Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Fonds Fidelity Europe série B

Actions européennes

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(06-12-2024)
46,07 $
Variation
0,49 $ (1,08 %)

Au 31 octobre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
Loading...

Légende

Fonds Fidelity Europe série B

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 juin 1992) : 6,06 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,58 % -1,17 % 7,13 % 13,22 % 23,86 % 19,04 % 4,93 % 9,70 % 4,97 % 5,12 % 3,20 % 5,30 % 3,40 % 4,68 %
Référence -3,03 % -1,05 % 4,33 % 11,34 % 23,45 % 20,30 % 6,38 % 12,16 % 7,94 % 8,48 % 6,20 % 8,15 % 6,63 % 7,63 %
Moyenne de la catégorie -2,76 % -0,28 % 5,69 % 10,01 % 22,86 % 18,57 % 3,28 % 8,72 % 5,56 % 5,86 % 3,92 % 5,55 % 4,22 % 5,42 %
Classement au sein de la catégorie 89 / 101 59 / 101 27 / 101 8 / 101 25 / 101 38 / 101 42 / 100 49 / 100 77 / 98 77 / 95 74 / 89 55 / 81 56 / 72 54 / 67
Quartile de classement 4 3 2 1 1 2 2 2 4 4 4 3 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 7,70 % 1,57 % -0,02 % 1,35 % 3,11 % 1,15 % 4,27 % -2,22 % 6,33 % 0,81 % 1,67 % -3,58 %
Référence 7,87 % 2,78 % 0,64 % 2,87 % 3,63 % -0,53 % 4,15 % -2,07 % 3,38 % 1,39 % 0,64 % -3,03 %

Best Monthly Return Since Inception

12,88 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,63 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds -3,97 % 18,98 % -10,92 % 16,20 % -8,67 % 15,06 % -2,43 % 10,06 % -12,87 % 14,25 %
Référence 3,06 % 17,20 % -3,54 % 18,15 % -7,68 % 19,54 % 3,59 % 15,26 % -10,82 % 17,51 %
Moyenne de la catégorie -0,81 % 17,33 % -5,77 % 14,98 % -9,04 % 15,21 % 3,84 % 11,84 % -15,77 % 16,91 %
Quartile de classement 4 2 4 2 2 3 4 4 2 4
Classement au sein de la catégorie 52/ 59 30/ 69 62/ 72 40/ 82 43/ 90 63/ 95 81/ 98 87/ 100 42/ 101 86/ 101

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,98 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,87 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 99,53
Espèces et équivalents 0,48
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens de consommation 17,73
Services financiers 15,60
Soins de santé 15,29
Technologie 13,51
Services industriels 10,18
Autres 27,69

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 97,82
Amérique Du Nord 0,75
Autres 1,43

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Novo Nordisk A/S Cl B -
ASML Holding NV -
Sap SE -
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE -
Roche Holding AG - Partcptn -
Nestle SA Cl N -
TotalEnergies SE -
AstraZeneca PLC -
Relx PLC -
L'Oreal SA -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Europe série B

Médiane

Autres - Actions européennes

3 A annualisé

Écart type 14,44 % 15,69 % 14,26 %
Bêta 0,92 % 0,98 % 0,99 %
Alpha -0,01 % -0,03 % -0,03 %
R-carré 0,88 % 0,90 % 0,91 %
Sharpe 0,16 % 0,24 % 0,28 %
Sortino 0,31 % 0,28 % 0,26 %
Treynor 0,03 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 93,40 % 92,78 % 94,27 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,12 % 14,44 % 15,69 % 14,26 %
Bêta 0,99 % 0,92 % 0,98 % 0,99 %
Alpha 0,01 % -0,01 % -0,03 % -0,03 %
R-carré 0,84 % 0,88 % 0,90 % 0,91 %
Sharpe 1,57 % 0,16 % 0,24 % 0,28 %
Sortino 4,19 % 0,31 % 0,28 % 0,26 %
Treynor 0,18 % 0,03 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 97,70 % 93,40 % 92,78 % 94,27 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 01 juin 1992
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 74 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID228

Objectif de placement

Le fonds vise la croissance à long terme du capital. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés du Royaume-Uni et du continent européen, y compris les pays faisant partie de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre-échange.

Stratégie de placement

Lorsque nous achetons et vendons des titres pour le compte du fonds, nous examinons les chances de succès de chaque société compte tenu de sa situation financière, de la position qu'elle occupe au sein du secteur, ainsi que la conjoncture économique et la conjoncture actuelle du marché. Nous considérons les paramètres comme la croissance potentielle, les estimations de gains et la qualité de la gestion.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Matthew Siddle 22-03-2017
Helen Powell 21-02-2020
FIL Limited 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,24 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.