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Mandat privé de revenu fixe multisectoriel CIBC catégorie Plus
Rev fixe multisectoriel
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FundGrade E
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|
VANPA (30-07-2026) |
9,39 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,18 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 mai 2016) : 3,55 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,53 % | 2,64 % | 2,50 % | 2,50 % | 6,08 % | 6,23 % | 7,72 % | 7,22 % | 4,24 % | 3,31 % | 3,16 % | 3,46 % | 3,25 % | 3,47 % |
| Référence | 2,52 % | 3,06 % | 3,70 % | 3,70 % | 6,25 % | 7,75 % | 7,57 % | 6,70 % | 2,41 % | 1,24 % | 2,24 % | 2,74 % | 2,70 % | 2,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,22 % | 1,64 % | 0,96 % | 0,96 % | 3,79 % | 4,89 % | 4,93 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 19 / 320 | 64 / 320 | 52 / 315 | 52 / 315 | 56 / 308 | 84 / 283 | 44 / 273 | 43 / 272 | 32 / 254 | 95 / 235 | 79 / 220 | 74 / 204 | 65 / 179 | 63 / 154 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,20 % | 0,36 % | 1,28 % | 0,91 % | 0,22 % | -0,51 % | 0,03 % | 0,64 % | -0,79 % | -0,07 % | 1,16 % | 1,53 % |
| Référence | 0,41 % | 0,79 % | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % | 1,62 % | 2,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,72 % (février 2018)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,06 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | -2,08 % | 6,29 % | 3,81 % | 1,11 % | 0,72 % | -4,45 % | 6,51 % | 11,56 % | 3,73 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 159/ 166 | 13/ 192 | 189/ 213 | 206/ 234 | 124/ 247 | 25/ 255 | 166/ 273 | 19/ 282 | 259/ 299 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,56 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-4,45 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 50,39 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,02 |
| Obligations étrangères - Autres | 12,20 |
| Hypothèques | 10,37 |
| Espèces et équivalents | 8,74 |
| Autres | 5,28 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 88,42 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,73 |
| Services financiers | 0,05 |
| Autres | 2,80 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,32 |
| Europe | 6,33 |
| Amérique Latine | 5,42 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,58 |
| Asie | 2,08 |
| Autres | 2,27 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CIBC Global Credit Fund Series O | 41,83 |
| ARES STRATEGIC INCOME FUND, CLASS I | 4,91 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,98 |
| United States Treasury 0.75% 31-Jan-2028 | 1,12 |
| Invesco Senior Loan ETF (BKLN) | 0,95 |
| United States Treasury 1.63% 15-Oct-2027 | 0,83 |
| United States Treasury 0.13% 15-Apr-2027 | 0,82 |
| New Residential Mtg Loan Trust 3.81% 26-Jan-2060 | 0,73 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,70 |
| UNITED STATES TREASURY BILL | 0,59 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé de revenu fixe multisectoriel CIBC catégorie Plus
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 3,09 % | 4,17 % | 5,53 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,53 | 0,54 | 0,69 |
| Alpha | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
| R-carré | 0,60 % | 0,61 % | 0,56 % |
| Sharpe | 1,29 | 0,31 | 0,30 |
| Sortino | 2,43 | 0,40 | 0,14 |
| Treynor | 0,08 | 0,02 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 75,51 % | 58,41 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,59 % | 3,09 % | 4,17 % | 5,53 % |
| Bêta | 0,50 | 0,53 | 0,54 | 0,69 |
| Alpha | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
| R-carré | 0,76 % | 0,60 % | 0,61 % | 0,56 % |
| Sharpe | 1,40 | 1,29 | 0,31 | 0,30 |
| Sortino | 2,19 | 2,43 | 0,40 | 0,14 |
| Treynor | 0,07 | 0,08 | 0,02 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 70,10 % | 75,51 % | 58,41 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 16 mai 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 481 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL3623 |
Objectif de placement
Le Mandat cherche à dégager un revenu courant élevé grâce à un portefeuille diversifiéinvestissant principalement dans des titres d’emprunt à rendement élevé et des titres à revenufixe de première qualité d’émetteurs situés dans le monde entier.Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du Mandat sans avis auxporteurs de parts ou sans leur consentement donné à la majorité des voix exprimées à uneassemblée de ceux-ci.
Stratégie de placement
Le Mandat vise à générer un revenu courant et une appréciation du capital via une répartition active d'actifs parmi les secteurs du marché riches en titres à revenu fixe. Ils peuvent viser, par exemple, des titres : du gouvernement US; d'emprunt de sociétés; adossés à des actifs et à des créances hypothécaires; de créance étrangers, de créance des marchés émergents; de créance à rendement élevé; ainsi que des emprunts. Les sous-conseillers peuvent être très tactiques lors de la répartition.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
DoubleLine Capital LP
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 150 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,38 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,10 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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