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Catégorie Revenu fixe Plus AGF série OPC

Revenu fixe canadien

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023, 2022

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VANPA
(17-05-2024)
10,38 $
Variation
(0,04 $) (-0,34 %)

Au 30 avril 2024

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Date
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Légende

Catégorie Revenu fixe Plus AGF série OPC

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 avril 2016) : 0,26 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,92 % -1,54 % 5,28 % -2,56 % -0,07 % 0,48 % -2,93 % -1,61 % -0,37 % 0,44 % -0,08 % 0,26 % - -
Référence -1,95 % -1,87 % 4,32 % -3,20 % -0,95 % 0,45 % -2,16 % -2,21 % -0,14 % 0,85 % 0,60 % 0,90 % 1,04 % 1,75 %
Moyenne de la catégorie -2,02 % 4,70 % 4,70 % -3,11 % -0,96 % 0,21 % -2,80 % -2,15 % -0,55 % 0,27 % 0,03 % 0,32 % 0,35 % 0,93 %
Classement au sein de la catégorie 197 / 623 162 / 620 159 / 617 154 / 619 180 / 603 361 / 585 431 / 558 182 / 530 289 / 498 283 / 458 321 / 426 302 / 388 - -
Quartile de classement 2 2 2 1 2 3 4 2 3 3 4 4 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -1,69 % 0,25 % -0,82 % -0,12 % -2,61 % -0,17 % 4,38 % 3,50 % -1,03 % -0,23 % 0,62 % -1,92 %
Référence -1,62 % -0,04 % -1,08 % -0,19 % -2,62 % 0,43 % 4,21 % 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 %

Best Monthly Return Since Inception

4,38 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,54 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - 0,91 % -0,31 % 5,56 % 9,69 % -3,14 % -12,57 % 6,39 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie 7,06 % 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 %
Quartile de classement - - - 4 4 4 1 4 4 3
Classement au sein de la catégorie - - - 372/ 419 390/ 445 400/ 491 89/ 521 419/ 552 463/ 580 341/ 596

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,69 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,57 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 48,91
Obligations du gouvernement canadien 23,10
Espèces et équivalents 9,79
Obligations de sociétés étrangères 9,25
Obligations de gouvernements étrangers 7,91
Autres 1,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 89,26
Espèces et quasi-espèces 9,79
Services financiers 0,29
Soins de santé 0,15
Matériaux de base 0,09
Autres 0,42

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,60
Europe 2,47
Afrique et Moyen Orient 0,08
Asie 0,08
Amérique Latine 0,04
Autres -0,27

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
AGF Fixed Income Plus Fund MF Series 96,32
Cash and Cash Equivalents 3,68

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Revenu fixe Plus AGF série OPC

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 6,90 % 6,61 % -
Bêta 1,02 % 1,02 % -
Alpha -0,01 % 0,00 % -
R-carré 0,98 % 0,94 % -
Sharpe -0,79 % -0,32 % -
Sortino -1,05 % -0,63 % -
Treynor -0,05 % -0,02 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,17 % 6,90 % 6,61 % -
Bêta 1,00 % 1,02 % 1,02 % -
Alpha 0,01 % -0,01 % 0,00 % -
R-carré 0,99 % 0,98 % 0,94 % -
Sharpe -0,65 % -0,79 % -0,32 % -
Sortino -0,63 % -1,05 % -0,63 % -
Treynor -0,05 % -0,05 % -0,02 % -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 27 avril 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Pas distribute
Actif (M$) 29 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGF4090
AGF4190
AGF4290

Objectif de placement

L'objectif de placement de l'OPC est d'offrir un revenu stable aux épargnants en investissant principalement dans des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuilles investit principalement dans des titres du gouvernement du Canada et des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes de grande qualité dont la durée dépasse un an.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
David G. Stonehouse 19-02-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds AGF Investments Inc.
Conseiller AGF Investments Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres AGF CustomerFirst Inc.
Distributeur -
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,59 %
Frais de gestion 1,20 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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