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ROMC Trust Series A

Actions mondiales

Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023

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VANPA
(14-06-2024)
22,75 $
Variation
(0,30 $) (-1,30 %)

Au 31 mai 2024

Aucune donnée disponible


Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 juin 2016) : -

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds - - - - - - - - - - - - - -
Référence 3,15 % 4,24 % 14,49 % 11,66 % 23,70 % 15,77 % 9,12 % 12,93 % 11,70 % 10,13 % 9,81 % 11,19 % 9,88 % 10,97 %
Moyenne de la catégorie 3,08 % 12,88 % 12,88 % 9,94 % 19,26 % 11,91 % 5,89 % 10,52 % 9,32 % 7,93 % 7,58 % 8,60 % 7,35 % 7,97 %
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds - - - - - - - - - - - -
Référence 2,98 % 3,28 % -0,19 % -4,15 % -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 %

Best Monthly Return Since Inception

-

Worst Monthly Return Since Inception

-

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - -
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 03 juin 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ROM100A

Objectif de placement

L'objectif est de fournir une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des titres de participation d'entreprises à travers le monde que le gestionnaire considère sous-évaluées. Les placements peuvent inclure des actions ordinaires et privilégiées, des débentures convertibles, des obligations de sociétés et de gouvernement, mais aussi de la dette à court terme. L'approbation des porteurs de parts est requise pour modifier les objectifs de placement du Fonds.

Stratégie de placement

Le processus suivi pour choisir les placements du fonds est axé sur la valeur. Cela implique une analyse détaillée des points forts de chaque émetteur avec une focalisation moindre sur les facteurs de marché à court terme. Une plus grande importance est placée sur le bilan de l'émetteur, les caractéristiques des flux de trésorerie, la rentabilité, la position de l'industrie, les forces spéciales, le potentiel de croissance future et la capacité de gestion.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
David McLean 01-04-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds McLean Asset Management Ltd.
Conseiller McLean Asset Management Ltd.
Dépositaire NBIN Inc.
Agent comptable des registres Convexus Managed Services Inc.
Distributeur -
Auditeur BDO Canada LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,41 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 2,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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