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|
VANPA (19-06-2026) |
30,69 $ |
|---|---|
| Variation |
0,14 $
(0,45 %)
|
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 juin 2016) : 12,70 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,97 % | -3,46 % | 1,57 % | -0,95 % | 7,08 % | 14,20 % | 16,70 % | 17,52 % | 14,46 % | 18,27 % | 14,68 % | 13,50 % | 12,27 % | - |
| Référence | 6,39 % | 8,34 % | 12,07 % | 13,09 % | 30,86 % | 22,38 % | 22,82 % | 19,03 % | 14,25 % | 16,00 % | 14,66 % | 13,07 % | 12,48 % | 13,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,69 % | 5,42 % | 7,92 % | 8,81 % | 21,05 % | 15,85 % | 16,98 % | 13,86 % | 9,77 % | 12,27 % | 11,15 % | 9,86 % | 9,37 % | 10,01 % |
| Classement au sein de la catégorie | 2 177 / 2 211 | 2 143 / 2 197 | 1 926 / 2 166 | 2 095 / 2 171 | 1 877 / 2 104 | 1 266 / 1 997 | 1 011 / 1 873 | 341 / 1 773 | 131 / 1 616 | 52 / 1 468 | 137 / 1 412 | 72 / 1 230 | 78 / 1 099 | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,02 % | 1,71 % | -2,08 % | 0,73 % | -2,55 % | 4,66 % | 2,55 % | 3,00 % | -0,39 % | -4,47 % | 2,05 % | -0,97 % |
| Référence | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % |
Best Monthly Return Since Inception
22,54 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-20,55 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 7,06 % | -5,39 % | 33,21 % | -3,04 % | 28,27 % | -4,46 % | 24,09 % | 26,53 % | 19,06 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 931/ 1 036 | 648/ 1 183 | 32/ 1 370 | 1 378/ 1 450 | 7/ 1 561 | 116/ 1 713 | 180/ 1 844 | 455/ 1 956 | 334/ 2 067 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
33,21 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,39 % (2018)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
ROMC Trust Series A
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 9,98 % | 12,68 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,44 | 0,62 | - |
| Alpha | 0,07 | 0,06 | - |
| R-carré | 0,23 % | 0,36 % | - |
| Sharpe | 1,25 | 0,90 | - |
| Sortino | 2,60 | 1,68 | - |
| Treynor | 0,28 | 0,18 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 97,31 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,43 % | 9,98 % | 12,68 % | - |
| Bêta | 0,21 | 0,44 | 0,62 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,07 | 0,06 | - |
| R-carré | 0,07 % | 0,23 % | 0,36 % | - |
| Sharpe | 0,52 | 1,25 | 0,90 | - |
| Sortino | 0,70 | 2,60 | 1,68 | - |
| Treynor | 0,24 | 0,28 | 0,18 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 97,31 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 03 juin 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ROM100A |
Objectif de placement
L'objectif est de fournir une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des titres de participation d'entreprises à travers le monde que le gestionnaire considère sous-évaluées. Les placements peuvent inclure des actions ordinaires et privilégiées, des débentures convertibles, des obligations de sociétés et de gouvernement, mais aussi de la dette à court terme. L'approbation des porteurs de parts est requise pour modifier les objectifs de placement du Fonds.
Stratégie de placement
Le processus suivi pour choisir les placements du fonds est axé sur la valeur. Cela implique une analyse détaillée des points forts de chaque émetteur avec une focalisation moindre sur les facteurs de marché à court terme. Une plus grande importance est placée sur le bilan de l'émetteur, les caractéristiques des flux de trésorerie, la rentabilité, la position de l'industrie, les forces spéciales, le potentiel de croissance future et la capacité de gestion.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
McLean Asset Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
McLean Asset Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
NBIN Inc. |
| Agent comptable des registres |
Damelin Financial Services Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,40 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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