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Revenu fixe canadien
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VANPA (29-04-2024) |
12,65 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,41 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
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Rendement depuis création (04 février 1988) : 4,91 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,41 % | -1,25 % | 6,75 % | -1,25 % | 1,83 % | -0,56 % | -2,19 % | -0,79 % | -0,30 % | 0,42 % | 0,46 % | 0,56 % | 0,44 % | 1,24 % |
| Référence | 0,48 % | -1,28 % | 6,84 % | -1,28 % | 1,93 % | -0,14 % | -1,50 % | -0,83 % | 0,22 % | 1,02 % | 1,12 % | 1,15 % | 1,09 % | 2,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,52 % | 6,86 % | 6,86 % | -1,11 % | 2,05 % | -0,60 % | -2,10 % | -0,66 % | -0,15 % | 0,47 % | 0,49 % | 0,61 % | 0,47 % | 1,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 588 / 626 | 503 / 622 | 412 / 617 | 503 / 622 | 422 / 605 | 417 / 587 | 418 / 561 | 347 / 532 | 370 / 496 | 337 / 458 | 295 / 423 | 286 / 385 | 259 / 348 | 217 / 321 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,89 % | -1,56 % | -0,01 % | -1,04 % | -0,26 % | -2,68 % | 0,27 % | 4,24 % | 3,43 % | -1,29 % | -0,36 % | 0,41 % |
| Référence | 0,90 % | -1,62 % | -0,04 % | -1,08 % | -0,19 % | -2,62 % | 0,43 % | 4,21 % | 3,42 % | -1,36 % | -0,40 % | 0,48 % |
5,76 % (juin 1988)
-6,08 % (mars 1994)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,62 % | 2,10 % | 1,10 % | 1,95 % | 0,19 % | 6,50 % | 8,12 % | -2,92 % | -12,50 % | 5,97 % |
| Référence | 9,10 % | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,06 % | 1,07 % | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 143/ 313 | 209/ 344 | 288/ 376 | 207/ 421 | 316/ 447 | 216/ 493 | 353/ 523 | 371/ 554 | 451/ 583 | 458/ 599 |
8,12 % (2020)
-12,50 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 51,87 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 44,27 |
| Espèces et équivalents | 2,57 |
| Hypothèques | 0,66 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,61 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,43 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,57 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,86 |
| Europe | 0,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 2.75% 01-Jun-2033 | - |
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | - |
| CANADA HSG TR1 4.25% 15-Mar-2034 | - |
| Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 | - |
| Ontario Province 3.75% 02-Jun-2032 | - |
| Canada Housing Trust No 1 3.55% 15-Sep-2032 | - |
| Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 | - |
| Ontario Province 2.60% 02-Jun-2025 | - |
| Ontario Province 2.70% 02-Jun-2029 | - |
| Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 | - |
Fonds Fidelity Obligations canadiennes série B
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
| Écart type | 6,81 % | 6,53 % | 5,30 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 % | 1,04 % | 1,00 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 1,00 % | 0,97 % | 0,97 % |
| Sharpe | -0,68 % | -0,31 % | 0,00 % |
| Sortino | -0,94 % | -0,62 % | -0,41 % |
| Treynor | -0,04 % | -0,02 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | - | - | 36,16 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,85 % | 6,81 % | 6,53 % | 5,30 % |
| Bêta | 1,00 % | 1,03 % | 1,04 % | 1,00 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 1,00 % | 1,00 % | 0,97 % | 0,97 % |
| Sharpe | -0,40 % | -0,68 % | -0,31 % | 0,00 % |
| Sortino | -0,24 % | -0,94 % | -0,62 % | -0,41 % |
| Treynor | -0,03 % | -0,04 % | -0,02 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 43,98 % | - | - | 36,16 % |
| Date de création | 04 février 1988 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 163 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID233 |
Le fonds a pour objectif de générer un revenu régulier. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens.
Nous utilisons l'indice du marché obligataire canadien RBC CM comme guide pour structurer le fonds et choisir les placements. Nous gérons le fonds de façon à avoir un risque global lié au taux d'intérêt semblable à celui de l'indice. Nous répartissons l'actif du fonds entre les différents secteurs du marché, comme les titres d'entreprise ou de gouvernement, et sur différentes durées en fonction de notre estimation de la valeur relative de chaque secteur ou durée.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Catriona Martin | 01-07-2012 |
| Sri Tella | 01-04-2015 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,26 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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