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Mandat privé de revenu d'actions CIBC catégorie Plus

Actions cdn div et rev

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VANPA
(14-06-2024)
14,52 $
Variation
(0,06 $) (-0,40 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Mandat privé de revenu d'actions CIBC catégorie Plus

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mai 2016) : 6,71 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,85 % 3,01 % 9,62 % 6,10 % 11,96 % 3,31 % 5,60 % 11,24 % 7,35 % 6,70 % 6,34 % 6,71 % - -
Référence 2,77 % 5,07 % 11,79 % 7,58 % 17,55 % 7,08 % 7,35 % 13,44 % 10,14 % 8,92 % 8,75 % 9,19 % 7,72 % 7,53 %
Moyenne de la catégorie 2,63 % 9,63 % 9,63 % 5,45 % 12,60 % 3,39 % 6,14 % 11,85 % 7,77 % 7,14 % 6,59 % 7,11 % 6,26 % 5,94 %
Classement au sein de la catégorie 198 / 460 222 / 457 254 / 452 205 / 452 340 / 447 287 / 436 317 / 410 298 / 395 258 / 388 263 / 365 237 / 345 238 / 325 - -
Quartile de classement 2 2 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 2,67 % 1,62 % -2,24 % -2,87 % -2,74 % 6,01 % 3,32 % 0,85 % 2,13 % 2,92 % -2,69 % 2,85 %
Référence 3,36 % 2,58 % -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 %

Best Monthly Return Since Inception

9,62 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,80 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - 6,55 % -9,30 % 18,48 % 1,73 % 23,45 % -2,92 % 4,18 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 8,23 % -6,21 % 17,48 % 7,25 % -7,75 % 18,42 % -1,18 % 26,41 % -3,72 % 7,17 %
Quartile de classement - - - 3 3 3 1 4 3 4
Classement au sein de la catégorie - - - 216/ 333 267/ 358 200/ 380 84/ 395 349/ 407 223/ 430 403/ 441

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,45 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,30 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 81,45
Unités de fiducies de revenu 6,83
Actions américaines 5,80
Actions internationales 4,00
Espèces et équivalents 1,90
Autres 0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 31,29
Énergie 17,13
Services industriels 9,74
Matériaux de base 7,78
Services aux consommateurs 6,32
Autres 27,74

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,87
Europe 3,90
Amérique Latine 2,12
Asie 0,10
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 7,65
Bank of Montreal 3,72
Canadian Imperial Bank of Commerce 3,51
Canadian Natural Resources Ltd 3,32
Manulife Financial Corp 3,18
Constellation Software Inc 2,61
Canadian National Railway Co 2,55
Teck Resources Ltd Cl B 2,21
ARC Resources Ltd 2,03
Restaurant Brands International Inc 1,91

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé de revenu d'actions CIBC catégorie Plus

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type 11,53 % 13,85 % -
Bêta 0,84 % 0,87 % -
Alpha -0,01 % -0,01 % -
R-carré 0,95 % 0,96 % -
Sharpe 0,28 % 0,44 % -
Sortino 0,39 % 0,49 % -
Treynor 0,04 % 0,07 % -
Efficience fiscale 87,13 % 90,51 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,19 % 11,53 % 13,85 % -
Bêta 0,87 % 0,84 % 0,87 % -
Alpha -0,03 % -0,01 % -0,01 % -
R-carré 0,96 % 0,95 % 0,96 % -
Sharpe 0,69 % 0,28 % 0,44 % -
Sortino 1,52 % 0,39 % 0,49 % -
Treynor 0,08 % 0,04 % 0,07 % -
Efficience fiscale 96,61 % 87,13 % 90,51 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 mai 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 105 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ATL3724

Objectif de placement

Le Mandat cherche à obtenir un revenu et des flux de trésorerie courants élevés, ainsi qu’unecroissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres productifs derevenus, y compris des fiducies de revenu, des actions privilégiées, des actions ordinaires et destitres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs, le Mandat : investit surtout dans des titres productifs de revenu pouvant fournir un revenu à long terme constant et une croissance du capital; peut investir dans des fiducies de placement immobilier (FPI), de revenu, de redevances du Canada et des États-Unis, et dans d'autres placements à rendement élevé connexes; peut investir dans des titres d'émetteurs étrangers de façon à ce que leur proportion n'excède généralement pas 20 % de la valeur liquidative du Mandat.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. 16-05-2016
Barrantagh Investment Management Inc. 16-05-2016
Guardian Capital LP 16-05-2016
CIBC Asset Management Inc. 16-05-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CIBC Asset Management Inc.
Conseiller CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Asset Management Inc.
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100 000
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 150 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,86 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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