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Services financiers
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|
VANPA (29-04-2024) |
10,81 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,38 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (28 avril 2016) : 6,86 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,45 % | 4,65 % | 14,08 % | 4,65 % | 9,56 % | -2,10 % | 4,23 % | 12,83 % | 6,12 % | 5,05 % | 4,90 % | - | - | - |
| Référence | 3,76 % | 9,87 % | 21,36 % | 9,87 % | 25,68 % | 9,80 % | 9,79 % | 15,54 % | 8,54 % | 7,15 % | 7,88 % | 9,74 % | 7,73 % | 8,93 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,09 % | 20,74 % | 20,74 % | 8,28 % | 21,50 % | 4,12 % | 6,40 % | 16,72 % | 8,69 % | 6,85 % | 7,60 % | 9,48 % | 7,82 % | 8,14 % |
| Classement au sein de la catégorie | 46 / 77 | 71 / 76 | 73 / 76 | 71 / 76 | 69 / 71 | 47 / 60 | 43 / 57 | 43 / 52 | 40 / 52 | 37 / 47 | 36 / 42 | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,34 % | -5,15 % | 3,57 % | 3,34 % | -5,80 % | -1,86 % | -5,86 % | 7,81 % | 7,41 % | -1,40 % | 1,62 % | 4,45 % |
| Référence | 3,42 % | -3,87 % | 2,93 % | 4,62 % | -0,85 % | -2,45 % | -0,85 % | 7,51 % | 3,63 % | 1,30 % | 4,53 % | 3,76 % |
11,13 % (novembre 2020)
-17,89 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 10,22 % | -8,83 % | 13,15 % | 0,61 % | 29,44 % | -11,98 % | 5,75 % |
| Référence | 14,35 % | 14,20 % | 6,34 % | 15,24 % | -4,99 % | 19,43 % | -5,24 % | 22,05 % | -5,68 % | 13,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,01 % | 6,19 % | 11,10 % | 15,65 % | -8,72 % | 20,37 % | 0,17 % | 28,60 % | -10,67 % | 9,26 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 36/ 42 | 27/ 46 | 46/ 50 | 29/ 52 | 31/ 57 | 33/ 57 | 52/ 66 |
29,44 % (2021)
-11,98 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 97,91 |
| Espèces et équivalents | 2,10 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 98,45 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,10 |
| Autres | -0,55 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,18 |
| Autres | -0,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB) | 100,00 |
| CAD Currency | 0,00 |
BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes série A
Médiane
Autres - Services financiers
| Écart type | 15,52 % | 17,37 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 % | 0,96 % | - |
| Alpha | -0,05 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,70 % | 0,77 % | - |
| Sharpe | 0,17 % | 0,32 % | - |
| Sortino | 0,21 % | 0,35 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 45,83 % | 64,07 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 16,79 % | 15,52 % | 17,37 % | - |
| Bêta | 1,26 % | 0,97 % | 0,96 % | - |
| Alpha | -0,19 % | -0,05 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,76 % | 0,70 % | 0,77 % | - |
| Sharpe | 0,34 % | 0,17 % | 0,32 % | - |
| Sortino | 0,71 % | 0,21 % | 0,35 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,03 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 71,76 % | 45,83 % | 64,07 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 28 avril 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 674 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70765 | ||
| BMO765 |
L'objectif du fonds est de procurer un rendement semblable à celui de un ou de plusieurs fonds négociés en bourse qui investissent principalement dans des actions de banques canadiennes, tout en atténuant le risque de perte en cas de baisse.
Le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : investir jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres du FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes; le FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes vise à procurer, dans la mesure du possible, une exposition au rendement d'un portefeuille d'actions de banques canadiennes, tout en atténuant le risque de perte en cas de baisse, ainsi qu'à procurer des distributions mensuelles.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Chris McHaney | 18-04-2016 |
| Chris Heakes | 18-04-2016 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,63 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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