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Alt principalement crédit
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VANPA (26-04-2024) |
6,87 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,08 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (31 mai 2013) : 4,21 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,69 % | 3,10 % | 7,16 % | 3,10 % | 7,41 % | 3,15 % | 2,71 % | 4,94 % | 1,93 % | 3,05 % | 2,16 % | 4,54 % | 2,88 % | 3,03 % |
| Référence | 0,48 % | -1,28 % | 6,84 % | -1,28 % | 1,93 % | -0,14 % | -1,50 % | -0,83 % | 0,22 % | 1,02 % | 1,12 % | 1,15 % | 1,09 % | 2,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,82 % | 6,16 % | 6,16 % | 1,92 % | 6,88 % | 3,42 % | 2,11 % | 5,50 % | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 55 / 120 | 21 / 120 | 32 / 119 | 21 / 120 | 63 / 116 | 51 / 102 | 27 / 75 | 31 / 52 | 20 / 33 | 10 / 16 | 13 / 16 | 8 / 13 | 11 / 12 | 11 / 11 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,00 % | -0,64 % | 0,17 % | 0,59 % | 0,25 % | -1,13 % | -1,22 % | 3,06 % | 2,10 % | 1,52 % | 0,86 % | 0,69 % |
| Référence | 0,90 % | -1,62 % | -0,04 % | -1,08 % | -0,19 % | -2,62 % | 0,43 % | 4,21 % | 3,42 % | -1,36 % | -0,40 % | 0,48 % |
3,93 % (mai 2016)
-7,63 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,43 % | -2,08 % | 18,87 % | -2,31 % | 3,58 % | 3,40 % | 0,79 % | 6,29 % | -5,26 % | 6,58 % |
| Référence | 9,10 % | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % |
| Quartile de classement | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 6/ 12 | 5/ 13 | 14/ 16 | 3/ 16 | 21/ 23 | 46/ 47 | 20/ 75 | 60/ 98 | 57/ 116 |
18,87 % (2016)
-5,26 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 36,27 |
| Obligations de sociétés étrangères | 29,64 |
| Espèces et équivalents | 26,87 |
| Actions canadiennes | 3,49 |
| Obligations du gouvernement canadien | 2,62 |
| Autres | 1,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 70,41 |
| Espèces et quasi-espèces | 26,86 |
| Services financiers | 1,44 |
| Services publics | 0,79 |
| Télécommunications | 0,75 |
| Autres | -0,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 0.00% 25-Apr-2024 | 10,22 |
| Canada Government 0.00% 09-May-2024 | 7,56 |
| Canada Government 0.00% 11-Apr-2024 | 4,18 |
| Enerflex Ltd 9.00% 15-Oct-2027 | 2,67 |
| Cineplex Inc 7.63% 31-Mar-2029 | 2,52 |
| First Quantum Minerals Ltd 8.63% 01-Jun-2031 | 2,50 |
| Rithm Capital Corp 6.25% 15-Oct-2025 | 2,34 |
| Royal Bank of Canada 7.41% 31-Dec-2049 | 2,29 |
| Vermilion Energy Inc 6.88% 01-May-2030 | 2,27 |
| Bank of Nova Scotia 8.24% PERP | 2,09 |
Fonds de revenu stratégique Guardian série A
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
| Écart type | 4,56 % | 5,68 % | 5,59 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,50 % | 0,45 % | 0,44 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,02 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,54 % | 0,24 % | 0,17 % |
| Sharpe | 0,04 % | 0,03 % | 0,32 % |
| Sortino | -0,07 % | -0,20 % | 0,03 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,00 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,38 % | 4,56 % | 5,68 % | 5,59 % |
| Bêta | 0,47 % | 0,50 % | 0,45 % | 0,44 % |
| Alpha | 0,06 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,55 % | 0,54 % | 0,24 % | 0,17 % |
| Sharpe | 0,57 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,32 % |
| Sortino | 1,93 % | -0,07 % | -0,20 % | 0,03 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 60,28 % | - | - | - |
| Date de création | 31 mai 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | - |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GCG102 |
L'objectif est de verser une distribution mensuelle durable, initialement ciblée à 5.75% par an basée sur le prix d'offre initial de 10 $. Il s'agira de générer des gains de capital et préserver le capital à travers des stratégies qui bénéficient, le moment venu, des baisses ou hausses des taux d'intérêt et de l'élargissement ou du resserrement de nos écarts de taux; enfin, de maintenir une volatilité réduite et une corrélation faible avec des marchés traditionnels d'actions et à revenu fixe.
Le fonds cherchera à atteindre ses objectifs de placement en investissant principalement dans ou en vendant des titres à découvert d'émetteurs situés surtout en Amérique du Nord. La stratégie du Fonds sera menée via une recherche de crédit en continu et une analyse macro-économique réalisée par le gestionnaire.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Derrick Knie | 30-01-2015 |
| Aubrey Basdeo | 02-03-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Guardian Capital LP |
|---|---|
| Conseiller | Guardian Capital LP |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust |
| Distributeur | Worldsource Financial Management Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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