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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (29-04-2024) |
8,61 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,34 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (27 janvier 2016) : 3,16 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,58 % | 1,81 % | 8,42 % | 1,81 % | 5,41 % | 1,57 % | 1,25 % | 4,21 % | 2,38 % | 2,33 % | 2,34 % | 2,88 % | - | - |
| Référence | 1,04 % | 2,83 % | 9,37 % | 2,83 % | 5,66 % | 2,64 % | 0,26 % | 0,62 % | 1,90 % | 2,31 % | 2,72 % | 3,04 % | 3,24 % | 4,26 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,42 % | 9,52 % | 9,52 % | 2,30 % | 6,66 % | 1,54 % | 1,01 % | 4,45 % | 2,74 % | 2,77 % | 2,74 % | 3,17 % | 2,58 % | 3,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 259 / 959 | 683 / 959 | 735 / 923 | 683 / 959 | 704 / 907 | 496 / 897 | 367 / 812 | 317 / 762 | 413 / 734 | 375 / 624 | 309 / 541 | 256 / 474 | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,89 % | -1,72 % | 0,58 % | 0,44 % | -0,51 % | -2,43 % | -0,47 % | 3,84 % | 3,04 % | 0,01 % | 0,21 % | 1,58 % |
| Référence | 1,00 % | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % |
4,98 % (avril 2020)
-8,69 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 4,75 % | -3,22 % | 10,00 % | 3,58 % | 2,68 % | -6,95 % | 5,89 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 250/ 538 | 494/ 614 | 257/ 705 | 696/ 762 | 660/ 812 | 30/ 866 | 810/ 907 |
10,00 % (2019)
-6,95 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 23,36 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 22,65 |
| Actions américaines | 15,39 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,84 |
| Espèces et équivalents | 7,32 |
| Autres | 22,44 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 67,65 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,32 |
| Services financiers | 5,32 |
| Biens de consommation | 2,79 |
| Soins de santé | 2,74 |
| Autres | 14,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 61,84 |
| Europe | 26,33 |
| Asie | 5,99 |
| Amérique Latine | 4,97 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,82 |
| Autres | 0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NEI Global Total Return Bond Fund Series I | 33,85 |
| NEI Global Impact Bond Fund I | 19,93 |
| NEI Canadian Bond Fund Series I | 14,92 |
| NEI Global Dividend RS Fund Series I | 9,95 |
| NEI U.S. Dividend Fund Series I | 9,06 |
| NEI Canadian Dividend Fund Series I | 6,00 |
| NEI Global High Yield Bond Fund Series I | 5,97 |
| Canadian Dollar | 0,35 |
| NMF Rental Housing Fund I LP | 0,06 |
| US Dollar | 0,00 |
Portefeuille NEI Rendement conservateur série P
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,24 % | 7,17 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,67 % | 0,65 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,62 % | 0,32 % | - |
| Sharpe | -0,19 % | 0,09 % | - |
| Sortino | -0,35 % | -0,07 % | - |
| Treynor | -0,02 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | - | 25,96 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,15 % | 6,24 % | 7,17 % | - |
| Bêta | 0,81 % | 0,67 % | 0,65 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,69 % | 0,62 % | 0,32 % | - |
| Sharpe | 0,12 % | -0,19 % | 0,09 % | - |
| Sortino | 0,70 % | -0,35 % | -0,07 % | - |
| Treynor | 0,01 % | -0,02 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 70,47 % | - | 25,96 % | - |
| Date de création | 27 janvier 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 137 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT8198 |
L'objectif de placement du Portefeuille est de procurer un revenu et à long terme une certaine appréciation du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions génératrices de rendement et de fonds communs de placement à revenu qui offrent une exposition aux marchés du monde entier. Le gestionnaire de portefeuille utilise une répartition stratégique de l'actif comme principale stratégie de placement.
Le gestionnaire de portefeuille utilise comme principale stratégie de placement la répartition stratégique de l'actif. Il dispose de la flexibilité voulue pour modifier à court terme sa répartition de l'actif afin de profiter des occasions qui se présentent sur les marchés et de réduire les risques. Le Portefeuille investit principalement dans un portefeuille diversifié d'OPC de titres de capitaux propres et de revenu.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Will Benton | 16-07-2019 |
| John Bai | 08-06-2021 |
| Judith Chan | 07-07-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Conseiller | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur | Credential Asset Management Inc. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 000 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,57 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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