions de prêt de titres. Dès la mise en oeuvre du nouveau fonds des règles du fonds, le fonds peut aussi investir une portion de ses actifs dans des titres d'autres fonds qui peuvent être gérés par Fidelity.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Steve MacMillan | 25-03-2011 |
| Fidelity Canada Investment Management | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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