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Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie A

Rev fixe de sociétés mond

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VANPA
(07-10-2024)
10,23 $
Variation
(0,02 $) (-0,17 %)

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 avril 2016) : 3,42 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,34 % 3,00 % 4,19 % 3,12 % 8,55 % 4,99 % 1,40 % 2,36 % 2,77 % 3,21 % 2,89 % 2,93 % - -
Référence -0,54 % 3,59 % 4,83 % 5,90 % 9,21 % 7,79 % -0,34 % -0,48 % 0,71 % 2,39 % 2,43 % 1,96 % 2,47 % 3,76 %
Moyenne de la catégorie 0,80 % 4,42 % 4,42 % 4,26 % 8,95 % 5,40 % -0,04 % 0,95 % 1,65 % 2,51 % - - - -
Classement au sein de la catégorie 122 / 153 91 / 122 81 / 116 100 / 114 73 / 113 70 / 113 41 / 102 51 / 96 38 / 91 37 / 84 40 / 80 33 / 69 - -
Quartile de classement 4 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 2 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -1,88 % -0,20 % 4,11 % 3,25 % -0,67 % -0,36 % 0,87 % -1,05 % 1,34 % 0,70 % 1,95 % 0,34 %
Référence -2,69 % 1,41 % 3,17 % 1,28 % 0,85 % 0,16 % 0,87 % -0,72 % 1,05 % 0,71 % 3,42 % -0,54 %

Best Monthly Return Since Inception

5,25 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,94 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - 4,42 % -2,25 % 9,40 % 6,36 % 1,02 % -5,26 % 7,29 %
Référence 12,44 % 15,41 % 0,66 % 2,08 % 5,22 % 5,81 % 8,39 % -3,78 % -10,63 % 6,54 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 9,03 % 6,89 % 0,56 % -10,54 % 7,62 %
Quartile de classement - - - 3 4 2 3 3 1 3
Classement au sein de la catégorie - - - 42/ 75 65/ 82 44/ 88 54/ 92 50/ 96 12/ 103 77/ 113

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,40 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,26 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 33,07
Obligations du gouvernement canadien 31,79
Obligations de sociétés canadiennes 28,56
Espèces et équivalents 20,73
Actions américaines 0,92
Autres -15,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 78,35
Espèces et quasi-espèces 20,73
Services financiers 0,92

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 91,33
Europe 8,67

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 01-Aug-2024 11,63
Canada Government 2.75% 01-Sep-2027 9,05
Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 5,12
Canada Government 4.00% 01-Mar-2029 4,66
Citigroup Inc 5.45% 11-Jun-2034 3,15
Canada Housing Trust No 1 3.80% 15-Jun-2027 2,15
Rogers Communications Inc 5.70% 21-Sep-2028 2,04
Canada Housing Trust No 1 4.95% 15-Sep-2024 1,98
Canada Government 4.00% 01-Aug-2026 1,92
Transcanada Pipelines Ltd 4.34% 15-Apr-2049 1,87

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie A

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés mond

3 A annualisé

Écart type 5,14 % 6,84 % -
Bêta 0,53 % 0,55 % -
Alpha 0,02 % 0,02 % -
R-carré 0,55 % 0,30 % -
Sharpe -0,34 % 0,12 % -
Sortino -0,45 % -0,01 % -
Treynor -0,03 % 0,01 % -
Efficience fiscale 12,37 % 53,40 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,07 % 5,14 % 6,84 % -
Bêta 0,84 % 0,53 % 0,55 % -
Alpha 0,01 % 0,02 % 0,02 % -
R-carré 0,62 % 0,55 % 0,30 % -
Sharpe 0,59 % -0,34 % 0,12 % -
Sortino 1,95 % -0,45 % -0,01 % -
Treynor 0,04 % -0,03 % 0,01 % -
Efficience fiscale 82,84 % 12,37 % 53,40 % -

Détails du fonds

Date de création 14 avril 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RPD100

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de produire des rendements absolus, stables et rajustés en fonction des risques, composés de dividendes, de revenus d'intérêt et de gains en capital. Le conseiller en valeurs, au nom du Fonds, verra à atteindre cet objectif de placement en investissant surtout dans des titres de créance de sociétés ou des titres assimilables à ceux-ci de bonne qualité, et en mettant l'accent sur la conservation du capital.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs adopte une stratégie de placement multidisciplinaire basée sur la recherche et l'analyse fondamentales et quantitatives qui favorise la conservation du capital. Par une gestion active, il s'efforce de tirer parti des inefficacités dans l'établissement des prix à court terme pour sélectionner les titres qui font ressortir une valeur à long terme claire, tout en gérant de façon dynamique l'exposition aux risques liés au crédit et aux taux d'intérêt au sein du portefeuille.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Ilias Lagopoulos 18-10-2019
Michael Quinn 18-10-2019
David Matheson 18-10-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RP Investment Advisors
Conseiller RP Investment Advisors
Dépositaire The Northern Trust Company Canada
Agent comptable des registres Apex Fund Services (Canada) Ltd.
Distributeur -
Auditeur Deloitte & Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 0
CPA subséquentes 0
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,18 %
Frais de gestion 0,80 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,25 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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