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CWB Onyx Global Equity Fund - Series A

Actions mondiales

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VANPA
(07-10-2024)
21,66 $
Variation
0,02 $ (0,08 %)

Au 31 août 2024

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

CWB Onyx Global Equity Fund - Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 février 2016) : 10,07 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,16 % 0,81 % 5,85 % 12,95 % 17,70 % 20,92 % 8,25 % 11,82 % 11,14 % 8,41 % 8,55 % 8,70 % - -
Référence 0,04 % 5,19 % 9,65 % 17,46 % 22,58 % 20,00 % 7,82 % 11,97 % 12,31 % 10,37 % 11,19 % 11,34 % 10,88 % 11,17 %
Moyenne de la catégorie 0,54 % 7,73 % 7,73 % 14,77 % 19,13 % 16,47 % 5,00 % 9,54 % 9,66 % 8,05 % 8,69 % 8,78 % 8,31 % 8,24 %
Classement au sein de la catégorie 1 974 / 2 085 1 903 / 2 060 1 577 / 2 047 1 426 / 2 023 1 216 / 1 978 280 / 1 863 267 / 1 693 339 / 1 527 436 / 1 454 648 / 1 313 657 / 1 131 579 / 1 027 - -
Quartile de classement 4 4 4 3 3 1 1 1 2 2 3 3 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -4,57 % 0,00 % 6,53 % 2,50 % 1,60 % 5,03 % 2,70 % -1,76 % 4,07 % 0,04 % 1,96 % -1,16 %
Référence -4,15 % -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 %

Best Monthly Return Since Inception

11,44 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,74 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - 10,62 % -8,92 % 16,75 % 9,29 % 16,55 % -10,45 % 20,34 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement - - - 4 4 4 3 2 2 1
Classement au sein de la catégorie - - - 789/ 1 046 988/ 1 193 1 058/ 1 393 950/ 1 474 786/ 1 594 560/ 1 749 392/ 1 905

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,34 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,45 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 51,54
Actions américaines 46,66
Espèces et équivalents 1,80

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 25,10
Services financiers 20,36
Services aux consommateurs 13,52
Biens de consommation 10,99
Soins de santé 6,40
Autres 23,63

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 48,32
Europe 42,14
Asie 7,53
Amérique Latine 1,99
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 4,65
NVIDIA Corp 4,18
Alphabet Inc Cl A 3,51
Amazon.com Inc 3,07
Apple Inc 3,05
Mastercard Inc Cl A 2,50
Berkshire Hathaway Inc Cl B 2,21
UnitedHealth Group Inc 2,14
Autozone Inc 2,10
JPMorgan Chase & Co 2,04

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

CWB Onyx Global Equity Fund - Series A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 13,49 % 13,56 % -
Bêta 1,01 % 0,99 % -
Alpha 0,00 % -0,01 % -
R-carré 0,93 % 0,93 % -
Sharpe 0,41 % 0,69 % -
Sortino 0,71 % 1,02 % -
Treynor 0,06 % 0,09 % -
Efficience fiscale 97,61 % 98,78 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,74 % 13,49 % 13,56 % -
Bêta 0,97 % 1,01 % 0,99 % -
Alpha -0,03 % 0,00 % -0,01 % -
R-carré 0,93 % 0,93 % 0,93 % -
Sharpe 1,13 % 0,41 % 0,69 % -
Sortino 2,57 % 0,71 % 1,02 % -
Treynor 0,13 % 0,06 % 0,09 % -
Efficience fiscale 98,77 % 97,61 % 98,78 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 10 février 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 124 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGL800

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du fonds est de procurer aux investisseurs une plus-value du capital, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions américaines et internationales.

Stratégie de placement

Le fonds cherchera généralement à atteindre une allocation cible de 98 % en actions américaines et internationales (dont les marchés développés et émergents), actions et titres de FPI et autres instruments de placement similaires, et 2 % en titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux, et en espèces ou quasi-espèces. Jusqu'à 100 % des actifs du fonds peuvent être investis dans des titres étrangers, et les avoirs du fonds en devises étrangères peuvent être gérés activement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
CWB Wealth Management Ltd 02-02-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CWB Wealth Management Ltd
Conseiller CWB Wealth Management Ltd
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur CWB Wealth Management Ltd
Auditeur KPMG LLP Chartered Professional Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,87 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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