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|
VANPA (13-07-2026) |
23,10 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,16 $)
(-0,69 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (27 avril 2016) : 9,08 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,71 % | 8,34 % | 10,62 % | 10,62 % | 19,96 % | 17,65 % | 16,94 % | 16,05 % | 11,30 % | 12,47 % | 10,11 % | 9,48 % | 8,84 % | 8,84 % |
| Référence | 2,20 % | 16,97 % | 15,58 % | 15,58 % | 29,04 % | 22,33 % | 22,51 % | 21,79 % | 13,88 % | 16,04 % | 14,53 % | 13,24 % | 13,18 % | 13,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,42 % | 9,66 % | 9,85 % | 9,85 % | 17,46 % | 16,01 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 205 / 267 | 215 / 267 | 104 / 265 | 104 / 265 | 97 / 259 | 89 / 244 | 120 / 237 | 119 / 216 | 108 / 211 | 139 / 209 | 138 / 196 | 135 / 188 | 141 / 184 | 147 / 171 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,96 % | 1,19 % | 4,07 % | 0,15 % | 2,42 % | -1,55 % | 2,50 % | 4,39 % | -4,57 % | 3,08 % | 3,33 % | 1,71 % |
| Référence | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,42 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,74 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 8,91 % | -4,87 % | 16,67 % | 1,55 % | 13,94 % | -1,73 % | 7,51 % | 20,38 % | 14,16 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,14 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 132/ 174 | 118/ 185 | 132/ 195 | 149/ 200 | 181/ 209 | 63/ 211 | 172/ 220 | 140/ 240 | 83/ 249 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
20,38 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-4,87 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 56,48 |
| Actions internationales | 35,78 |
| Espèces et équivalents | 5,78 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,97 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 20,40 |
| Services financiers | 17,09 |
| Biens industriels | 11,84 |
| Soins de santé | 11,39 |
| Biens de consommation | 10,44 |
| Autres | 28,84 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 62,26 |
| Europe | 24,78 |
| Asie | 12,96 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series | 97,51 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,49 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie mondiale de dividendes AGF série OPC
Médiane
Autres - Actions mond div et rev
3 A annualisé
| Écart type | 7,94 % | 9,30 % | 9,53 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,62 | 0,65 | 0,73 |
| Alpha | 0,03 | 0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,71 % | 0,73 % | 0,81 % |
| Sharpe | 1,58 | 0,89 | 0,74 |
| Sortino | 2,92 | 1,49 | 0,96 |
| Treynor | 0,20 | 0,13 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 97,45 % | 97,70 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,79 % | 7,94 % | 9,30 % | 9,53 % |
| Bêta | 0,60 | 0,62 | 0,65 | 0,73 |
| Alpha | 0,03 | 0,03 | 0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,63 % | 0,71 % | 0,73 % | 0,81 % |
| Sharpe | 1,86 | 1,58 | 0,89 | 0,74 |
| Sortino | 3,05 | 2,92 | 1,49 | 0,96 |
| Treynor | 0,27 | 0,20 | 0,13 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 96,10 % | 97,45 % | 97,70 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 27 avril 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 116 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF4088 | ||
| AGF4188 | ||
| AGF4288 |
Objectif de placement
L'objectif de l'OPC est d'obtenir un rendement global à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions comportant des dividendes d'émetteurs situés partout dans le monde.
Stratégie de placement
L'OPC peut investir dans des parts du Fonds mondial de dividendes AGF. Il peut également investir directement dans des titres comparables à ceux que détient ce dernier si le gestionnaire de portefeuilles estime que cela serait avantageux pour les porteurs de titres.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF CustomerFirst Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,43 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
