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VANPA (08-12-2025) |
17,92 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,11 $)
(-0,63 %)
|
Au 30 novembre 2025
Au 30 novembre 2025
Au 31 octobre 2025
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Rendement depuis création (18 avril 2016) : 9,11 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,06 % | 1,52 % | 9,10 % | 7,75 % | 4,37 % | 17,78 % | 16,05 % | 7,73 % | 9,61 % | 8,74 % | 9,29 % | 8,36 % | 9,31 % | - |
| Référence | -0,03 % | 8,17 % | 18,44 % | 14,45 % | 14,74 % | 25,89 % | 21,96 % | 14,84 % | 17,03 % | 16,62 % | 16,53 % | 15,65 % | 15,90 % | 15,16 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 5,45 % | 14,20 % | 10,21 % | 8,34 % | 19,88 % | 16,53 % | 10,17 % | 12,43 % | 12,41 % | 12,45 % | 11,44 % | 11,93 % | 11,20 % |
| Classement au sein de la catégorie | 652 / 1 391 | 1 279 / 1 372 | 1 144 / 1 342 | 964 / 1 298 | 1 000 / 1 297 | 854 / 1 253 | 754 / 1 168 | 876 / 1 106 | 859 / 1 056 | 869 / 994 | 788 / 914 | 733 / 848 | 633 / 762 | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,13 % | 5,76 % | -3,57 % | -6,76 % | -1,18 % | 5,11 % | 3,93 % | 1,56 % | 1,80 % | 0,67 % | 0,79 % | 0,06 % |
| Référence | 0,26 % | 3,46 % | -1,62 % | -6,04 % | -4,57 % | 5,88 % | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % |
12,88 % (novembre 2020)
-18,13 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 18,13 % | -9,45 % | 28,10 % | 5,49 % | 20,56 % | -24,12 % | 27,83 % | 22,25 % |
| Référence | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % |
| Quartile de classement | - | - | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 241/ 763 | 759/ 849 | 190/ 920 | 806/ 994 | 767/ 1 059 | 907/ 1 106 | 242/ 1 168 | 939/ 1 254 |
28,10 % (2019)
-24,12 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 82,10 |
| Actions canadiennes | 8,79 |
| Unités de fiducies de revenu | 5,61 |
| Actions internationales | 2,97 |
| Espèces et équivalents | 0,52 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 34,84 |
| Services financiers | 27,50 |
| Services aux consommateurs | 14,31 |
| Soins de santé | 10,28 |
| Biens industriels | 4,31 |
| Autres | 8,76 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,42 |
| Amérique Latine | 5,61 |
| Europe | 2,05 |
| Asie | 0,91 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI U.S. Equity Fund Series I | 99,19 |
| Cash | 0,70 |
| Canadian Dollar | 0,11 |
Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI série A
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 14,60 % | 16,40 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,07 % | 1,09 % | - |
| Alpha | -0,06 % | -0,08 % | - |
| R-carré | 0,72 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 0,83 % | 0,48 % | - |
| Sortino | 1,53 % | 0,68 % | - |
| Treynor | 0,11 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 94,96 % | 91,58 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,76 % | 14,60 % | 16,40 % | - |
| Bêta | 0,80 % | 1,07 % | 1,09 % | - |
| Alpha | -0,07 % | -0,06 % | -0,08 % | - |
| R-carré | 0,67 % | 0,72 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 0,18 % | 0,83 % | 0,48 % | - |
| Sortino | 0,23 % | 1,53 % | 0,68 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,11 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 85,56 % | 94,96 % | 91,58 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 18 avril 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG50056 |
Le fonds recherche un équilibre entre le revenu courant et la plus-value du capital à long terme, tout en réduisant au minimum l'exposition du fonds aux fluctuations des devises par rapport au dollar canadien, en investissant la quasi-totalité de son actif dans les titres de son fonds sous-jacent, le Fonds de croissance et de revenu américain Sentry, et en utilisant des dérivés afin de se couvrir contre le risque de change du portefeuille.
Le Fonds investira principalement dans des parts du fonds sous-jacent et cherchera à couvrir la quasi-totalité de son exposition au change par rapport au dollar canadien, en investissant dans des dérivés, tels les options, contrats à terme standardisés, contrats à terme de gré à gré et swaps, afin de se protéger contre les risques liés aux devises.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,41 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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