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VANPA (31-03-2026) |
10,00 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 31 mars 2026
Chargement......
Rendement depuis création (01 janvier 2006) : 6,41 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,42 % | 1,26 % | 2,53 % | 1,26 % | 5,21 % | 5,67 % | 5,91 % | 5,77 % | 5,47 % | 5,32 % | 5,30 % | 5,29 % | 5,27 % | 5,27 % |
| Référence | -1,99 % | 0,30 % | -0,05 % | 0,30 % | 0,71 % | 4,07 % | 3,35 % | 1,94 % | 0,69 % | 0,78 % | 1,31 % | 1,78 % | 1,77 % | 1,72 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,51 % | 0,46 % | 0,15 % | 0,46 % | -0,42 % | 1,12 % | 1,73 % | 2,99 % | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 70 / 132 | 56 / 132 | 27 / 121 | 56 / 132 | 30 / 117 | 49 / 111 | 44 / 107 | 35 / 89 | 35 / 77 | 39 / 74 | 33 / 66 | 27 / 47 | 27 / 38 | 21 / 28 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,45 % | 0,45 % | 0,45 % | 0,42 % | 0,42 % | 0,42 % | 0,42 % | 0,42 % | 0,42 % | 0,42 % | 0,42 % | 0,42 % |
| Référence | -0,77 % | 0,08 % | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % |
8,97 % (décembre 2008)
0,00 % (novembre 2018)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,22 % | 5,11 % | 5,09 % | 5,20 % | 4,59 % | 4,33 % | 4,86 % | 6,36 % | 6,32 % | 5,35 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 6,86 % | 4,26 % | 4,63 % | -2,56 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 24/ 28 | 28/ 34 | 38/ 46 | 56/ 66 | 61/ 72 | 58/ 75 | 54/ 83 | 54/ 104 | 60/ 110 | 39/ 116 |
6,36 % (2023)
4,33 % (2021)
Trez Capital Prime Trust Class F
Médiane
Autres - Alt de créances privées
| Écart type | 0,15 % | 0,23 % | 1,24 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Alpha | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| R-carré | 0,01 % | 0,06 % | 0,00 % |
| Sharpe | 13,53 | 10,88 | 2,65 |
| Sortino | - | - | 5,81 |
| Treynor | 8,67 | 2,55 | -18,11 |
| Efficience fiscale | 60,66 % | 60,66 % | 60,66 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 0,04 % | 0,15 % | 0,23 % | 1,24 % |
| Bêta | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Alpha | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| R-carré | 0,02 % | 0,01 % | 0,06 % | 0,00 % |
| Sharpe | 60,38 | 13,53 | 10,88 | 2,65 |
| Sortino | - | - | - | 5,81 |
| Treynor | -15,92 | 8,67 | 2,55 | -18,11 |
| Efficience fiscale | 60,66 % | 60,66 % | 60,66 % | 60,66 % |
| Date de création | 01 janvier 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 235 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TRZ410 |
L'objectif de placement de la Fiducie est d'acquérir et de maintenir un portefeuille diversifié d'hypothèques de premier rang à position commerciale et multi-résidentielle qui préserve le capital tout en offrant un taux uniforme attrayant de revenu d'intérêt aux fins de distribution aux porteurs de parts. Les placements hypothécaires ne dépasseront pas 75% de la valeur de la propriété en question au moment du financement et peuvent inclure des tranches senior et junior de premières hypothèques.
Il adhère à une stratégie conservatrice de prêt qui comprend : ( i) les prêts seulement contre des propriétés avec des stratégies de sortie bien définies et des valorisations favorables ; ( ii ) investir dans des hypothèques à court terme ( 6 - 36 mois) pour atténuer les taux d'intérêt et autres risques du marché de l'immobilier ; ( iii ) la conduite par évaluation et vérification préalable du crédit de chaque emprunteur et la propriété visée et (iv) une structure de financement innovante.
| Gestionnaire de portefeuille |
Trez Capital Fund Mgmt LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Trez Capital Fund Mgmt LP |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
Trez Capital Fund Mgmt LP |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,78 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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