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Alt principalement crédit
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|
VANPA (29-04-2024) |
7,56 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,25 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (06 juin 2016) : -0,87 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,40 % | -1,55 % | 4,96 % | -1,55 % | 1,44 % | -0,03 % | -2,82 % | 0,52 % | -0,27 % | -0,84 % | -0,85 % | - | - | - |
| Référence | 0,48 % | -1,28 % | 6,84 % | -1,28 % | 1,93 % | -0,14 % | -1,50 % | -0,83 % | 0,22 % | 1,02 % | 1,12 % | 1,15 % | 1,09 % | 2,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,82 % | 6,16 % | 6,16 % | 1,92 % | 6,88 % | 3,42 % | 2,11 % | 5,50 % | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 97 / 120 | 120 / 120 | 85 / 119 | 120 / 120 | 111 / 116 | 87 / 102 | 74 / 75 | 44 / 52 | 32 / 33 | 16 / 16 | 16 / 16 | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,42 % | -1,36 % | 0,11 % | 0,78 % | -1,09 % | -2,23 % | -0,88 % | 4,27 % | 3,15 % | -0,34 % | -1,60 % | 0,40 % |
| Référence | 0,90 % | -1,62 % | -0,04 % | -1,08 % | -0,19 % | -2,62 % | 0,43 % | 4,21 % | 3,42 % | -1,36 % | -0,40 % | 0,48 % |
5,66 % (novembre 2022)
-6,98 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | -4,10 % | -7,01 % | 7,52 % | 6,90 % | -2,93 % | -12,44 % | 7,10 % |
| Référence | 9,10 % | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 16/ 16 | 16/ 16 | 5/ 23 | 26/ 47 | 75/ 75 | 89/ 98 | 47/ 116 |
7,52 % (2019)
-12,44 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 50,11 |
| Obligations de sociétés étrangères | 29,46 |
| Espèces et équivalents | 13,41 |
| Hypothèques | 4,50 |
| Obligations étrangères - Autres | 1,45 |
| Autres | 1,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 86,05 |
| Espèces et quasi-espèces | 13,41 |
| Services financiers | 0,40 |
| Immobilier | 0,13 |
| Télécommunications | 0,02 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 61,02 |
| Europe | 15,03 |
| Amérique Latine | 11,88 |
| Asie | 9,96 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,32 |
| Autres | 0,79 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 0.00% 04-Apr-2024 | 7,22 |
| United States Treasury 2.38% 15-Oct-2028 | 7,16 |
| Brazil Government 10.00% 01-Jan-2029 | 4,82 |
| Federal National Mrtgage Assoc 5.00% 13-Mar-2024 | 4,01 |
| Ginnie Mae 6.00% 01-Mar-2053 | 3,42 |
| United States Treasury 1.38% 15-Jul-2033 | 2,87 |
| United States Treasury 1.13% 15-Jan-2033 | 2,58 |
| Fannie Mae 5.50% 12-Mar-2038 | 1,98 |
| New Zealand Government 2.50% 20-Sep-2040 | 1,94 |
| Sweden Government 0.13% 01-Jun-2032 | 1,78 |
Mandats privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life série A
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
| Écart type | 8,16 % | 7,72 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 % | 0,98 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,71 % | 0,62 % | - |
| Sharpe | -0,63 % | -0,25 % | - |
| Sortino | -0,88 % | -0,50 % | - |
| Treynor | -0,05 % | -0,02 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,64 % | 8,16 % | 7,72 % | - |
| Bêta | 0,87 % | 1,04 % | 0,98 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,80 % | 0,71 % | 0,62 % | - |
| Sharpe | -0,47 % | -0,63 % | -0,25 % | - |
| Sortino | -0,35 % | -0,88 % | -0,50 % | - |
| Treynor | -0,04 % | -0,05 % | -0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 26,71 % | - | - | - |
| Date de création | 06 juin 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN1110 | ||
| SUN1210 | ||
| SUN1310 |
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un rendement absolu à long terme en dégageant un rendement positif sur une période continue de trois ans, peu importe la conjoncture du marché.
Pour atteindre l'objectif de placement, AIGSL : cherche à générer, sur une période continue de trois ans, un rendement annuel positif moyen de 5 % supérieur au taux du financement à un jour sur les prêts de la Banque du Canada, avant déduction des frais; tout en cherchant à atteindre ce niveau de rendement, vise également à gérer la volatilité en ciblant un taux de moins de la moitié de la volatilité des titres mondiaux (l'indice mondial tous pays MSCI), mesurée sur la même période continue.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Brij S. Khurana | 27-05-2019 |
| Brian M. Garvey | 27-05-2019 |
| Rakesh R. Yeredla | 27-05-2019 |
| Wellington Management Canada ULC | 16-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | SLGI Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | SLGI Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,83 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,52 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,38 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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