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Actions mondiales
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2023
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|
VANPA (02-05-2024) |
22,83 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,06 %)
|
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (03 juin 2016) : 11,96 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,41 % | 9,40 % | 15,68 % | 9,40 % | 19,18 % | 14,23 % | 13,25 % | 22,17 % | 14,12 % | 12,77 % | 11,14 % | - | - | - |
| Référence | 2,94 % | 10,27 % | 20,07 % | 10,27 % | 23,05 % | 11,13 % | 9,29 % | 15,98 % | 11,08 % | 10,21 % | 10,43 % | 11,39 % | 9,83 % | 10,93 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,78 % | 18,53 % | 18,53 % | 9,49 % | 18,77 % | 8,26 % | 6,74 % | 13,89 % | 8,87 % | 8,06 % | 8,20 % | 8,89 % | 7,44 % | 8,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 2 058 / 2 078 | 1 055 / 2 054 | 1 555 / 2 008 | 1 055 / 2 054 | 875 / 1 936 | 104 / 1 805 | 27 / 1 645 | 26 / 1 508 | 66 / 1 448 | 40 / 1 231 | 129 / 1 069 | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,68 % | -0,38 % | 1,82 % | 1,77 % | 1,07 % | -3,83 % | 0,91 % | 4,94 % | -0,14 % | 6,66 % | 2,98 % | -0,41 % |
| Référence | 1,71 % | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % |
22,54 % (novembre 2020)
-20,55 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 7,06 % | -5,39 % | 33,21 % | -3,04 % | 28,27 % | -4,46 % | 24,09 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 978/ 1 062 | 671/ 1 212 | 32/ 1 417 | 1 426/ 1 500 | 7/ 1 620 | 119/ 1 774 | 183/ 1 933 |
33,21 % (2019)
-5,39 % (2018)
ROMC Trust Series A
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 14,10 % | 20,19 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 % | 1,16 % | - |
| Alpha | 0,06 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,47 % | 0,59 % | - |
| Sharpe | 0,77 % | 0,66 % | - |
| Sortino | 1,39 % | 1,01 % | - |
| Treynor | 0,14 % | 0,12 % | - |
| Efficience fiscale | 94,27 % | 94,50 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,40 % | 14,10 % | 20,19 % | - |
| Bêta | 0,58 % | 0,75 % | 1,16 % | - |
| Alpha | 0,06 % | 0,06 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,41 % | 0,47 % | 0,59 % | - |
| Sharpe | 1,42 % | 0,77 % | 0,66 % | - |
| Sortino | 3,59 % | 1,39 % | 1,01 % | - |
| Treynor | 0,23 % | 0,14 % | 0,12 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 94,27 % | 94,50 % | - |
| Date de création | 03 juin 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ROM100A |
L'objectif est de fournir une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des titres de participation d'entreprises à travers le monde que le gestionnaire considère sous-évaluées. Les placements peuvent inclure des actions ordinaires et privilégiées, des débentures convertibles, des obligations de sociétés et de gouvernement, mais aussi de la dette à court terme. L'approbation des porteurs de parts est requise pour modifier les objectifs de placement du Fonds.
Le processus suivi pour choisir les placements du fonds est axé sur la valeur. Cela implique une analyse détaillée des points forts de chaque émetteur avec une focalisation moindre sur les facteurs de marché à court terme. Une plus grande importance est placée sur le bilan de l'émetteur, les caractéristiques des flux de trésorerie, la rentabilité, la position de l'industrie, les forces spéciales, le potentiel de croissance future et la capacité de gestion.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| David McLean | 01-04-2016 |
| Gestionnaire de fonds | McLean Asset Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | McLean Asset Management Ltd. |
| Dépositaire | NBIN Inc. |
| Agent comptable des registres | Convexus Managed Services Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | BDO Canada LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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