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Fonds concentré d'actions canadiennes Guardian série A
Actions canadiennes
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2025, 2024, 2019
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|
VANPA (18-06-2026) |
23,87 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,18 $)
(-0,73 %)
|
Au 31 mai 2026
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Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 avril 2016) : 12,45 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,02 % | 0,41 % | 8,46 % | 8,51 % | 21,42 % | 24,67 % | 26,02 % | 21,21 % | 16,97 % | 19,27 % | 14,02 % | 12,80 % | 12,25 % | 12,42 % |
| Référence | 2,52 % | 1,83 % | 12,07 % | 10,61 % | 36,06 % | 28,34 % | 24,64 % | 17,23 % | 15,30 % | 18,20 % | 15,06 % | 13,48 % | 12,83 % | 12,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,09 % | 1,53 % | 9,80 % | 8,54 % | 26,16 % | 21,90 % | 19,54 % | 13,65 % | 12,54 % | 15,44 % | 12,30 % | 10,86 % | 10,22 % | 10,20 % |
| Classement au sein de la catégorie | 423 / 763 | 642 / 759 | 562 / 754 | 385 / 755 | 546 / 719 | 180 / 690 | 27 / 670 | 4 / 653 | 22 / 573 | 46 / 552 | 153 / 523 | 122 / 471 | 100 / 445 | 85 / 416 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,36 % | 1,81 % | 3,42 % | 3,19 % | -1,09 % | -0,19 % | -0,04 % | 1,65 % | 6,30 % | -2,87 % | 1,34 % | 2,02 % |
| Référence | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
14,90 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-22,69 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 8,53 % | -3,73 % | 14,57 % | -2,20 % | 18,52 % | -6,32 % | 26,41 % | 36,71 % | 17,93 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % | 17,87 % | 23,63 % |
| Quartile de classement | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 130/ 432 | 25/ 458 | 488/ 504 | 446/ 531 | 524/ 565 | 444/ 629 | 3/ 662 | 4/ 683 | 613/ 709 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
36,71 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,32 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 93,40 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,73 |
| Espèces et équivalents | 2,86 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 23,80 |
| Énergie | 15,83 |
| Matériaux de base | 14,71 |
| Technologie | 10,81 |
| Services aux consommateurs | 9,21 |
| Autres | 25,64 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CGI Inc Cl A | 6,84 |
| Brookfield Corp Cl A | 5,93 |
| Capital Power Corp | 5,60 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 5,56 |
| Suncor Energy Inc | 5,43 |
| MDA Space Ltd | 5,40 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 5,29 |
| Element Fleet Management Corp | 5,25 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 5,15 |
| CCL Industries Inc Cl B | 5,11 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds concentré d'actions canadiennes Guardian série A
Médiane
Autres - Actions canadiennes
3 A annualisé
| Écart type | 10,63 % | 12,04 % | 14,55 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 | 0,82 | 1,00 |
| Alpha | 0,06 | 0,04 | 0,00 |
| R-carré | 0,63 % | 0,72 % | 0,81 % |
| Sharpe | 1,91 | 1,13 | 0,75 |
| Sortino | 5,43 | 2,22 | 1,03 |
| Treynor | 0,26 | 0,17 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 93,97 % | 94,27 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,68 % | 10,63 % | 12,04 % | 14,55 % |
| Bêta | 0,69 | 0,78 | 0,82 | 1,00 |
| Alpha | -0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,00 |
| R-carré | 0,68 % | 0,63 % | 0,72 % | 0,81 % |
| Sharpe | 2,02 | 1,91 | 1,13 | 0,75 |
| Sortino | 4,91 | 5,43 | 2,22 | 1,03 |
| Treynor | 0,25 | 0,26 | 0,17 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 93,99 % | 93,97 % | 94,27 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 20 avril 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 40 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GCG592 |
Objectif de placement
L'objectif principal du Fonds est d'obtenir une croissance du capital à long terme, notamment à travers d'un placement dans un portefeuille concentré d'actions ordinaires, ou d'autres titres apparentés à des actions, émis par des sociétés canadiennes.
Stratégie de placement
Le gestionnaire du portefeuille adopte une approche fondamentale et ascendante pour la sélection de titres. Le gestionnaire de portfeuille identifie des sociétés qui, selon lui, détiennent un potentiel considérable de croissance du capital à long terme en se basant sur des indicateurs de qualité spécifiques, et il investit dans les titres de sociétés qu'il pense pouvoir acquérir à un prix raisonnable.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Guardian Capital LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Guardian Capital LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
Worldsource Securities Inc Worldsource Financial Management Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,84 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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