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CWB Onyx Canadian Equity Fund - Series O
Actions canadiennes
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Cotes ESG Fundata D
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|
VANPA (19-06-2026) |
21,96 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,03 %)
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Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 février 2016) : 11,80 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,63 % | 1,84 % | 9,54 % | 8,11 % | 23,90 % | 19,89 % | 17,84 % | 13,17 % | 12,74 % | 16,11 % | 12,47 % | 10,89 % | 10,46 % | 9,96 % |
| Référence | 2,52 % | 1,83 % | 12,07 % | 10,61 % | 36,06 % | 28,34 % | 24,64 % | 17,23 % | 15,30 % | 18,20 % | 15,06 % | 13,48 % | 12,83 % | 12,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,09 % | 1,53 % | 9,80 % | 8,54 % | 26,16 % | 21,90 % | 19,54 % | 13,65 % | 12,54 % | 15,44 % | 12,30 % | 10,86 % | 10,22 % | 10,20 % |
| Classement au sein de la catégorie | 755 / 763 | 355 / 759 | 401 / 754 | 455 / 755 | 475 / 719 | 524 / 690 | 521 / 670 | 455 / 653 | 307 / 573 | 258 / 552 | 305 / 523 | 305 / 471 | 266 / 445 | 296 / 416 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,82 % | 1,86 % | 3,08 % | 3,23 % | 1,27 % | 1,21 % | 1,32 % | -0,24 % | 6,42 % | -1,74 % | 2,99 % | 0,63 % |
| Référence | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,81 % (février 2016)
Worst Monthly Return Since Inception
-17,50 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 7,67 % | -11,20 % | 19,45 % | 1,07 % | 25,46 % | -2,09 % | 13,48 % | 18,19 % | 17,92 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % | 17,87 % | 23,63 % |
| Quartile de classement | - | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 196/ 432 | 352/ 458 | 347/ 504 | 349/ 531 | 219/ 565 | 142/ 629 | 101/ 662 | 409/ 683 | 614/ 709 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
25,46 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,20 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 92,74 |
| Actions américaines | 3,69 |
| Espèces et équivalents | 3,27 |
| Actions internationales | 0,30 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 32,67 |
| Énergie | 15,83 |
| Matériaux de base | 12,53 |
| Technologie | 11,64 |
| Services industriels | 7,96 |
| Autres | 19,37 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,70 |
| Europe | 0,15 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,13 |
| Asie | 0,02 |
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
CWB Onyx Canadian Equity Fund - Series O
Médiane
Autres - Actions canadiennes
3 A annualisé
| Écart type | 10,68 % | 11,96 % | 12,83 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 | 0,91 | 0,95 |
| Alpha | -0,04 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,88 % | 0,91 % | 0,93 % |
| Sharpe | 1,26 | 0,82 | 0,66 |
| Sortino | 2,71 | 1,39 | 0,85 |
| Treynor | 0,15 | 0,11 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 92,99 % | 88,66 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,04 % | 10,68 % | 11,96 % | 12,83 % |
| Bêta | 0,62 | 0,93 | 0,91 | 0,95 |
| Alpha | 0,02 | -0,04 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,83 % | 0,88 % | 0,91 % | 0,93 % |
| Sharpe | 2,77 | 1,26 | 0,82 | 0,66 |
| Sortino | 9,19 | 2,71 | 1,39 | 0,85 |
| Treynor | 0,32 | 0,15 | 0,11 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 95,00 % | 92,99 % | 88,66 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 11 février 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 67 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGL705 |
Objectif de placement
L'objectif de placement fondamental du fonds est de procurer aux investisseurs une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions canadiennes.
Stratégie de placement
Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds investira principalement dans diverses actions canadiennes, FPI et autres instruments de placement similaires. Le fonds cherchera généralement à atteindre une allocation cible de 98 % en actions canadiennes, FPI et instruments de placement similaires, et 2 % dans des titres à revenu fixe canadiens, en espèces ou quasi-espèces.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Financial Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
CWB Wealth Management Ltd |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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