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Catégorie Obligations à rendement global AGF série OPC
Revenu Fixe Mond Base Pls
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FundGrade C
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|
VANPA (30-06-2026) |
11,56 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,22 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 avril 2016) : 1,44 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,98 % | -0,45 % | 0,80 % | 1,17 % | 4,90 % | 3,97 % | 3,41 % | 2,32 % | 0,50 % | 0,75 % | 0,85 % | 1,06 % | 0,71 % | 1,33 % |
| Référence | 1,42 % | -0,89 % | -1,04 % | 0,67 % | 3,04 % | 5,68 % | 3,76 % | 3,43 % | 0,69 % | -1,15 % | 0,15 % | 1,07 % | 0,67 % | 0,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,68 % | -0,99 % | 0,13 % | 0,62 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 133 / 370 | 97 / 370 | 72 / 370 | 80 / 370 | 62 / 361 | 191 / 349 | 202 / 319 | 194 / 301 | 133 / 271 | 96 / 236 | 104 / 209 | 107 / 181 | 82 / 149 | 53 / 135 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,73 % | -0,36 % | 0,95 % | 1,65 % | 0,95 % | 0,08 % | -0,36 % | 0,93 % | 0,69 % | -2,16 % | 0,76 % | 0,98 % |
| Référence | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % |
Best Monthly Return Since Inception
2,75 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,54 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 2,69 % | -0,37 % | 3,37 % | 4,75 % | -2,02 % | -8,27 % | 3,26 % | 3,01 % | 3,80 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 42/ 141 | 107/ 170 | 133/ 201 | 185/ 216 | 155/ 258 | 57/ 284 | 288/ 319 | 214/ 345 | 169/ 358 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
4,75 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,27 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 38,06 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 29,85 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,01 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,26 |
| Espèces et équivalents | 6,79 |
| Autres | 2,03 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 91,17 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,78 |
| Énergie | 0,89 |
| Immobilier | 0,75 |
| Services financiers | 0,30 |
| Autres | 0,11 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,75 |
| Europe | 10,61 |
| Asie | 3,04 |
| Amérique Latine | 2,11 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,82 |
| Autres | 2,67 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Total Return Bond Fund MF Series | 99,16 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,84 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie Obligations à rendement global AGF série OPC
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 3,82 % | 4,20 % | 3,90 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,54 | 0,53 | 0,31 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,51 % | 0,62 % | 0,27 % |
| Sharpe | -0,04 | -0,55 | -0,13 |
| Sortino | 0,16 | -0,71 | -0,52 |
| Treynor | 0,00 | -0,04 | -0,02 |
| Efficience fiscale | 99,85 % | 99,39 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,45 % | 3,82 % | 4,20 % | 3,90 % |
| Bêta | 0,48 | 0,54 | 0,53 | 0,31 |
| Alpha | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,36 % | 0,51 % | 0,62 % | 0,27 % |
| Sharpe | 0,72 | -0,04 | -0,55 | -0,13 |
| Sortino | 0,72 | 0,16 | -0,71 | -0,52 |
| Treynor | 0,05 | 0,00 | -0,04 | -0,02 |
| Efficience fiscale | 99,68 % | 99,85 % | 99,39 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 28 avril 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF4089 | ||
| AGF4189 | ||
| AGF4289 |
Objectif de placement
L'objectif de l'OPC est d'obtenir des intérêts créditeurs et la plus-value du capital en investissant dans des titres d'emprunt émis par des gouvernements et d'autres émetteurs partout dans le monde.
Stratégie de placement
L'OPC peut investir dans des parts du Fonds d'obligations à rendement global AGF. Il peut également investir directement dans des titres comparables à ceux que détient ce dernier si le gestionnaire de portefeuilles estime que cela serait avantageux pour les porteurs de titres.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
AGF Investments LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF CustomerFirst Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 1,79 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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