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Actions mondiales
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VANPA (07-10-2024) |
21,66 $ |
---|---|
Variation |
0,02 $
(0,08 %)
|
Au 31 août 2024
Au 31 août 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (10 février 2016) : 10,07 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,16 % | 0,81 % | 5,85 % | 12,95 % | 17,70 % | 20,92 % | 8,25 % | 11,82 % | 11,14 % | 8,41 % | 8,55 % | 8,70 % | - | - |
Référence | 0,04 % | 5,19 % | 9,65 % | 17,46 % | 22,58 % | 20,00 % | 7,82 % | 11,97 % | 12,31 % | 10,37 % | 11,19 % | 11,34 % | 10,88 % | 11,17 % |
Moyenne de la catégorie | 0,54 % | 7,73 % | 7,73 % | 14,77 % | 19,13 % | 16,47 % | 5,00 % | 9,54 % | 9,66 % | 8,05 % | 8,69 % | 8,78 % | 8,31 % | 8,24 % |
Classement au sein de la catégorie | 1 974 / 2 085 | 1 903 / 2 060 | 1 577 / 2 047 | 1 426 / 2 023 | 1 216 / 1 978 | 280 / 1 863 | 267 / 1 693 | 339 / 1 527 | 436 / 1 454 | 648 / 1 313 | 657 / 1 131 | 579 / 1 027 | - | - |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - |
% Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -4,57 % | 0,00 % | 6,53 % | 2,50 % | 1,60 % | 5,03 % | 2,70 % | -1,76 % | 4,07 % | 0,04 % | 1,96 % | -1,16 % |
Référence | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % | 0,04 % |
11,44 % (novembre 2020)
-8,74 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | 10,62 % | -8,92 % | 16,75 % | 9,29 % | 16,55 % | -10,45 % | 20,34 % |
Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
Quartile de classement | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 789/ 1 046 | 988/ 1 193 | 1 058/ 1 393 | 950/ 1 474 | 786/ 1 594 | 560/ 1 749 | 392/ 1 905 |
20,34 % (2023)
-10,45 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions internationales | 51,54 |
Actions américaines | 46,66 |
Espèces et équivalents | 1,80 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Technologie | 25,10 |
Services financiers | 20,36 |
Services aux consommateurs | 13,52 |
Biens de consommation | 10,99 |
Soins de santé | 6,40 |
Autres | 23,63 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 48,32 |
Europe | 42,14 |
Asie | 7,53 |
Amérique Latine | 1,99 |
Autres | 0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Microsoft Corp | 4,65 |
NVIDIA Corp | 4,18 |
Alphabet Inc Cl A | 3,51 |
Amazon.com Inc | 3,07 |
Apple Inc | 3,05 |
Mastercard Inc Cl A | 2,50 |
Berkshire Hathaway Inc Cl B | 2,21 |
UnitedHealth Group Inc | 2,14 |
Autozone Inc | 2,10 |
JPMorgan Chase & Co | 2,04 |
CWB Onyx Global Equity Fund - Series A
Médiane
Autres - Actions mondiales
Écart type | 13,49 % | 13,56 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 1,01 % | 0,99 % | - |
Alpha | 0,00 % | -0,01 % | - |
R-carré | 0,93 % | 0,93 % | - |
Sharpe | 0,41 % | 0,69 % | - |
Sortino | 0,71 % | 1,02 % | - |
Treynor | 0,06 % | 0,09 % | - |
Efficience fiscale | 97,61 % | 98,78 % | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 10,74 % | 13,49 % | 13,56 % | - |
Bêta | 0,97 % | 1,01 % | 0,99 % | - |
Alpha | -0,03 % | 0,00 % | -0,01 % | - |
R-carré | 0,93 % | 0,93 % | 0,93 % | - |
Sharpe | 1,13 % | 0,41 % | 0,69 % | - |
Sortino | 2,57 % | 0,71 % | 1,02 % | - |
Treynor | 0,13 % | 0,06 % | 0,09 % | - |
Efficience fiscale | 98,77 % | 97,61 % | 98,78 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 10 février 2016 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 124 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
AGL800 |
L'objectif de placement fondamental du fonds est de procurer aux investisseurs une plus-value du capital, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions américaines et internationales.
Le fonds cherchera généralement à atteindre une allocation cible de 98 % en actions américaines et internationales (dont les marchés développés et émergents), actions et titres de FPI et autres instruments de placement similaires, et 2 % en titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux, et en espèces ou quasi-espèces. Jusqu'à 100 % des actifs du fonds peuvent être investis dans des titres étrangers, et les avoirs du fonds en devises étrangères peuvent être gérés activement.
Nom | Date de création |
---|---|
CWB Wealth Management Ltd | 02-02-2016 |
Gestionnaire de fonds | CWB Wealth Management Ltd |
---|---|
Conseiller | CWB Wealth Management Ltd |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Distributeur | CWB Wealth Management Ltd |
Auditeur | KPMG LLP Chartered Professional Accountants |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 100 |
CPA subséquentes | 100 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 1 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,87 % |
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Frais de gestion | 1,85 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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