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Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (01-05-2024) |
11,71 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,17 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (31 décembre 2015) : 4,37 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,86 % | 2,71 % | 6,38 % | 2,71 % | 5,76 % | 3,09 % | 4,36 % | 9,68 % | 5,51 % | 4,43 % | 4,04 % | 5,02 % | - | - |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,96 % | 12,03 % | 12,03 % | 4,49 % | 10,15 % | 3,31 % | 3,22 % | 7,67 % | 4,79 % | 4,62 % | 4,52 % | 5,09 % | 4,15 % | 4,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 707 / 1 734 | 1 594 / 1 734 | 1 696 / 1 710 | 1 594 / 1 734 | 1 602 / 1 683 | 1 040 / 1 616 | 440 / 1 433 | 200 / 1 357 | 447 / 1 300 | 640 / 1 165 | 603 / 1 006 | 460 / 935 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,11 % | -1,77 % | 0,42 % | -0,06 % | 0,39 % | -0,65 % | -0,02 % | 2,55 % | 1,02 % | 0,89 % | 0,94 % | 0,86 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
6,52 % (avril 2020)
-12,83 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 3,88 % | 8,27 % | -9,67 % | 11,92 % | 5,71 % | 16,00 % | -5,62 % | 5,30 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 575/ 915 | 290/ 1 001 | 1 140/ 1 144 | 809/ 1 256 | 910/ 1 343 | 97/ 1 424 | 85/ 1 563 | 1 610/ 1 682 |
16,00 % (2021)
-9,67 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 33,05 |
| Actions canadiennes | 28,46 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,96 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,18 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,97 |
| Autres | 3,38 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,42 |
| Espèces et quasi-espèces | 33,05 |
| Services financiers | 13,04 |
| Énergie | 8,91 |
| Télécommunications | 4,62 |
| Autres | 1,96 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Europe | 0,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 0.25% 01-Apr-2024 | 28,24 |
| Manulife Financial Corp | 4,59 |
| Sun Life Financial Inc | 4,18 |
| TC Energy Corp | 3,75 |
| Enbridge Inc | 3,35 |
| BCE Inc | 2,97 |
| Air Canada 4.63% 15-Aug-2029 | 2,89 |
| Canada Government 0.50% 01-Sep-2025 | 2,80 |
| Goldman Sachs Group Inc 5.77% 29-Apr-2024 | 2,51 |
| Toronto-Dominion Bank 4.48% 18-Jan-2028 | 2,43 |
Fonds de revenu équilibré Lysander - série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 6,22 % | 9,05 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,55 % | 0,80 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,63 % | 0,51 % | - |
| Sharpe | 0,30 % | 0,43 % | - |
| Sortino | 0,31 % | 0,39 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 65,66 % | 79,28 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,68 % | 6,22 % | 9,05 % | - |
| Bêta | 0,40 % | 0,55 % | 0,80 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,02 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,68 % | 0,63 % | 0,51 % | - |
| Sharpe | 0,25 % | 0,30 % | 0,43 % | - |
| Sortino | 1,19 % | 0,31 % | 0,39 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,03 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 64,72 % | 65,66 % | 79,28 % | - |
| Date de création | 31 décembre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| LYZ930A |
L'objectif du Fonds est de générer un rendement composé de revenu et de gains en capital en investissant principalement dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres de sociétés situées n'importe où dans le monde.
Le Fonds investit dans des instruments du marché monétaire et dans des obligations ainsi que dans des parts de fiducies de revenu, des actions privilégiées et des titres de capitaux propres canadiens, américains et internationaux, y compris des certificats américains représentatifs d'actions étrangères et des certificats internationaux représentatifs d'actions étrangères. Habituellement, les titres de capitaux propres détenus seront ceux qui donnent droit à des distributions ou des dividendes.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Canso Investment Counsel Ltd. | 12-01-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Lysander Funds Limited |
|---|---|
| Conseiller | Canso Investment Counsel Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Convexus Managed Services Inc. |
| Distributeur | PBY Capital Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,99 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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