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Fonds Fidelity Potentiel Canada série B

Actions canadiennes

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023, 2022, 2021, 2020, 2019

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VANPA
(14-06-2024)
35,15 $
Variation
(0,14 $) (-0,39 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds Fidelity Potentiel Canada série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 juillet 2000) : 9,38 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,40 % 3,49 % 10,42 % 5,41 % 17,03 % 13,72 % 9,31 % 16,36 % 15,08 % 14,18 % 12,31 % 12,33 % 10,71 % 10,89 %
Référence 2,77 % 5,07 % 11,79 % 7,58 % 17,55 % 7,08 % 7,35 % 13,44 % 10,14 % 8,92 % 8,75 % 9,19 % 7,72 % 7,53 %
Moyenne de la catégorie 2,33 % 10,33 % 10,33 % 6,44 % 14,95 % 5,95 % 6,70 % 12,33 % 8,68 % 7,40 % 7,09 % 7,45 % 6,34 % 6,23 %
Classement au sein de la catégorie 367 / 720 365 / 717 396 / 716 563 / 716 224 / 700 24 / 679 75 / 593 61 / 567 14 / 538 8 / 475 9 / 450 11 / 404 11 / 363 11 / 338
Quartile de classement 3 3 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 4,13 % 2,76 % -0,91 % -3,86 % -2,65 % 6,81 % 4,75 % 0,72 % 1,13 % 2,95 % -1,82 % 2,40 %
Référence 3,36 % 2,58 % -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 %

Best Monthly Return Since Inception

14,09 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,85 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 9,32 % -8,90 % 24,61 % 2,86 % -0,98 % 21,80 % 27,60 % 19,49 % -2,28 % 18,24 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 9,54 % -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 %
Quartile de classement 3 4 1 4 1 2 1 4 1 1
Classement au sein de la catégorie 209/ 323 294/ 355 36/ 382 415/ 438 10/ 463 179/ 511 12/ 546 486/ 582 161/ 649 25/ 686

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,60 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,90 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 84,44
Actions américaines 8,92
Unités de fiducies de revenu 5,21
Actions internationales 0,91
Espèces et équivalents 0,37
Autres 0,15

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services aux consommateurs 18,07
Matériaux de base 16,21
Services financiers 15,86
Immobilier 9,55
Technologie 9,52
Autres 30,79

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,53
Amérique Latine 2,50
Europe 0,91
Autres 0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Onex Corp -
SNC-Lavalin Group Inc -
Franco-Nevada Corp -
Canadian National Railway Co -
Dollarama Inc -
Constellation Software Inc -
Lightspeed Commerce Inc -
Boyd Group Services Inc -
Fairfax Financial Holdings Ltd -
ARC Resources Ltd -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Potentiel Canada série B

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 12,36 % 14,45 % 11,77 %
Bêta 0,86 % 0,87 % 0,83 %
Alpha 0,03 % 0,06 % 0,04 %
R-carré 0,87 % 0,88 % 0,80 %
Sharpe 0,55 % 0,91 % 0,82 %
Sortino 0,87 % 1,37 % 1,11 %
Treynor 0,08 % 0,15 % 0,12 %
Efficience fiscale 85,09 % 89,44 % 88,82 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,13 % 12,36 % 14,45 % 11,77 %
Bêta 0,95 % 0,86 % 0,87 % 0,83 %
Alpha 0,00 % 0,03 % 0,06 % 0,04 %
R-carré 0,96 % 0,87 % 0,88 % 0,80 %
Sharpe 1,04 % 0,55 % 0,91 % 0,82 %
Sortino 2,41 % 0,87 % 1,37 % 1,11 %
Treynor 0,12 % 0,08 % 0,15 % 0,12 %
Efficience fiscale 90,90 % 85,09 % 89,44 % 88,82 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 21 juillet 2000
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Partially Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 428 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID215

Objectif de placement

Le fonds vise la croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Le fonds peut parfois concentrer ses placements dans un nombre relativement peu élevé de sociétés et de secteurs d’activité. Le fonds peut choisir d’investir jusqu’à 10 % de son actif au moment de l’achat dans des titres de sociétés fermées.

Stratégie de placement

Nous mettons principalement l'accent sur les caractéristiques fondamentales d'une société, soit sa situation financière, sa croissance éventuelle et ses possibilités de bénéfices, avant de décider d'y investir. Nous examinons aussi la conjoncture boursière et économique ainsi que le secteur d’activité dans lesquels la société évolue.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Hugo Lavallee 04-05-2010
Fidelity Canada Investment Management 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,24 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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