Détails du fonds

VANPA (06-12-2024)	16,87 $
Variation	0,00 $ (-0,02 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé de revenu d'actions CIBC catégorie Plus

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mai 2016) : 7,40 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,35 %	4,30 %	11,63 %	15,16 %	26,13 %	9,93 %	5,96 %	12,66 %	8,43 %	8,80 %	6,87 %	7,25 %	-	-
Référence	0,85 %	5,30 %	12,95 %	18,24 %	32,06 %	15,16 %	8,05 %	15,02 %	11,33 %	11,65 %	9,36 %	9,62 %	9,96 %	8,41 %
Moyenne de la catégorie	-0,16 %	4,18 %	11,20 %	14,25 %	26,54 %	10,61 %	6,53 %	13,70 %	8,72 %	9,04 %	7,16 %	7,60 %	7,74 %	6,63 %
Classement au sein de la catégorie	135 / 473	229 / 472	225 / 470	211 / 462	289 / 462	336 / 452	352 / 438	322 / 411	266 / 407	264 / 391	266 / 371	250 / 346	-	-
Quartile de classement	2	2	2	2	3	3	4	4	3	3	3	3	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	6,01 %	3,32 %	0,85 %	2,13 %	2,92 %	-2,69 %	2,85 %	-0,84 %	4,95 %	1,31 %	2,59 %	0,35 %
Référence	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

9,62 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,80 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	6,55 %	-9,30 %	18,48 %	1,73 %	23,45 %	-2,92 %	4,18 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	8,23 %	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %
Quartile de classement	-	-	-	3	4	3	1	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	230/ 347	280/ 372	217/ 394	92/ 408	360/ 416	227/ 440	413/ 452

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,45 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,30 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	80,53
Unités de fiducies de revenu	7,32
Actions américaines	6,07
Actions internationales	3,67
Espèces et équivalents	2,41

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	33,90
Énergie	16,34
Services industriels	8,53
Immobilier	6,82
Matériaux de base	6,67
Autres	27,74

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,39
Europe	3,56
Amérique Latine	1,94
Asie	0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	6,98
Canadian Imperial Bank of Commerce	4,31
Manulife Financial Corp	2,95
Enbridge Inc	2,91
Canadian Natural Resources Ltd	2,82
Constellation Software Inc	2,56
Bank of Montreal	2,53
Toronto-Dominion Bank	2,35
WSP Global Inc	2,26
Agnico Eagle Mines Ltd	2,24

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé de revenu d'actions CIBC catégorie Plus

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	11,60 %	13,99 %	-
Bêta	0,85 %	0,87 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,96 %	0,96 %	-
Sharpe	0,26 %	0,49 %	-
Sortino	0,44 %	0,59 %	-
Treynor	0,04 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	88,48 %	92,03 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,29 %	11,60 %	13,99 %	-
Bêta	0,85 %	0,85 %	0,87 %	-
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,95 %	0,96 %	0,96 %	-
Sharpe	2,31 %	0,26 %	0,49 %	-
Sortino	6,62 %	0,44 %	0,59 %	-
Treynor	0,23 %	0,04 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	98,39 %	88,48 %	92,03 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	31 mai 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	107 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
ATL3724

Objectif de placement

Le Mandat cherche à obtenir un revenu et des flux de trésorerie courants élevés, ainsi qu’unecroissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres productifs derevenus, y compris des fiducies de revenu, des actions privilégiées, des actions ordinaires et destitres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs, le Mandat : investit surtout dans des titres productifs de revenu pouvant fournir un revenu à long terme constant et une croissance du capital; peut investir dans des fiducies de placement immobilier (FPI), de revenu, de redevances du Canada et des États-Unis, et dans d'autres placements à rendement élevé connexes; peut investir dans des titres d'émetteurs étrangers de façon à ce que leur proportion n'excède généralement pas 20 % de la valeur liquidative du Mandat.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.	16-05-2016
Barrantagh Investment Management Inc.	16-05-2016
Guardian Capital LP	16-05-2016
CIBC Asset Management Inc.	16-05-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CIBC Asset Management Inc.
Conseiller	CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Asset Management Inc.
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100 000
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	150 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,86 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Mandat privé de revenu d'actions CIBC catégorie Plus

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata