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Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens série B
Équilibrés cdn d'actions
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|
VANPA (19-06-2026) |
36,79 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,10 $)
(-0,27 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 décembre 1994) : 7,97 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,85 % | -0,66 % | 9,57 % | 8,47 % | 21,28 % | 15,38 % | 14,41 % | 10,70 % | 9,00 % | 10,63 % | 9,34 % | 8,61 % | 7,92 % | 7,82 % |
| Référence | 2,24 % | 1,25 % | 9,09 % | 8,38 % | 27,02 % | 22,44 % | 19,27 % | 13,68 % | 11,62 % | 13,61 % | 11,62 % | 10,67 % | 10,09 % | 10,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,15 % | 1,51 % | 5,24 % | 5,21 % | 13,86 % | 12,82 % | 12,32 % | 9,15 % | 7,57 % | 9,57 % | 7,94 % | 7,19 % | 6,67 % | 6,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 289 / 361 | 334 / 359 | 76 / 356 | 106 / 359 | 101 / 355 | 161 / 335 | 161 / 330 | 133 / 327 | 127 / 320 | 164 / 316 | 123 / 315 | 93 / 292 | 104 / 273 | 127 / 255 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,98 % | 0,63 % | 1,97 % | 2,94 % | 0,66 % | 2,07 % | 1,02 % | 2,61 % | 6,40 % | -5,41 % | 3,12 % | 1,85 % |
| Référence | 2,20 % | 1,08 % | 3,81 % | 4,50 % | 0,91 % | 2,96 % | 0,65 % | 0,78 % | 6,21 % | -3,73 % | 2,87 % | 2,24 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,33 % (décembre 1999)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,77 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,07 % | 4,92 % | -3,95 % | 13,91 % | 7,84 % | 15,75 % | -7,72 % | 10,24 % | 12,39 % | 14,85 % |
| Référence | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % | 23,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % | 11,54 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 208/ 252 | 193/ 261 | 60/ 290 | 241/ 310 | 119/ 315 | 167/ 318 | 162/ 326 | 139/ 330 | 247/ 332 | 120/ 336 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,75 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,72 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 62,36 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,81 |
| Espèces et équivalents | 7,62 |
| Actions internationales | 7,33 |
| Les Marchandises | 3,76 |
| Autres | 8,12 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 19,58 |
| Revenu fixe | 15,93 |
| Matériaux de base | 14,26 |
| Énergie | 10,32 |
| Biens industriels | 8,82 |
| Autres | 31,09 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,74 |
| Europe | 5,35 |
| Asie | 3,22 |
| Amérique Latine | 1,08 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,37 |
| Autres | 3,24 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| Toronto-Dominion Bank | - |
| Agnico Eagle Mines Ltd | - |
| Suncor Energy Inc | - |
| Canadian Pacific Railway Ltd | - |
| Bank of Montreal | - |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | - |
| Shopify Inc Cl A | - |
| Barrick Gold Corp | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens série B
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 9,08 % | 9,72 % | 9,06 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 | 0,91 | 0,84 |
| Alpha | -0,04 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,90 % | 0,94 % | 0,94 % |
| Sharpe | 1,14 | 0,64 | 0,67 |
| Sortino | 2,14 | 0,98 | 0,82 |
| Treynor | 0,11 | 0,07 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 89,09 % | 77,64 % | 83,04 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,34 % | 9,08 % | 9,72 % | 9,06 % |
| Bêta | 1,01 | 0,96 | 0,91 | 0,84 |
| Alpha | -0,05 | -0,04 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,85 % | 0,90 % | 0,94 % | 0,94 % |
| Sharpe | 1,87 | 1,14 | 0,64 | 0,67 |
| Sortino | - | 2,14 | 0,98 | 0,82 |
| Treynor | 0,17 | 0,11 | 0,07 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 87,62 % | 89,09 % | 77,64 % | 83,04 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 30 décembre 1994 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID281 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à obtenir un rendement total élevé. Le Fonds utilise une approche d'allocation d'actifs. Il investit principalement dans une combinaison de titres de participation canadiens, de titres à revenu fixe et d'instruments du marché monétaire.
Stratégie de placement
La composition neutre du fonds est la suivante : 65 % de titres de participation, 30 % de titres à revenu fixe et 5 % d'instruments du marché monétaire. En fonction de la situation du marché, les gestionnaires de portefeuille peuvent modifier la composition de l'actif du fonds par rapport à la composition neutre s'ils jugent que cette mesure produira un meilleur rendement global.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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