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CWB Onyx Growth Solution - Series A

Équilibrés mond d'actions

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VANPA
(24-06-2024)
15,04 $
Variation
0,07 $ (0,46 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

CWB Onyx Growth Solution - Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 février 2016) : 6,53 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,74 % 2,93 % 10,16 % 6,45 % 14,56 % 9,21 % 6,34 % 9,85 % 7,88 % 6,10 % 5,53 % 5,96 % - -
Référence 2,36 % 2,96 % 10,90 % 8,45 % 17,43 % 12,10 % 6,23 % 8,49 % 8,33 % 7,62 % 7,28 % 8,43 % 7,79 % 8,78 %
Moyenne de la catégorie 2,47 % 9,92 % 9,92 % 7,07 % 14,47 % 8,28 % 3,98 % 7,61 % 6,51 % 5,57 % 5,21 % 5,96 % 5,10 % 5,59 %
Classement au sein de la catégorie 338 / 1 369 658 / 1 366 600 / 1 361 892 / 1 365 656 / 1 302 422 / 1 270 187 / 1 128 166 / 1 068 227 / 1 045 412 / 909 413 / 862 438 / 777 - -
Quartile de classement 1 2 2 3 3 2 1 1 1 2 2 3 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 2,17 % 1,83 % -1,07 % -3,60 % -1,41 % 6,33 % 3,48 % 0,56 % 2,85 % 2,46 % -2,22 % 2,74 %
Référence 1,58 % 2,43 % 0,23 % -3,90 % -0,20 % 5,87 % 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 %

Best Monthly Return Since Inception

9,38 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,08 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - 6,16 % -8,48 % 13,59 % 6,85 % 14,63 % -8,10 % 14,08 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement - - - 4 4 4 3 1 1 1
Classement au sein de la catégorie - - - 753/ 807 853/ 887 736/ 971 718/ 1 065 248/ 1 113 185/ 1 231 194/ 1 282

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,63 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,48 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 36,42
Actions américaines 19,95
Actions internationales 19,71
Obligations de sociétés canadiennes 10,14
Obligations du gouvernement canadien 6,65
Autres 7,13

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 19,50
Revenu fixe 17,34
Technologie 13,72
Services aux consommateurs 8,56
Espèces et quasi-espèces 6,58
Autres 34,30

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 80,00
Europe 16,34
Asie 2,76
Amérique Latine 0,82
Autres 0,08

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CWB Onyx Canadian Equity Fund - Series A 38,74
CWB Onyx Global Equity Fund - Series A 38,71
CWB Onyx Diversified Income Fund - Series A 21,94
Cash-INVEST-CAD Investment Cash-CAD 0,61

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

CWB Onyx Growth Solution - Series A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 10,93 % 11,52 % -
Bêta 0,94 % 1,06 % -
Alpha 0,01 % -0,01 % -
R-carré 0,85 % 0,86 % -
Sharpe 0,35 % 0,54 % -
Sortino 0,53 % 0,69 % -
Treynor 0,04 % 0,06 % -
Efficience fiscale 88,58 % 93,45 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,72 % 10,93 % 11,52 % -
Bêta 1,04 % 0,94 % 1,06 % -
Alpha -0,03 % 0,01 % -0,01 % -
R-carré 0,91 % 0,85 % 0,86 % -
Sharpe 0,95 % 0,35 % 0,54 % -
Sortino 2,20 % 0,53 % 0,69 % -
Treynor 0,09 % 0,04 % 0,06 % -
Efficience fiscale 94,52 % 88,58 % 93,45 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 29 février 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 27 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGL500

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du fonds est de procurer aux investisseurs une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille équilibré d'actions et de titres à revenu fixe, avec une préférence pour les actions.

Stratégie de placement

Le fonds sera généralement investi dans d'autres fonds CWB Onyx ou d'autres OPC gérés et conseillés par nous ou nos filiales. Nous chercherons généralement à atteindre une allocation cible de 75 % dans des fonds affiliés qui investissent principalement dans des actions canadiennes, américaines et internationales (dont les marchés développés et émergents), des actions et titres de FPI et dans des instruments de placement similaires.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
CWB Wealth Management Ltd 02-02-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CWB Wealth Management Ltd
Conseiller CWB Wealth Management Ltd
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur CWB Wealth Management Ltd
Auditeur KPMG LLP Chartered Professional Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,90 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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