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Fonds Fidelity Innovations technologiques série B
Actions sectorielles
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (17-06-2026) |
149,93 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,94 $)
(-0,62 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (05 juin 1997) : 10,31 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 9,41 % | 17,23 % | 18,89 % | 17,85 % | 40,58 % | 26,40 % | 26,92 % | 24,47 % | 17,53 % | 21,09 % | 22,72 % | 20,66 % | 19,99 % | 21,87 % |
| Référence | 2,52 % | 1,83 % | 12,07 % | 10,61 % | 36,06 % | 28,34 % | 24,64 % | 17,23 % | 15,30 % | 18,20 % | 15,06 % | 13,48 % | 12,83 % | 12,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,89 % | 19,23 % | 16,04 % | 17,87 % | 36,36 % | 22,33 % | 21,72 % | 18,22 % | 11,30 % | 14,20 % | 14,59 % | 13,35 % | 13,02 % | 13,71 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,32 % | 2,55 % | 0,59 % | 7,79 % | 4,61 % | -4,38 % | 0,88 % | 2,08 % | -1,52 % | -3,84 % | 11,43 % | 9,41 % |
| Référence | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
22,71 % (février 2000)
Worst Monthly Return Since Inception
-24,77 % (février 2001)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 14,03 % | 27,14 % | 4,00 % | 36,73 % | 40,76 % | 20,08 % | -17,53 % | 38,91 % | 26,11 % | 18,48 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,43 % | 20,39 % | 1,55 % | 22,37 % | 29,99 % | 15,34 % | -25,24 % | 26,53 % | 20,41 % | 15,55 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
40,76 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-17,53 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 53,18 |
| Actions internationales | 44,65 |
| Espèces et équivalents | 2,17 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 71,09 |
| Services aux consommateurs | 9,29 |
| Télécommunications | 3,54 |
| Immobilier | 3,46 |
| Services financiers | 3,20 |
| Autres | 9,42 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 55,47 |
| Asie | 23,30 |
| Europe | 20,38 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,65 |
| Amérique Latine | 0,22 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | - |
| Microsoft Corp | - |
| Apple Inc | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| Amazon.com Inc | - |
| Texas Instruments Inc | - |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson Cl B | - |
| ASML Holding NV | - |
| Oracle Corp | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Innovations technologiques série B
Médiane
Autres - Actions sectorielles
3 A annualisé
| Écart type | 14,78 % | 16,43 % | 15,72 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,73 | 0,86 | 0,83 |
| Alpha | 0,08 | 0,05 | 0,10 |
| R-carré | 0,29 % | 0,43 % | 0,47 % |
| Sharpe | 1,46 | 0,89 | 1,22 |
| Sortino | 3,37 | 1,61 | 2,12 |
| Treynor | 0,29 | 0,17 | 0,23 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 17,53 % | 14,78 % | 16,43 % | 15,72 % |
| Bêta | 0,36 | 0,73 | 0,86 | 0,83 |
| Alpha | 0,25 | 0,08 | 0,05 | 0,10 |
| R-carré | 0,04 % | 0,29 % | 0,43 % | 0,47 % |
| Sharpe | 1,91 | 1,46 | 0,89 | 1,22 |
| Sortino | 5,12 | 3,37 | 1,61 | 2,12 |
| Treynor | 0,94 | 0,29 | 0,17 | 0,23 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 05 juin 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID297 |
Objectif de placement
Le fonds vise la croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde qui sont en mesure de tirer parti des progrès techniques.
Stratégie de placement
Lorsque nous achetons et vendons des titres pour le compte du fonds, nous examinons les chances de succès de chaque société compte tenu de sa situation financière, de la position qu'elle occupe au sein du secteur, ainsi que la conjoncture économique et la conjoncture actuelle du marché. Nous étudions des facteurs comme la possibilité de croissance, les estimations du bénéfice et la qualité de la gestion.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
FIL Limited |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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