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Rev fixe cdn court terme
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VANPA (29-04-2024) |
9,73 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,11 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
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Rendement depuis création (30 janvier 1995) : 3,39 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,45 % | 0,25 % | 4,28 % | 0,25 % | 3,24 % | 1,61 % | -0,27 % | 0,60 % | 0,77 % | 1,06 % | 0,78 % | 0,78 % | 0,71 % | 0,93 % |
| Référence | 0,53 % | 0,45 % | 4,45 % | 0,45 % | 3,64 % | 2,06 % | 0,29 % | 0,89 % | 1,33 % | 1,66 % | 1,39 % | 1,38 % | 1,34 % | 1,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,46 % | 4,40 % | 4,40 % | 0,54 % | 3,83 % | 1,73 % | 0,15 % | 1,11 % | 1,08 % | 1,27 % | 1,05 % | 1,06 % | 0,92 % | 1,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 175 / 322 | 255 / 289 | 190 / 287 | 255 / 289 | 220 / 272 | 195 / 262 | 195 / 245 | 193 / 236 | 179 / 227 | 161 / 211 | 153 / 196 | 146 / 183 | 133 / 171 | 112 / 155 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,44 % | -0,88 % | -0,30 % | -0,06 % | 0,27 % | -0,45 % | 0,72 % | 1,72 % | 1,53 % | -0,21 % | 0,00 % | 0,45 % |
| Référence | 0,41 % | -0,84 % | -0,32 % | -0,08 % | 0,39 % | -0,32 % | 0,78 % | 1,67 % | 1,48 % | -0,13 % | 0,05 % | 0,53 % |
2,79 % (février 1995)
-1,99 % (mars 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,39 % | 1,55 % | 0,35 % | -0,32 % | 0,92 % | 2,64 % | 4,54 % | -1,55 % | -4,69 % | 4,63 % |
| Référence | 3,01 % | 2,56 % | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,73 % | 0,55 % | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 84/ 146 | 80/ 167 | 144/ 180 | 143/ 188 | 116/ 208 | 154/ 225 | 133/ 235 | 197/ 241 | 164/ 255 | 179/ 269 |
4,63 % (2023)
-4,69 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 46,77 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 42,51 |
| Espèces et équivalents | 9,84 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,58 |
| Hypothèques | 0,37 |
| Autres | -0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 90,25 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,84 |
| Autres | -0,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,96 |
| Europe | 0,13 |
| Autres | -0,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | - |
| Ontario Province 2.60% 02-Jun-2027 | - |
| Ontario Province 2.40% 02-Jun-2026 | - |
| Canada Housing Trust No 1 3.95% 15-Jun-2028 | - |
| Canada Housing Trust No 1 1.55% 15-Dec-2026 | - |
| Ontario Province 2.90% 02-Jun-2028 | - |
| Canada Government 2.75% 01-Sep-2027 | - |
| Canada Government 3.00% 01-Apr-2026 | - |
| Quebec Province 2.50% 01-Sep-2026 | - |
| Ontario Province 1.75% 08-Sep-2025 | - |
Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme série B
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
| Écart type | 2,73 % | 2,45 % | 1,98 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 % | 1,04 % | 1,02 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,99 % | 0,94 % | 0,95 % |
| Sharpe | -1,04 % | -0,46 % | -0,22 % |
| Sortino | -1,33 % | -1,06 % | -1,20 % |
| Treynor | -0,03 % | -0,01 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | - | 16,24 % | 28,04 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,67 % | 2,73 % | 2,45 % | 1,98 % |
| Bêta | 1,04 % | 1,02 % | 1,04 % | 1,02 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,99 % | 0,99 % | 0,94 % | 0,95 % |
| Sharpe | -0,57 % | -1,04 % | -0,46 % | -0,22 % |
| Sortino | 0,14 % | -1,33 % | -1,06 % | -1,20 % |
| Treynor | -0,01 % | -0,03 % | -0,01 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 74,56 % | - | 16,24 % | 28,04 % |
| Date de création | 30 janvier 1995 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 203 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID285 |
Le fonds vise à obtenir un revenu courant élevé tout en préservant le capital. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens.
Nous utilisons l'indice des obligations canadiennes à court terme RBC MC comme guide pour structurer le fonds et choisir les placements. Nous gérons le fonds de façon à maintenir un risque global lié au taux d'intérêt semblable à celui de l'indice. Le fonds tentera habituellement de maintenir une durée moyenne de cinq ans ou moins pour ses placements.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Catriona Martin | 03-06-2013 |
| Sri Tella | 01-04-2015 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 500 |
| RFG | 1,15 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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