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Services financiers
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2015
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|
VANPA (30-04-2024) |
46,38 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,05 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (05 juin 1997) : 6,71 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,43 % | 10,60 % | 18,33 % | 10,60 % | 27,02 % | 11,86 % | 8,30 % | 16,77 % | 9,44 % | 6,61 % | 7,73 % | 9,09 % | 7,61 % | 8,94 % |
| Référence | 3,76 % | 9,87 % | 21,36 % | 9,87 % | 25,68 % | 9,80 % | 9,79 % | 15,54 % | 8,54 % | 7,15 % | 7,88 % | 9,74 % | 7,73 % | 8,93 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,09 % | 20,74 % | 20,74 % | 8,28 % | 21,50 % | 4,12 % | 6,40 % | 16,72 % | 8,69 % | 6,85 % | 7,60 % | 9,48 % | 7,82 % | 8,14 % |
| Classement au sein de la catégorie | 62 / 77 | 22 / 76 | 49 / 76 | 22 / 76 | 22 / 71 | 11 / 60 | 18 / 57 | 18 / 52 | 22 / 52 | 24 / 47 | 20 / 42 | 22 / 34 | 23 / 34 | 18 / 32 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,80 % | -3,78 % | 4,09 % | 4,48 % | -0,80 % | -1,34 % | -1,70 % | 6,50 % | 2,20 % | 2,38 % | 4,45 % | 3,43 % |
| Référence | 3,42 % | -3,87 % | 2,93 % | 4,62 % | -0,85 % | -2,45 % | -0,85 % | 7,51 % | 3,63 % | 1,30 % | 4,53 % | 3,76 % |
15,81 % (novembre 2020)
-20,11 % (août 1998)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,20 % | 21,17 % | 2,22 % | 16,14 % | -8,34 % | 16,60 % | 1,96 % | 21,42 % | -9,38 % | 13,63 % |
| Référence | 14,35 % | 14,20 % | 6,34 % | 15,24 % | -4,99 % | 19,43 % | -5,24 % | 22,05 % | -5,68 % | 13,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,01 % | 6,19 % | 11,10 % | 15,65 % | -8,72 % | 20,37 % | 0,17 % | 28,60 % | -10,67 % | 9,26 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 10/ 31 | 4/ 34 | 29/ 34 | 12/ 42 | 23/ 46 | 34/ 50 | 20/ 52 | 49/ 57 | 17/ 57 | 13/ 66 |
21,42 % (2021)
-9,38 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 53,00 |
| Actions internationales | 39,24 |
| Espèces et équivalents | 5,32 |
| Actions canadiennes | 2,38 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,04 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 92,13 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,32 |
| Services industriels | 2,26 |
| Technologie | 0,23 |
| Revenu fixe | 0,04 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 60,84 |
| Europe | 23,65 |
| Asie | 12,35 |
| Amérique Latine | 3,14 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | - |
| Visa Inc Cl A | - |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Wells Fargo & Co | - |
| Morgan Stanley | - |
| Mastercard Inc Cl A | - |
| Arthur J Gallagher & Co | - |
| ING Groep NV | - |
| Nordea Bank Abp | - |
Fonds Fidelity Services financiers mondiaux série B
Médiane
Autres - Services financiers
| Écart type | 15,39 % | 18,12 % | 15,09 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,09 % | 1,11 % | 1,08 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,94 % | 0,94 % |
| Sharpe | 0,43 % | 0,48 % | 0,55 % |
| Sortino | 0,58 % | 0,61 % | 0,64 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,08 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 99,12 % | 99,12 % | 99,30 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,10 % | 15,39 % | 18,12 % | 15,09 % |
| Bêta | 0,92 % | 1,09 % | 1,11 % | 1,08 % |
| Alpha | 0,03 % | -0,02 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,90 % | 0,94 % | 0,94 % |
| Sharpe | 1,80 % | 0,43 % | 0,48 % | 0,55 % |
| Sortino | 4,46 % | 0,58 % | 0,61 % | 0,64 % |
| Treynor | 0,22 % | 0,06 % | 0,08 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 99,42 % | 99,12 % | 99,12 % | 99,30 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 05 juin 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 34 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID248 |
Le fonds vise la croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde qui fournissent des services financiers.
Lorsque nous achetons et vendons des titres pour le compte du fonds, nous examinons les chances de succès de chaque société compte tenu de sa situation financière, de la position qu'elle occupe au sein du secteur, ainsi que la conjoncture économique et la conjoncture actuelle du marché. Nous étudions des facteurs comme la possibilité de croissance, les estimations du bénéfice et la qualité de la gestion.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Fidelity Investments Canada ULC | 12-11-2021 |
| FIL Limited | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,26 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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