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Portefeuille Méritage FNB tactique Modéré série Conseillers/FSR

Équilibrés tactiques

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VANPA
(19-07-2024)
11,71 $
Variation
(0,04 $) (-0,34 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024

Date
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Légende

Portefeuille Méritage FNB tactique Modéré série Conseillers/FSR

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 mars 2016) : 3,21 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,92 % 0,74 % 2,43 % 2,43 % 6,12 % 6,07 % 0,09 % 2,86 % 2,60 % 2,69 % 2,63 % 2,79 % - -
Référence 1,79 % 1,93 % 7,81 % 7,81 % 14,07 % 12,55 % 3,51 % 5,23 % 5,76 % 5,68 % 6,03 % 6,45 % 6,40 % 7,19 %
Moyenne de la catégorie 0,54 % 5,26 % 5,26 % 5,26 % 9,53 % 8,29 % 2,10 % 5,28 % 4,32 % 4,01 % 3,89 % 4,25 % 3,73 % 3,62 %
Classement au sein de la catégorie 163 / 347 201 / 346 286 / 344 286 / 344 278 / 343 267 / 342 287 / 329 261 / 319 248 / 310 232 / 287 225 / 273 216 / 259 - -
Quartile de classement 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds -0,09 % -0,63 % -3,04 % -0,38 % 4,64 % 3,24 % -0,62 % 1,07 % 1,23 % -2,18 % 2,05 % 0,92 %
Référence 1,75 % 0,57 % -3,70 % 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 %

Best Monthly Return Since Inception

6,93 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,00 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - 4,92 % -4,63 % 10,81 % 7,04 % 6,09 % -11,31 % 7,62 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 6,78 % 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 %
Quartile de classement - - - 3 3 4 2 4 3 3
Classement au sein de la catégorie - - - 177/ 262 202/ 281 234/ 297 118/ 318 264/ 320 253/ 341 223/ 342

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,81 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,31 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 39,05
Actions américaines 14,50
Obligations de sociétés canadiennes 13,61
Actions canadiennes 12,53
Actions internationales 11,31
Autres 9,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 57,58
Services financiers 8,03
Technologie 7,59
Énergie 3,40
Biens de consommation 2,97
Autres 20,43

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 83,86
Asie 6,36
Multi-National 4,65
Europe 4,14
Amérique Latine 0,56
Autres 0,43

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) 40,59
Schwab US Broad Market ETF (SCHB) 10,67
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) 10,31
BMO Long Provincial Bond Index ETF (ZPL) 8,64
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) 5,64
Global X US 7-10 Yr Treas Bd Ind CC ETF (HTB) 4,65
BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB) 4,04
NBI Liquid Alternatives ETF (NALT) 3,01
BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC) 2,58
Schwab amental EM Large Co Index ETF (FNDE) 2,36

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage FNB tactique Modéré série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 8,19 % 8,82 % -
Bêta 0,84 % 0,98 % -
Alpha -0,03 % -0,03 % -
R-carré 0,87 % 0,80 % -
Sharpe -0,32 % 0,10 % -
Sortino -0,42 % -0,01 % -
Treynor -0,03 % 0,01 % -
Efficience fiscale - 81,17 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,49 % 8,19 % 8,82 % -
Bêta 0,89 % 0,84 % 0,98 % -
Alpha -0,06 % -0,03 % -0,03 % -
R-carré 0,81 % 0,87 % 0,80 % -
Sharpe 0,18 % -0,32 % 0,10 % -
Sortino 0,74 % -0,42 % -0,01 % -
Treynor 0,02 % -0,03 % 0,01 % -
Efficience fiscale 91,21 % - 81,17 % -

Détails du fonds

Date de création 01 mars 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 80 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC7542

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un taux de rendement stable et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement, de manière tactique, dans un éventail diversifié de fonds négociés en bourse (« FNB ») qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales est la suivante : 40 à 80 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 20 à 60 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition aux catégories d'actifs précitées en investissant jusqu'à la totalité de son actif net dans des FNB. Il peut également investir dans d'autres types d'OPC gérés par des tiers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
National Bank Trust Inc. 19-07-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds National Bank Investments Inc.
Conseiller National Bank Trust Inc.
Dépositaire Natcan Trust Company
Agent comptable des registres Natcan Trust Company
Distributeur -
Auditeur Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,70 %
Frais de gestion 1,15 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,75 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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