Détails du fonds

VANPA (05-12-2025)	19,76 $
Variation	(0,15 $) (-0,75 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Revenu mensuel série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 novembre 2003) : 6,85 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,46 %	5,09 %	9,09 %	11,87 %	12,62 %	15,45 %	10,21 %	6,15 %	8,45 %	6,74 %	7,14 %	5,90 %	5,50 %	5,59 %
Référence	0,87 %	7,72 %	13,52 %	15,03 %	17,40 %	19,82 %	12,91 %	7,50 %	9,53 %	8,26 %	8,81 %	7,39 %	7,23 %	7,46 %
Moyenne de la catégorie	0,58 %	4,90 %	10,03 %	10,05 %	11,81 %	15,55 %	10,47 %	5,35 %	7,56 %	6,37 %	6,68 %	5,49 %	5,56 %	5,50 %
Classement au sein de la catégorie	230 / 454	224 / 454	313 / 449	134 / 444	211 / 444	291 / 438	279 / 418	191 / 399	196 / 385	221 / 369	217 / 361	196 / 348	252 / 338	250 / 324
Quartile de classement	3	2	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	2,37 %	-1,66 %	2,56 %	1,17 %	-0,38 %	-0,79 %	1,74 %	1,13 %	0,89 %	2,04 %	2,52 %	0,46 %
Référence	4,18 %	-2,03 %	2,42 %	0,29 %	-0,96 %	-0,40 %	3,10 %	1,62 %	0,59 %	2,90 %	3,78 %	0,87 %

Best Monthly Return Since Inception

7,41 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,77 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	1,37 %	6,77 %	2,26 %	-2,30 %	11,27 %	6,02 %	10,63 %	-5,38 %	5,66 %	11,14 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	2	3	4	1	4	3	3	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	111/ 296	217/ 329	331/ 340	56/ 351	320/ 361	198/ 370	276/ 385	25/ 404	406/ 424	355/ 438

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,27 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,38 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	29,08
Actions internationales	21,40
Obligations du gouvernement canadien	13,30
Actions américaines	11,76
Obligations de sociétés canadiennes	7,21
Autres	17,25

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	32,95
Services financiers	11,00
Technologie	8,30
Biens de consommation	7,12
Services aux consommateurs	5,80
Autres	34,83

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	70,98
Europe	11,96
Asie	7,70
Amérique Latine	1,72
Afrique et Moyen Orient	0,85
Autres	6,79

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG)	-
iShares Gold Trust ETF (IAU)	-
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)	-
United States Treasury 4.38% 15-May-2034	-
Royal Bank of Canada	-
Investment Grade CMBS Securities Directly Held	-
Toronto-Dominion Bank	-
Fidelity American High Yield Fund Series O	-
Alimentation Couche-Tard Inc Cl A	-
High Yield Investments Directly Held	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Revenu mensuel série B

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	6,23 %	7,02 %	6,81 %
Bêta	0,71 %	0,77 %	0,78 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,92 %	0,90 %	0,91 %
Sharpe	0,96 %	0,81 %	0,57 %
Sortino	2,07 %	1,33 %	0,58 %
Treynor	0,08 %	0,07 %	0,05 %
Efficience fiscale	87,96 %	82,32 %	79,29 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,76 %	6,23 %	7,02 %	6,81 %
Bêta	0,65 %	0,71 %	0,77 %	0,78 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,87 %	0,92 %	0,90 %	0,91 %
Sharpe	1,94 %	0,96 %	0,81 %	0,57 %
Sortino	3,99 %	2,07 %	1,33 %	0,58 %
Treynor	0,14 %	0,08 %	0,07 %	0,05 %
Efficience fiscale	96,64 %	87,96 %	82,32 %	79,29 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	06 novembre 2003
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	7 178 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID269

Objectif de placement

Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres canadiens, de titres à revenu fixe canadiens, de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales des États-Unis, ainsi que dans des titres à revenu fixe à rendement élevé de qualité inférieure, des actions privilégiées et des titres convertibles émis par des sociétés américaines.

Stratégie de placement

Il investit directement ou au moyen de placements dans des parts d'autres fonds, dans une combinaison de titres de participation de sociétés canadiennes, de titres canadiens à revenu fixe, de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales des États-Unis, ainsi que dans des titres à revenu fixe et à rendement élevé de moindre qualité, des actions privilégiées et des titres convertibles émis par des sociétés des États-Unis.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC David D. Wolf David Tulk
Sub-Advisor	Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	Fidelity Investments Canada ULC

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,07 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata