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VANPA (31-12-2025) |
10,00 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (01 janvier 2017) : 7,93 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,58 % | 1,76 % | 3,55 % | 7,55 % | 7,55 % | 8,13 % | 8,27 % | 7,93 % | 7,71 % | 7,69 % | 7,74 % | 7,80 % | - | - |
| Référence | -1,36 % | -0,35 % | 1,06 % | 2,40 % | 2,40 % | 3,25 % | 4,28 % | 0,10 % | -0,47 % | 0,99 % | 1,82 % | 1,76 % | 1,86 % | 1,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,21 % | 0,11 % | 0,66 % | -2,15 % | -2,15 % | 1,18 % | 2,20 % | 3,35 % | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 10 / 46 | 5 / 44 | 7 / 41 | 8 / 40 | 8 / 40 | 9 / 40 | 9 / 39 | 9 / 35 | 7 / 33 | 7 / 33 | 6 / 32 | 5 / 25 | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,67 % | 0,63 % | 0,63 % | 0,63 % | 0,63 % | 0,63 % | 0,58 % | 0,58 % | 0,58 % | 0,58 % | 0,58 % | 0,58 % |
| Référence | 1,13 % | 1,14 % | -0,29 % | -0,77 % | 0,08 % | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % |
2,00 % (décembre 2018)
0,00 % (novembre 2018)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 8,24 % | 8,03 % | 7,57 % | 6,82 % | 6,95 % | 8,54 % | 8,71 % | 7,55 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 6,86 % | 4,26 % | 4,63 % | -2,15 % |
| Quartile de classement | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 4/ 25 | 11/ 32 | 6/ 33 | 11/ 33 | 10/ 35 | 14/ 39 | 10/ 40 | 8/ 40 |
8,71 % (2024)
6,82 % (2021)
Trez Capital Yield Trust US Canadian Class FC$
Médiane
Autres - Alt de créances privées
| Écart type | 0,17 % | 0,23 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,00 % | 0,01 % | - |
| Alpha | 0,08 % | 0,07 % | - |
| R-carré | 0,01 % | 0,06 % | - |
| Sharpe | 23,65 % | 20,14 % | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | 16,22 % | 4,92 % | - |
| Efficience fiscale | 60,66 % | 60,66 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 0,10 % | 0,17 % | 0,23 % | - |
| Bêta | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % | - |
| Alpha | 0,07 % | 0,08 % | 0,07 % | - |
| R-carré | 0,02 % | 0,01 % | 0,06 % | - |
| Sharpe | 47,06 % | 23,65 % | 20,14 % | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | 10,12 % | 16,22 % | 4,92 % | - |
| Efficience fiscale | 60,66 % | 60,66 % | 60,66 % | - |
| Date de création | 01 janvier 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 086 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TRZ370 |
L'objectif de placement de la Fiducie est d'acquérir et de maintenir un portefeuille diversifié de prêts hypothécaires commerciaux et multi-résidentiels qui préserve le capital tout en offrant un taux uniforme et attrayant de revenu d'intérêt aux fins de distribution aux porteurs de parts. Les placements hypothécaires peuvent inclure des hypothèques de premier et de second rang, et des tranches senior et junior de prêts hypothécaires.
La fiducie respecte une stratégie conservatrice de prêt avec: (i) des prêts seulement contre des propriétés avec stratégies de sortie bien définies et valorisations favorables; (ii) investir dans des hypothèques à court terme (6 - 36 mois) pour atténuer les taux d'intérêt et autres risques de l'immobilier; (iii) la réalisation d'évaluations sérieuses de diligence et de crédit sur chaque emprunteur et propriété visée; et (iv) la structuration des financements innovants pour un rendement meilleur.
| Portfolio Manager |
Trez Capital Fund Mgmt LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Trez Capital Fund Mgmt LP |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
Trez Capital Fund Mgmt LP |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 3,58 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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