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Équil canadiens neutres
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2023, 2022
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|
VANPA (29-04-2024) |
13,57 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,22 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (26 avril 2016) : 8,11 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,81 % | 9,08 % | 16,81 % | 9,08 % | 14,76 % | 1,50 % | 8,61 % | 17,46 % | 8,81 % | 7,22 % | 6,51 % | - | - | - |
| Référence | 2,49 % | 3,02 % | 11,45 % | 3,02 % | 8,50 % | 2,25 % | 4,35 % | 8,81 % | 5,72 % | 5,93 % | 5,33 % | 5,97 % | 4,90 % | 5,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 11,41 % | 11,41 % | 3,77 % | 8,76 % | 2,37 % | 3,43 % | 7,70 % | 4,72 % | 4,57 % | 4,21 % | 4,68 % | 3,79 % | 4,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 2 / 450 | 2 / 450 | 3 / 448 | 2 / 450 | 6 / 439 | 355 / 420 | 3 / 397 | 2 / 386 | 3 / 375 | 16 / 365 | 26 / 352 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,10 % | -5,11 % | 2,90 % | 2,58 % | -2,53 % | -0,47 % | -3,28 % | 7,90 % | 2,61 % | 3,19 % | 1,83 % | 3,81 % |
| Référence | 2,00 % | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % |
11,95 % (novembre 2020)
-21,25 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 11,28 % | -9,23 % | 14,10 % | -2,93 % | 35,86 % | -6,52 % | 6,18 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 15/ 352 | 325/ 363 | 119/ 373 | 382/ 382 | 2/ 397 | 80/ 417 | 393/ 437 |
35,86 % (2021)
-9,23 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 97,44 |
| Espèces et équivalents | 1,23 |
| Actions américaines | 0,99 |
| Actions internationales | 0,34 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 46,41 |
| Énergie | 20,67 |
| Services publics | 8,47 |
| Services industriels | 6,85 |
| Technologie | 5,30 |
| Autres | 12,30 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,66 |
| Amérique Latine | 0,34 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 4,88 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3,75 |
| Toronto-Dominion Bank | 3,34 |
| Bank of Montreal | 3,04 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,87 |
| Shopify Inc Cl A | 2,72 |
| Brookfield Corp Cl A | 2,49 |
| Canadian National Railway Co | 2,28 |
| Enbridge Inc | 2,25 |
| Capital Power Corp - Pfd Sr 5 | 2,24 |
Fonds à rendement diversifié canadien TD série D
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 12,54 % | 16,37 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,07 % | 1,36 % | - |
| Alpha | 0,04 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,65 % | 0,72 % | - |
| Sharpe | 0,51 % | 0,48 % | - |
| Sortino | 0,71 % | 0,56 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 79,43 % | 80,72 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,33 % | 12,54 % | 16,37 % | - |
| Bêta | 1,12 % | 1,07 % | 1,36 % | - |
| Alpha | 0,05 % | 0,04 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,75 % | 0,65 % | 0,72 % | - |
| Sharpe | 0,79 % | 0,51 % | 0,48 % | - |
| Sortino | 1,64 % | 0,71 % | 0,56 % | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,06 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 88,45 % | 79,43 % | 80,72 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 26 avril 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 196 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB3106 |
L'objectif de placement fondamental vise à offrir un niveau élevé de revenu après impôt et à réaliser l'appréciation du capital en tant qu'objectif secondaire. Le Fonds peut notamment investir directement dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes versant des dividendes, actions privilégiées de haute qualité émises par des institutions financières canadiennes, services publics et autres sociétés ainsi que dans des obligations libellées en CAD, ou fournir une exposition à ceux-ci.
Le conseiller en valeurs cherche à réaliser l'objectif de placement fondamental du Fonds surtout en détenant une combinaison d'actions ordinaires et d'actions privilégiées, d'obligations de gouvernements et de sociétés, et d'autres titres productifs de revenu. Les placements en actions ordinaires se concentreront plutôt dans les sociétés à forte capitalisation versant des dividendes des secteurs des services financiers, pipelines et services publics, mais pourraient inclure d'autres secteurs.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Doug Warwick | 26-04-2016 |
| Michael Lough | 26-04-2016 |
| Gestionnaire de fonds | TD Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | TD Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur | TD Investment Services Inc |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,92 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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