Détails du fonds

VANPA (07-07-2025)	16,69 $
Variation	(0,04 $) (-0,23 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2025)
VANPA

Date

Légende

CWB Onyx Growth Solution - Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 février 2016) : 6,91 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,94 %	-0,66 %	1,43 %	2,49 %	10,44 %	12,30 %	9,50 %	7,26 %	9,89 %	8,24 %	6,66 %	6,09 %	6,41 %	-
Référence	3,76 %	-1,91 %	0,97 %	0,81 %	13,00 %	15,20 %	12,40 %	7,88 %	9,38 %	9,10 %	8,37 %	7,98 %	8,93 %	8,30 %
Moyenne de la catégorie	3,68 %	-0,97 %	0,60 %	1,69 %	10,16 %	12,29 %	8,90 %	5,49 %	8,11 %	7,11 %	6,22 %	5,82 %	6,42 %	5,59 %
Classement au sein de la catégorie	501 / 1 329	483 / 1 309	404 / 1 307	373 / 1 308	745 / 1 290	672 / 1 218	566 / 1 188	274 / 1 067	207 / 1 007	282 / 983	400 / 857	411 / 803	417 / 726	-
Quartile de classement	2	2	2	2	3	3	2	2	1	2	2	3	3	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	-0,16 %	3,72 %	-0,32 %	1,80 %	-0,17 %	3,82 %	-1,04 %	3,71 %	-0,53 %	-2,68 %	-1,79 %	3,94 %
Référence	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %

Best Monthly Return Since Inception

9,38 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,08 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	6,16 %	-8,48 %	13,59 %	6,85 %	14,63 %	-8,10 %	14,08 %	14,34 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	-	-	4	4	4	3	1	1	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	706/ 756	793/ 827	703/ 918	700/ 1 003	241/ 1 052	172/ 1 149	198/ 1 198	992/ 1 281

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,63 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,48 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	38,30
Actions internationales	20,72
Actions américaines	19,87
Obligations de sociétés canadiennes	9,91
Obligations du gouvernement canadien	9,53
Autres	1,67

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	21,02
Revenu fixe	20,04
Technologie	15,77
Services aux consommateurs	7,90
Énergie	6,11
Autres	29,16

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	79,06
Europe	16,65
Asie	3,62
Amérique Latine	0,66
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CWB Onyx Canadian Equity Fund - Series A	40,10
CWB Onyx Global Equity Fund - Series A	39,40
CWB Onyx Diversified Income Fund - Series A	20,69
Cash-INVEST-CAD Investment Cash-CAD	-0,19

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

CWB Onyx Growth Solution - Series A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,94 %	10,27 %	-
Bêta	1,05 %	0,98 %	-
Alpha	-0,03 %	0,01 %	-
R-carré	0,93 %	0,85 %	-
Sharpe	0,52 %	0,73 %	-
Sortino	1,02 %	1,19 %	-
Treynor	0,05 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	92,57 %	95,19 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,36 %	10,94 %	10,27 %	-
Bêta	0,97 %	1,05 %	0,98 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	0,01 %	-
R-carré	0,88 %	0,93 %	0,85 %	-
Sharpe	0,81 %	0,52 %	0,73 %	-
Sortino	1,84 %	1,02 %	1,19 %	-
Treynor	0,07 %	0,05 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	97,91 %	92,57 %	95,19 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	29 février 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	26 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AGL500

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du fonds est de procurer aux investisseurs une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille équilibré d'actions et de titres à revenu fixe, avec une préférence pour les actions.

Stratégie de placement

Le fonds sera généralement investi dans d'autres fonds CWB Onyx ou d'autres OPC gérés et conseillés par nous ou nos filiales. Nous chercherons généralement à atteindre une allocation cible de 75 % dans des fonds affiliés qui investissent principalement dans des actions canadiennes, américaines et internationales (dont les marchés développés et émergents), des actions et titres de FPI et dans des instruments de placement similaires.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CWB Wealth Management Ltd
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CWB Wealth Management Ltd
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	CWB Wealth Management Ltd

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,91 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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CWB Onyx Growth Solution - Series A

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé