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Mandat privé d'obligations mondiales CIBC catégorie Plus
Revenu fixe mondial
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FundGrade D
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|
VANPA (02-11-2026) |
7,92 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,20 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 mai 2016) : 0,02 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,97 % | -3,59 % | -2,36 % | -2,90 % | -2,85 % | -1,74 % | 1,77 % | 1,31 % | -1,84 % | -1,88 % | -1,14 % | 0,05 % | 0,07 % | -0,30 % |
| Référence | -0,38 % | -3,13 % | -0,91 % | -0,21 % | -1,73 % | 1,78 % | 5,02 % | 3,78 % | -0,24 % | -1,29 % | -0,11 % | 1,17 % | 1,26 % | 0,50 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,67 % | -2,94 % | -1,81 % | -2,18 % | -2,17 % | -0,17 % | 3,26 % | 2,78 % | -0,51 % | -0,41 % | 0,25 % | 1,03 % | 0,84 % | 0,71 % |
| Classement au sein de la catégorie | 159 / 245 | 158 / 240 | 142 / 239 | 132 / 237 | 119 / 229 | 170 / 201 | 149 / 174 | 126 / 147 | 98 / 122 | 77 / 97 | 71 / 88 | 63 / 78 | 45 / 66 | 46 / 58 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,62 % | 0,01 % | -0,57 % | 0,26 % | 1,33 % | -2,11 % | 0,20 % | 0,54 % | 0,53 % | -1,45 % | -0,20 % | -1,97 % |
| Référence | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % | -1,94 % | -0,84 % | -0,38 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,76 % (décembre 2018)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,91 % (novembre 2016)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 1,78 % | 4,80 % | 2,68 % | 5,82 % | -4,24 % | -12,02 % | 5,61 % | -0,95 % | 2,29 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | - | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 39/ 62 | 15/ 70 | 71/ 83 | 64/ 90 | 86/ 97 | 87/ 125 | 61/ 147 | 168/ 181 | 147/ 208 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
5,82 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,02 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 68,89 |
| Obligations de sociétés étrangères | 17,02 |
| Espèces et équivalents | 10,34 |
| Obligations du gouvernement canadien | 1,48 |
| Obligations étrangères - Autres | 1,25 |
| Autres | 1,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 89,84 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,34 |
| Autres | -0,18 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 52,80 |
| Europe | 27,17 |
| Asie | 16,77 |
| Multi-National | 1,09 |
| Amérique Latine | 1,00 |
| Autres | 1,17 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 0.00% 02-Dec-2026 | 6,20 |
| United States Treasury 0.88% 15-Nov-2030 | 5,07 |
| United States Treasury 2.88% 15-May-2028 | 3,58 |
| United States Treasury 3.88% 15-Aug-2033 | 3,26 |
| United States Treasury 1.75% 15-Nov-2029 | 3,18 |
| United States Treasury 2.25% 15-Aug-2027 | 3,03 |
| United States Treasury 3.13% 15-Nov-2028 | 2,83 |
| United States Treasury 2.00% 15-Aug-2051 | 2,42 |
| Canada Government 0.00% 04-Nov-2026 | 2,24 |
| China Government 2.80% 24-Mar-2029 | 2,02 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé d'obligations mondiales CIBC catégorie Plus
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
3 A annualisé
| Écart type | 5,06 % | 5,86 % | 5,68 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,73 | 0,70 | 0,64 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,44 % | 0,54 % | 0,55 % |
| Sharpe | -0,28 | -0,81 | -0,37 |
| Sortino | -0,32 | -1,00 | -0,72 |
| Treynor | -0,02 | -0,07 | -0,03 |
| Efficience fiscale | 51,76 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,76 % | 5,06 % | 5,86 % | 5,68 % |
| Bêta | 0,49 | 0,73 | 0,70 | 0,64 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,40 % | 0,44 % | 0,54 % | 0,55 % |
| Sharpe | -1,34 | -0,28 | -0,81 | -0,37 |
| Sortino | -1,54 | -0,32 | -1,00 | -0,72 |
| Treynor | -0,10 | -0,02 | -0,07 | -0,03 |
| Efficience fiscale | - | 51,76 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 31 mai 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 241 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL3465 | FE | Open |
Objectif de placement
Le Mandat cherche à dégager un revenu élevé et une croissance du capital en investissant dansdes obligations et d’autres titres à revenu fixe du monde entier. Les obligations doivent avoir reçuune note d’au moins « BBB » de DBRS Limited ou une note équivalente.Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du Mandat sans avis auxporteurs de parts ou sans leur consentement donné à la majorité des voix exprimées à uneassemblée de ceux-ci.
Stratégie de placement
Pour atteindre ses objectifs de placement, le Mandat : emploie une approche à stratégies multiples de souscription de titres à revenu fixe mondiaux axée sur les éléments fondamentaux, l'évaluation et l'humeur du marché pour déterminer la valeur pour l'ensemble des pays, des secteurs et des devises; peut gérer l'exposition aux devises et aux pays afin de protéger le capital et augmenter les rendements; peut employer plusieurs stratégies différentes quant à la souscription d'obligations, de débent
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Pacific Investment Management Co LLC (PIMCO)
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 150 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,05 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
