Détails du fonds

VANPA (16-06-2025)	12,37 $
Variation	0,03 $ (0,24 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 avril 2016) : 4,96 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,05 %	-2,56 %	-2,25 %	-0,03 %	7,18 %	10,88 %	6,13 %	5,17 %	5,39 %	3,86 %	3,84 %	4,55 %	4,77 %	-
Référence	2,47 %	-1,84 %	0,98 %	0,80 %	11,81 %	12,20 %	10,05 %	5,83 %	6,31 %	6,62 %	6,42 %	6,01 %	6,79 %	6,61 %
Moyenne de la catégorie	2,53 %	-0,57 %	0,00 %	1,80 %	8,65 %	9,63 %	6,31 %	3,95 %	5,99 %	5,30 %	4,62 %	4,20 %	4,70 %	3,97 %
Classement au sein de la catégorie	219 / 322	299 / 318	288 / 318	238 / 318	220 / 318	124 / 312	172 / 312	104 / 305	200 / 295	224 / 288	201 / 264	138 / 249	142 / 234	-
Quartile de classement	3	4	4	3	3	2	3	2	3	4	4	3	3	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	2,51 %	0,25 %	-0,40 %	1,93 %	0,94 %	4,12 %	-2,23 %	4,01 %	-1,35 %	-2,54 %	-2,03 %	2,05 %
Référence	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %

Best Monthly Return Since Inception

5,96 % (octobre 2017)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,63 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	6,78 %	5,77 %	7,89 %	0,57 %	7,23 %	-9,84 %	8,52 %	16,03 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %	11,73 %
Quartile de classement	-	-	2	1	4	4	4	3	3	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	95/ 244	3/ 258	259/ 275	242/ 295	244/ 297	178/ 311	160/ 312	66/ 314

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,03 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,84 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	29,24
Obligations de sociétés canadiennes	18,02
Obligations du gouvernement canadien	16,83
Actions américaines	16,25
Actions canadiennes	10,66
Autres	9,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	41,54
Technologie	11,78
Services aux consommateurs	7,87
Biens de consommation	7,16
Fonds négociés en bourse	6,95
Autres	24,70

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	70,42
Asie	13,69
Europe	8,92
Multi-National	6,75
Afrique et Moyen Orient	0,12
Autres	0,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	21,89
BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS)	6,74
BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM)	6,68
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF (ZIC)	6,43
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB)	6,10
BMO Low Volatility International Equ ETF (ZLI)	6,01
BMO International Dividend ETF (ZDI)	5,95
Netflix Inc	5,31
International Business Machines Corp	5,06
Kinross Gold Corp	4,95

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique série A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	7,61 %	7,23 %	-
Bêta	0,67 %	0,67 %	-
Alpha	0,00 %	0,01 %	-
R-carré	0,55 %	0,55 %	-
Sharpe	0,30 %	0,42 %	-
Sortino	0,64 %	0,52 %	-
Treynor	0,03 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	76,91 %	77,50 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,18 %	7,61 %	7,23 %	-
Bêta	1,03 %	0,67 %	0,67 %	-
Alpha	-0,04 %	0,00 %	0,01 %	-
R-carré	0,67 %	0,55 %	0,55 %	-
Sharpe	0,45 %	0,30 %	0,42 %	-
Sortino	0,91 %	0,64 %	0,52 %	-
Treynor	0,04 %	0,03 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	66,68 %	76,91 %	77,50 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	28 avril 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	195 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70763
BMO763

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme et de préserver le capital en investissant principalement dans un portefeuille équilibré mondialement diversifié. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille : investit principalement dans une combinaison de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe et peut investir dans d'autres titres; peut investir jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse gérés par nous ou d'autres gestionnaires d'OPC, y compris un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Matthew Montemurro Raymond Chan Mirza Shakir
Sub-Advisor	SIA Wealth Management Inc. Colin Cieszynski

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,72 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé