Détails du fonds

VANPA (02-02-2026)	9,56 $
Variation	0,00 $ (0,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

CWB Onyx Diversified Income Fund - Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 février 2016) : 1,62 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,99 %	-0,12 %	1,81 %	3,12 %	3,12 %	4,62 %	5,10 %	0,95 %	0,22 %	1,03 %	1,68 %	1,34 %	1,43 %	-
Référence	-1,36 %	-0,35 %	1,06 %	2,40 %	2,40 %	3,25 %	4,28 %	0,10 %	-0,47 %	0,99 %	1,82 %	1,76 %	1,86 %	1,83 %
Moyenne de la catégorie	-1,22 %	-0,44 %	0,99 %	2,23 %	2,23 %	2,95 %	4,01 %	-0,29 %	-0,79 %	0,65 %	1,42 %	1,20 %	1,29 %	1,32 %
Classement au sein de la catégorie	88 / 487	96 / 484	83 / 481	131 / 471	131 / 471	13 / 435	59 / 412	39 / 404	57 / 387	165 / 365	183 / 353	197 / 324	178 / 303	-
Quartile de classement	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	3	3	3	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	1,15 %	0,96 %	-0,55 %	-1,08 %	0,55 %	0,26 %	-0,19 %	0,25 %	1,88 %	0,70 %	0,17 %	-0,99 %
Référence	1,13 %	1,14 %	-0,29 %	-0,77 %	0,08 %	0,04 %	-0,74 %	0,37 %	1,80 %	0,76 %	0,26 %	-1,36 %

Best Monthly Return Since Inception

4,94 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,42 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	2,18 %	-1,02 %	5,64 %	5,18 %	-2,65 %	-10,54 %	6,07 %	6,14 %	3,12 %
Référence	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %	4,10 %	2,40 %
Moyenne de la catégorie	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %	3,68 %	2,23 %
Quartile de classement	-	2	4	4	4	2	1	3	1	2
Classement au sein de la catégorie	-	104/ 303	317/ 324	274/ 353	358/ 365	164/ 387	36/ 404	270/ 412	6/ 435	131/ 471

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,14 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,54 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	48,27
Obligations du gouvernement canadien	45,37
Obligations de sociétés étrangères	3,09
Espèces et équivalents	1,95
Actions canadiennes	1,30
Autres	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	96,74
Espèces et quasi-espèces	1,95
Télécommunications	0,72
Services financiers	0,46
Énergie	0,13

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 2.00% 01-Jun-2032	8,13
Canada Housing Trust No 1 4.25% 15-Dec-2028	8,12
Alberta Province 3.45% 01-Dec-2043	4,23
Quebec Province 3.25% 01-Sep-2032	3,89
Saskatchewan Province 5.00% 05-Mar-2037	3,71
British Columbia Province 3.20% 18-Jun-2044	3,14
Ontario Province 4.60% 02-Jun-2039	3,10
Quebec Province 01-Dec-2043	2,96
Honda Canada Finance Inc 1.65% 25-Feb-2028	2,83
Greater Toronto Airports Auth 7.10% 04-Jun-2031	2,70

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

CWB Onyx Diversified Income Fund - Series A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	4,69 %	5,16 %	-
Bêta	0,79 %	0,83 %	-
Alpha	0,02 %	0,01 %	-
R-carré	0,87 %	0,92 %	-
Sharpe	0,26 %	-0,46 %	-
Sortino	0,80 %	-0,68 %	-
Treynor	0,02 %	-0,03 %	-
Efficience fiscale	78,87 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,02 %	4,69 %	5,16 %	-
Bêta	0,91 %	0,79 %	0,83 %	-
Alpha	0,01 %	0,02 %	0,01 %	-
R-carré	0,90 %	0,87 %	0,92 %	-
Sharpe	0,17 %	0,26 %	-0,46 %	-
Sortino	0,06 %	0,80 %	-0,68 %	-
Treynor	0,01 %	0,02 %	-0,03 %	-
Efficience fiscale	66,75 %	78,87 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	10 février 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	153 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AGL600

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du fonds est de procurer aux investisseurs un revenu et une certaine plus-value du capital, tout en le préservant et en réduisant la volatilité, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et d'actions privilégiées.

Stratégie de placement

Le fonds investira principalement dans des titres à revenu fixe émis ou garantis par des gouvernements et entreprises du monde entier pour améliorer le rendement du portefeuille et réduire le risque. Les débentures convertibles, créance de société de moins bonne qualité, obligations de marchés émergents, et actions privilégiées sont des catégories de titres à revenu fixes pouvant constituer la répartition d'actifs globale du fonds. Jusqu'à 30 % peuvent être investis dans des titres étrangers.

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Financial Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CWB Wealth Management Ltd
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	CWB Wealth Management Ltd

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,15 %
Frais de gestion	1,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

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CWB Onyx Diversified Income Fund - Series A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata