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Actions de PME mondiales
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2015
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|
VANPA (26-04-2024) |
31,50 $ |
|---|---|
| Variation |
0,18 $
(0,56 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (31 octobre 2002) : 7,59 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,01 % | 9,04 % | 16,62 % | 9,04 % | 18,80 % | 10,82 % | 6,45 % | 15,15 % | 8,92 % | 7,13 % | 6,30 % | 6,20 % | 6,04 % | 7,49 % |
| Référence | 3,87 % | 7,66 % | 17,91 % | 7,66 % | 17,86 % | 7,94 % | 5,21 % | 15,70 % | 8,17 % | 6,98 % | 7,65 % | 9,04 % | 7,63 % | 8,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 15,38 % | 15,38 % | 6,16 % | 13,01 % | 5,24 % | 2,24 % | 13,64 % | 6,38 % | 4,82 % | 5,24 % | 6,22 % | 4,97 % | 5,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | 156 / 281 | 67 / 278 | 152 / 278 | 67 / 278 | 71 / 269 | 46 / 246 | 47 / 223 | 84 / 205 | 70 / 182 | 56 / 155 | 76 / 144 | 93 / 139 | 57 / 114 | 38 / 90 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,78 % | -0,62 % | 1,98 % | 3,17 % | -0,38 % | -2,95 % | -1,28 % | 4,99 % | 3,19 % | 0,86 % | 4,94 % | 3,01 % |
| Référence | 0,39 % | -2,87 % | 4,01 % | 4,07 % | -0,53 % | -4,79 % | -3,18 % | 7,14 % | 5,59 % | -1,54 % | 5,26 % | 3,87 % |
11,12 % (avril 2020)
-14,26 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,47 % | 24,91 % | -1,99 % | 4,14 % | -5,11 % | 4,92 % | 20,07 % | 7,79 % | -6,42 % | 14,56 % |
| Référence | 9,59 % | 16,61 % | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,30 % | 9,56 % | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 23/ 89 | 23/ 109 | 120/ 139 | 135/ 144 | 28/ 154 | 147/ 180 | 71/ 186 | 193/ 221 | 75/ 246 | 99/ 262 |
24,91 % (2015)
-6,42 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 51,30 |
| Actions internationales | 39,69 |
| Actions canadiennes | 4,39 |
| Espèces et équivalents | 3,71 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,75 |
| Autres | 0,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 24,81 |
| Biens de consommation | 14,36 |
| Soins de santé | 11,53 |
| Services aux consommateurs | 10,00 |
| Services financiers | 9,53 |
| Autres | 29,77 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 60,13 |
| Europe | 19,26 |
| Asie | 17,79 |
| Amérique Latine | 2,24 |
| Autres | 0,58 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Microsoft Corp | - |
| NVIDIA Corp | - |
| Metro Inc | - |
| Meta Platforms Inc Cl A | - |
| Alphabet Inc Cl C | - |
| Amazon.com Inc | - |
| Johnson & Johnson | - |
| Imperial Brands PLC | - |
| Diageo PLC | - |
Fonds Fidelity Étoile du Nord série B
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
| Écart type | 9,45 % | 11,57 % | 9,77 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,59 % | 0,65 % | 0,59 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,03 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,87 % | 0,73 % |
| Sharpe | 0,43 % | 0,63 % | 0,65 % |
| Sortino | 0,63 % | 0,91 % | 0,82 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,11 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 68,19 % | 82,07 % | 85,21 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,66 % | 9,45 % | 11,57 % | 9,77 % |
| Bêta | 0,60 % | 0,59 % | 0,65 % | 0,59 % |
| Alpha | 0,07 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,85 % | 0,87 % | 0,73 % |
| Sharpe | 1,50 % | 0,43 % | 0,63 % | 0,65 % |
| Sortino | 3,96 % | 0,63 % | 0,91 % | 0,82 % |
| Treynor | 0,22 % | 0,07 % | 0,11 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 82,09 % | 68,19 % | 82,07 % | 85,21 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 octobre 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 594 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID253 |
Le fonds vise la croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.
Le fonds investit dans des sociétés qui se trouvent dans des situations particulières comme celles qui se trouvent en période de restructuration ou qui subissent des changements sur le plan de la réglementation, des difficultés financières ou des changements au niveau de la direction. Les gestionnaires de portefeuille choisissent des sociétés qui, à leur avis, offrent une possibilité de croissance à long terme et dont les actions sont négociées à des cours reflétant une valeur intéressante.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Joel Tillinghast | 31-10-2002 |
| Daniel Dupont | 01-10-2011 |
| Connor Gordon | 20-03-2017 |
| Kyle Weaver | 21-02-2020 |
| Fidelity Canada Investment Management | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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