Détails du fonds

VANPA (16-12-2025)	50,44 $
Variation	(0,13 $) (-0,26 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Discipline Actions Amérique série B

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 juillet 2002) : 8,42 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,21 %	8,48 %	17,97 %	10,95 %	11,14 %	25,16 %	22,07 %	13,83 %	15,61 %	15,44 %	15,45 %	13,91 %	13,93 %	12,53 %
Référence	-0,03 %	8,17 %	18,44 %	14,45 %	14,74 %	25,89 %	21,96 %	14,84 %	17,03 %	16,62 %	16,53 %	15,65 %	15,90 %	15,16 %
Moyenne de la catégorie	0,08 %	5,46 %	14,22 %	10,22 %	8,36 %	19,89 %	16,54 %	10,18 %	12,44 %	12,41 %	12,45 %	11,45 %	11,93 %	11,20 %
Classement au sein de la catégorie	853 / 1 390	208 / 1 371	346 / 1 341	608 / 1 297	515 / 1 296	317 / 1 252	285 / 1 167	214 / 1 109	187 / 1 061	237 / 999	221 / 919	253 / 852	256 / 766	287 / 687
Quartile de classement	3	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	0,17 %	3,55 %	-2,17 %	-7,24 %	-4,74 %	5,07 %	4,36 %	3,44 %	0,74 %	5,09 %	3,44 %	-0,21 %
Référence	0,26 %	3,46 %	-1,62 %	-6,04 %	-4,57 %	5,88 %	4,21 %	3,75 %	1,28 %	5,00 %	3,05 %	-0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

12,13 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,76 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	17,88 %	-0,15 %	11,51 %	-2,13 %	25,50 %	15,50 %	24,86 %	-15,37 %	25,02 %	38,46 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	2	4	3	3	2	2	2	2	2	1
Classement au sein de la catégorie	246/ 640	569/ 689	532/ 767	568/ 853	342/ 925	486/ 999	446/ 1 064	530/ 1 109	345/ 1 167	199/ 1 253

Best Calendar Return (Last 10 years)

38,46 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,37 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	94,11
Actions internationales	5,01
Espèces et équivalents	0,96
Obligations de sociétés étrangères	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	43,07
Services financiers	13,08
Services aux consommateurs	11,25
Soins de santé	8,40
Biens industriels	6,18
Autres	18,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,07
Europe	5,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	-
Apple Inc	-
Microsoft Corp	-
Alphabet Inc Cl C	-
Amazon.com Inc	-
Meta Platforms Inc Cl A	-
Wells Fargo & Co	-
Tesla Inc	-
Broadcom Inc	-
Eli Lilly and Co	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Discipline Actions Amérique série B

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	11,95 %	13,25 %	13,28 %
Bêta	1,02 %	1,01 %	1,02 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,03 %
R-carré	0,98 %	0,98 %	0,97 %
Sharpe	1,41 %	0,96 %	0,82 %
Sortino	2,55 %	1,49 %	1,13 %
Treynor	0,17 %	0,13 %	0,11 %
Efficience fiscale	99,17 %	98,40 %	97,39 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,86 %	11,95 %	13,25 %	13,28 %
Bêta	1,06 %	1,02 %	1,01 %	1,02 %
Alpha	-0,04 %	0,00 %	-0,01 %	-0,03 %
R-carré	0,99 %	0,98 %	0,98 %	0,97 %
Sharpe	0,63 %	1,41 %	0,96 %	0,82 %
Sortino	0,91 %	2,55 %	1,49 %	1,13 %
Treynor	0,08 %	0,17 %	0,13 %	0,11 %
Efficience fiscale	96,99 %	99,17 %	98,40 %	97,39 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	09 juillet 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 886 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID283

Objectif de placement

Le fonds vise la croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés des États-Unis.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans les mêmes secteurs et selon la même proportion qu'ils apparaissent dans l'indice S&P 500. La façon dont nous définissons les secteurs est indiquée dans le prospectus. Des membres d’une équipe de gestionnaires de portefeuilles sectoriels sont affectés à chaque secteur. Ils choisissent les titres selon une étude approfondie de la direction, de la situation financière et des possibilités de croissance de bénéfices de chacune des sociétés.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC Christopher Lee
Sub-Advisor	Fidelity Institutional Asset Management LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	Fidelity Investments Canada ULC

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,22 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds Fidelity Discipline Actions Amérique série B

FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata