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Actions nord-américaines
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|
VANPA (29-04-2024) |
16,76 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,27 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (28 avril 2016) : 8,92 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,36 % | 7,58 % | 17,73 % | 7,58 % | 19,67 % | 5,32 % | 7,05 % | 12,30 % | 8,83 % | 8,67 % | 7,59 % | - | - | - |
| Référence | 3,60 % | 9,93 % | 19,50 % | 9,93 % | 21,87 % | 8,95 % | 11,78 % | 18,55 % | 12,75 % | 12,43 % | 11,50 % | 12,47 % | 10,88 % | 11,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,84 % | 19,92 % | 19,92 % | 9,37 % | 20,54 % | 7,15 % | 6,97 % | 17,03 % | 10,24 % | 9,53 % | 8,96 % | 9,50 % | 7,89 % | 8,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | 143 / 177 | 112 / 177 | 99 / 176 | 112 / 177 | 102 / 172 | 121 / 160 | 81 / 136 | 100 / 116 | 66 / 110 | 47 / 80 | 51 / 77 | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,93 % | -1,10 % | 3,27 % | 0,73 % | -0,21 % | -3,81 % | -2,45 % | 8,80 % | 3,09 % | 2,76 % | 3,30 % | 1,36 % |
| Référence | 2,40 % | -2,16 % | 3,56 % | 2,65 % | -0,16 % | -4,09 % | -1,39 % | 7,17 % | 2,86 % | 1,77 % | 4,26 % | 3,60 % |
9,71 % (avril 2020)
-10,67 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 5,18 % | -4,70 % | 20,70 % | 12,75 % | 20,43 % | -18,05 % | 17,94 % |
| Référence | 17,31 % | 5,50 % | 14,85 % | 11,54 % | -2,58 % | 24,09 % | 10,91 % | 26,72 % | -9,17 % | 17,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 14,45 % | 6,38 % | 4,55 % | 10,59 % | -6,12 % | 20,45 % | 16,55 % | 18,87 % | -14,77 % | 16,96 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 65/ 77 | 42/ 79 | 46/ 91 | 53/ 115 | 77/ 135 | 104/ 141 | 63/ 168 |
20,70 % (2019)
-18,05 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 47,40 |
| Actions américaines | 46,37 |
| Unités de fiducies de revenu | 4,48 |
| Espèces et équivalents | 1,75 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 27,35 |
| Technologie | 19,34 |
| Services industriels | 12,92 |
| Services aux consommateurs | 10,35 |
| Soins de santé | 10,00 |
| Autres | 20,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,96 |
| Amérique Latine | 2,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 7,11 |
| Royal Bank of Canada | 4,90 |
| Visa Inc Cl A | 4,24 |
| Waste Connections Inc | 4,16 |
| Roper Technologies Inc | 3,79 |
| Toronto-Dominion Bank | 3,74 |
| WSP Global Inc | 3,58 |
| Amazon.com Inc | 3,54 |
| Brookfield Corp Cl A | 3,26 |
| Intact Financial Corp | 3,18 |
BMO Fonds leadership féminin série A
Médiane
Autres - Actions nord-américaines
| Écart type | 13,70 % | 14,09 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 % | 0,93 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 0,37 % | 0,53 % | - |
| Sortino | 0,52 % | 0,69 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 99,96 % | 99,73 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,44 % | 13,70 % | 14,09 % | - |
| Bêta | 0,98 % | 0,98 % | 0,93 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,04 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,88 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 1,22 % | 0,37 % | 0,53 % | - |
| Sortino | 3,09 % | 0,52 % | 0,69 % | - |
| Treynor | 0,14 % | 0,05 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 99,95 % | 99,96 % | 99,73 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 28 avril 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 153 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70757 | ||
| BMO757 |
Le fonds a comme objectif d'accroître la valeur de votre placement à long terme en investissant principalement dans des sociétés nord-américaines qui favorisent la mixité au sein de leur équipe de direction.
Le gestionnaire de portefeuille : investit dans des titres de capitaux propres d'émetteurs en se fondant notamment sur les critères suivants concernant la mixité :la présence de femmes au conseil d'administration, la présence d'une chef de la direction; prend pour référence les placements de l'indice Barclays Women in Leadership North America; peut investir jusqu'à 30 % des actifs du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse et d'autres OPC.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Lutz Zeitler | 27-08-2018 |
| Jennifer So | 23-04-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,46 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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