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Fonds Fidelity Répartition mondiale série B
Équilibrés mond d'actions
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (25-09-2026) |
48,17 $ |
|---|---|
| Variation |
0,32 $
(0,67 %)
|
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (13 janvier 1993) : 5,97 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,42 % | 1,39 % | 5,61 % | 8,99 % | 13,78 % | 12,51 % | 13,87 % | 12,49 % | 6,61 % | 7,86 % | 7,73 % | 7,10 % | 7,30 % | 6,98 % |
| Référence | 1,05 % | 1,74 % | 7,92 % | 11,89 % | 17,45 % | 16,20 % | 16,92 % | 16,12 % | 9,52 % | 10,84 % | 10,94 % | 10,00 % | 10,30 % | 10,06 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,95 % | 1,94 % | 5,51 % | 9,57 % | 14,45 % | 12,83 % | 13,78 % | 12,56 % | 7,16 % | 8,91 % | 8,54 % | 7,61 % | 7,61 % | 7,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 044 / 1 293 | 902 / 1 288 | 744 / 1 281 | 876 / 1 277 | 838 / 1 260 | 788 / 1 220 | 656 / 1 165 | 685 / 1 125 | 708 / 1 014 | 724 / 948 | 695 / 930 | 607 / 814 | 532 / 748 | 498 / 698 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,14 % | 2,29 % | -0,49 % | -0,56 % | 1,56 % | 1,61 % | -3,63 % | 3,52 % | 4,41 % | 2,18 % | -1,19 % | 0,42 % |
| Référence | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % | 1,05 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,60 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,91 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,09 % | 9,40 % | -1,84 % | 13,79 % | 7,53 % | 8,88 % | -11,94 % | 8,90 % | 17,99 % | 11,14 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 611/ 622 | 364/ 700 | 131/ 770 | 629/ 850 | 577/ 934 | 877/ 981 | 623/ 1 078 | 944/ 1 126 | 459/ 1 206 | 799/ 1 233 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,99 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,94 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 39,39 |
| Actions internationales | 25,03 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 17,64 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,13 |
| Espèces et équivalents | 4,76 |
| Autres | 3,05 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 29,42 |
| Technologie | 21,98 |
| Services financiers | 11,18 |
| Biens industriels | 5,83 |
| Biens de consommation | 4,93 |
| Autres | 26,66 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 59,24 |
| Europe | 20,87 |
| Asie | 16,34 |
| Amérique Latine | 1,24 |
| Multi-National | 0,71 |
| Autres | 1,60 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) | - |
| iShares MSCI Japan ETF (EWJ) | - |
| Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) | - |
| iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) | - |
| NVIDIA Corp | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) | - |
| Samsung Electronics Co Ltd | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Répartition mondiale série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 7,64 % | 8,82 % | 8,26 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 | 0,87 | 0,89 |
| Alpha | 0,00 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,96 % | 0,96 % | 0,96 % |
| Sharpe | 1,31 | 0,43 | 0,62 |
| Sortino | 2,46 | 0,65 | 0,74 |
| Treynor | 0,12 | 0,04 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 98,94 % | 98,67 % | 98,77 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,91 % | 7,64 % | 8,82 % | 8,26 % |
| Bêta | 0,80 | 0,86 | 0,87 | 0,89 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,97 % | 0,96 % | 0,96 % | 0,96 % |
| Sharpe | 1,39 | 1,31 | 0,43 | 0,62 |
| Sortino | 2,40 | 2,46 | 0,65 | 0,74 |
| Treynor | 0,14 | 0,12 | 0,04 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 99,44 % | 98,94 % | 98,67 % | 98,77 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 13 janvier 1993 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 382 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID249 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Ce Fonds utilise une méthode de répartition de l'actif. Il investit principalement dans une combinaison de titres de participation, de titres à revenu fixe et d'instruments du marché monétaire provenant de partout dans le monde.
Stratégie de placement
La composition neutre du fonds est la suivante : 65 % de titres de participation, 30 % de titres à revenu fixe et 5 % d'instruments du marché monétaire. En fonction de la situation du marché, les gestionnaires de portefeuille peuvent modifier la composition de l'actif du fonds par rapport à la composition neutre s'ils jugent que cette mesure produira un meilleur rendement global.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,15 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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