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VANPA (28-11-2025) |
10,00 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (01 janvier 2006) : 6,43 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,42 % | 1,26 % | 2,56 % | 4,92 % | 5,44 % | 5,89 % | 6,02 % | 5,70 % | 5,43 % | 5,39 % | 5,52 % | 5,47 % | 5,44 % | 5,44 % |
| Référence | 0,26 % | 2,84 % | 2,50 % | 3,81 % | 3,28 % | 5,72 % | 4,33 % | 0,82 % | -0,13 % | 1,09 % | 2,21 % | 1,89 % | 1,95 % | 2,09 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,12 % | 0,06 % | 0,61 % | -1,77 % | -1,26 % | 1,06 % | 2,93 % | 3,49 % | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 23 / 63 | 35 / 63 | 35 / 62 | 35 / 62 | 32 / 62 | 42 / 61 | 41 / 59 | 31 / 54 | 29 / 47 | 28 / 46 | 26 / 40 | 21 / 29 | 18 / 25 | 18 / 24 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,50 % | 0,50 % | 0,45 % | 0,45 % | 0,45 % | 0,45 % | 0,45 % | 0,42 % | 0,42 % | 0,42 % | 0,42 % | 0,42 % |
| Référence | -0,52 % | 1,13 % | 1,14 % | -0,29 % | -0,77 % | 0,08 % | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % |
8,97 % (décembre 2008)
0,00 % (novembre 2018)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,41 % | 5,22 % | 5,11 % | 5,09 % | 5,20 % | 4,59 % | 4,33 % | 4,86 % | 6,36 % | 6,32 % |
| Référence | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 6,86 % | 4,26 % | 4,63 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 19/ 24 | 19/ 24 | 19/ 25 | 21/ 29 | 31/ 41 | 37/ 47 | 36/ 48 | 35/ 54 | 43/ 59 | 45/ 61 |
6,36 % (2023)
4,33 % (2021)
Trez Capital Prime Trust Class F
Médiane
Autres - Alt de créances privées
| Écart type | 0,13 % | 0,24 % | 1,40 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Alpha | 0,06 % | 0,05 % | 0,05 % |
| R-carré | 0,00 % | 0,08 % | 0,00 % |
| Sharpe | 14,50 % | 10,89 % | 2,50 % |
| Sortino | - | - | 5,98 % |
| Treynor | 13,27 % | 2,23 % | 6,29 % |
| Efficience fiscale | 60,66 % | 60,66 % | 60,66 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 0,11 % | 0,13 % | 0,24 % | 1,40 % |
| Bêta | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,06 % | 0,05 % | 0,05 % |
| R-carré | 0,01 % | 0,00 % | 0,08 % | 0,00 % |
| Sharpe | 24,67 % | 14,50 % | 10,89 % | 2,50 % |
| Sortino | - | - | - | 5,98 % |
| Treynor | -6,94 % | 13,27 % | 2,23 % | 6,29 % |
| Efficience fiscale | 60,66 % | 60,66 % | 60,66 % | 60,66 % |
| Date de création | 01 janvier 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 245 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TRZ410 |
L'objectif de placement de la Fiducie est d'acquérir et de maintenir un portefeuille diversifié d'hypothèques de premier rang à position commerciale et multi-résidentielle qui préserve le capital tout en offrant un taux uniforme attrayant de revenu d'intérêt aux fins de distribution aux porteurs de parts. Les placements hypothécaires ne dépasseront pas 75% de la valeur de la propriété en question au moment du financement et peuvent inclure des tranches senior et junior de premières hypothèques.
Il adhère à une stratégie conservatrice de prêt qui comprend : ( i) les prêts seulement contre des propriétés avec des stratégies de sortie bien définies et des valorisations favorables ; ( ii ) investir dans des hypothèques à court terme ( 6 - 36 mois) pour atténuer les taux d'intérêt et autres risques du marché de l'immobilier ; ( iii ) la conduite par évaluation et vérification préalable du crédit de chaque emprunteur et la propriété visée et (iv) une structure de financement innovante.
| Portfolio Manager |
Trez Capital Fund Mgmt LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Trez Capital Fund Mgmt LP |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
Trez Capital Fund Mgmt LP |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,95 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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