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Équilibrés tactiques
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2019
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|
VANPA (30-04-2024) |
12,11 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,11 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (28 avril 2016) : 4,64 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,94 % | 7,06 % | 12,15 % | 7,06 % | 14,94 % | 4,82 % | 4,37 % | 5,23 % | 2,94 % | 3,70 % | 4,52 % | - | - | - |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,99 % | 11,46 % | 11,46 % | 4,38 % | 9,40 % | 2,80 % | 3,17 % | 7,29 % | 4,50 % | 4,05 % | 3,79 % | 4,45 % | 3,50 % | 3,87 % |
| Classement au sein de la catégorie | 206 / 360 | 41 / 360 | 143 / 360 | 41 / 360 | 32 / 358 | 61 / 358 | 124 / 342 | 259 / 334 | 248 / 317 | 208 / 299 | 127 / 274 | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,42 % | 0,87 % | 2,35 % | 1,97 % | 0,85 % | -3,87 % | -1,21 % | 3,65 % | 2,30 % | 2,36 % | 2,60 % | 1,94 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
5,96 % (octobre 2017)
-7,63 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 6,78 % | 5,77 % | 7,89 % | 0,57 % | 7,23 % | -9,84 % | 8,52 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 105/ 274 | 3/ 296 | 295/ 312 | 278/ 332 | 269/ 336 | 191/ 357 | 181/ 358 |
8,52 % (2023)
-9,84 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 44,02 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,75 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,63 |
| Actions internationales | 11,84 |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,46 |
| Autres | 3,30 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 41,09 |
| Technologie | 13,01 |
| Services aux consommateurs | 12,24 |
| Fonds négociés en bourse | 7,04 |
| Soins de santé | 6,97 |
| Autres | 19,65 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,15 |
| Europe | 9,95 |
| Asie | 1,82 |
| Amérique Latine | 0,04 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 21,91 |
| BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Ix ETF (ZIC) | 6,56 |
| BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS) | 6,54 |
| BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM) | 6,48 |
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 6,26 |
| BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ) | 6,18 |
| BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH) | 6,03 |
| Netflix Inc | 5,13 |
| Eli Lilly and Co | 4,98 |
| Linde PLC | 4,94 |
BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 6,88 % | 7,63 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,57 % | 0,67 % | - |
| Alpha | 0,02 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,56 % | 0,51 % | - |
| Sharpe | 0,28 % | 0,16 % | - |
| Sortino | 0,30 % | 0,03 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 73,01 % | 74,02 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,03 % | 6,88 % | 7,63 % | - |
| Bêta | 0,79 % | 0,57 % | 0,67 % | - |
| Alpha | 0,05 % | 0,02 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,71 % | 0,56 % | 0,51 % | - |
| Sharpe | 1,35 % | 0,28 % | 0,16 % | - |
| Sortino | 2,57 % | 0,30 % | 0,03 % | - |
| Treynor | 0,12 % | 0,03 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 96,44 % | 73,01 % | 74,02 % | - |
| Date de création | 28 avril 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 217 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70763 | ||
| BMO763 |
Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme et de préserver le capital en investissant principalement dans un portefeuille équilibré mondialement diversifié. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.
Le gestionnaire de portefeuille : investit principalement dans une combinaison de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe et peut investir dans d'autres titres; peut investir jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse gérés par nous ou d'autres gestionnaires d'OPC, y compris un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| BMO Asset Management Inc. | 22-07-2019 |
| Kyle Wilson | 23-04-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,70 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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