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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (01-05-2024) |
10,17 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,10 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
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Rendement depuis création (01 mars 2016) : 2,16 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,07 % | 1,77 % | 9,00 % | 1,77 % | 4,92 % | 0,17 % | -1,42 % | 2,12 % | 1,24 % | 1,42 % | 1,61 % | 1,97 % | - | - |
| Référence | 1,04 % | 2,83 % | 9,37 % | 2,83 % | 5,66 % | 2,64 % | 0,26 % | 0,62 % | 1,90 % | 2,31 % | 2,72 % | 3,04 % | 3,24 % | 4,26 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,42 % | 9,52 % | 9,52 % | 2,30 % | 6,66 % | 1,54 % | 1,00 % | 4,45 % | 2,74 % | 2,77 % | 2,74 % | 3,17 % | 2,58 % | 3,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 812 / 959 | 700 / 959 | 585 / 923 | 700 / 959 | 789 / 907 | 833 / 897 | 804 / 812 | 699 / 762 | 659 / 734 | 557 / 624 | 438 / 541 | 405 / 474 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,51 % | -1,41 % | 0,61 % | 0,20 % | -0,51 % | -3,16 % | -0,63 % | 4,66 % | 2,99 % | -0,20 % | 0,89 % | 1,07 % |
| Référence | 1,00 % | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % |
4,66 % (novembre 2023)
-6,26 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 4,92 % | -2,39 % | 9,30 % | 7,58 % | 0,65 % | -13,16 % | 6,44 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 208/ 538 | 370/ 614 | 371/ 705 | 228/ 762 | 797/ 812 | 777/ 866 | 735/ 907 |
9,30 % (2019)
-13,16 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 27,74 |
| Espèces et équivalents | 14,26 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,14 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,98 |
| Actions américaines | 12,45 |
| Autres | 17,43 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 62,23 |
| Espèces et quasi-espèces | 14,27 |
| Technologie | 4,39 |
| Services aux consommateurs | 3,19 |
| Services financiers | 3,04 |
| Autres | 12,88 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 68,74 |
| Europe | 18,71 |
| Asie | 9,66 |
| Amérique Latine | 1,75 |
| Multi-National | 0,82 |
| Autres | 0,32 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Global Bond Fund Series O | 39,94 |
| CI Canadian Bond Fund Class I | 25,11 |
| AGF American Growth Fund Series O | 7,19 |
| EdgePoint Global Portfolio Series I | 6,40 |
| Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I | 5,91 |
| PH&N Overseas Equity Fund Series O | 4,98 |
| RP Strategic Income Plus Fund Class O | 4,93 |
| Manulife Strategic Income Fund Series I | 4,89 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,65 |
Portefeuille Méritage mondial Conservateur série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 7,38 % | 7,24 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 % | 0,83 % | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,75 % | 0,51 % | - |
| Sharpe | -0,51 % | -0,06 % | - |
| Sortino | -0,72 % | -0,28 % | - |
| Treynor | -0,04 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | - | 72,37 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,91 % | 7,38 % | 7,24 % | - |
| Bêta | 0,95 % | 0,87 % | 0,83 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,74 % | 0,75 % | 0,51 % | - |
| Sharpe | 0,04 % | -0,51 % | -0,06 % | - |
| Sortino | 0,51 % | -0,72 % | -0,28 % | - |
| Treynor | 0,00 % | -0,04 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 99,51 % | - | 72,37 % | - |
| Date de création | 01 mars 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 20 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC7530 |
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un taux de rendement stable et une certaine plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe mondiaux et des fonds d'actions mondiales.
La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marchés est la suivante : 65 % à 85 % de l'actif net en titres à revenu fixe mondiaux; 15 % à 35 % de l'actif net en titres de participation mondiaux. Le gestionnaire de portefeuille peut à son gré réviser et rajuster la pondération cible de chaque catégorie d'actif en fonction de la conjoncture économique et de l'état des marchés.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| National Bank Trust Inc. | 19-07-2021 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | National Bank Trust Inc. |
| Dépositaire | Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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