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Portefeuille NEI Rendement conservateur série P
Équilibrés mond rev fixe
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FundGrade D
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|
VANPA (16-07-2026) |
9,07 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,15 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (27 janvier 2016) : 3,71 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,88 % | 3,02 % | 2,83 % | 2,83 % | 5,02 % | 6,44 % | 6,22 % | 5,62 % | 2,88 % | 3,61 % | 3,24 % | 3,27 % | 3,12 % | 3,39 % |
| Référence | 2,30 % | 5,88 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,10 % | 10,21 % | 9,62 % | 8,57 % | 4,04 % | 3,41 % | 4,15 % | 4,30 % | 4,40 % | 4,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,72 % | 4,82 % | 4,70 % | 4,70 % | 9,07 % | 8,75 % | 8,26 % | 7,46 % | 3,58 % | 4,54 % | 4,27 % | 4,26 % | 4,04 % | 4,11 % |
| Classement au sein de la catégorie | 496 / 971 | 926 / 966 | 913 / 960 | 913 / 960 | 913 / 955 | 872 / 931 | 833 / 877 | 825 / 859 | 641 / 787 | 590 / 743 | 614 / 710 | 526 / 619 | 464 / 555 | 367 / 481 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,06 % | 0,88 % | 1,04 % | 0,58 % | 0,43 % | -0,74 % | 0,73 % | 2,21 % | -3,04 % | 0,61 % | 1,51 % | 0,88 % |
| Référence | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,98 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,69 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 4,75 % | -3,22 % | 10,00 % | 3,58 % | 2,68 % | -6,95 % | 5,89 % | 7,16 % | 4,75 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 239/ 498 | 470/ 576 | 259/ 675 | 670/ 729 | 658/ 781 | 31/ 824 | 782/ 867 | 825/ 918 | 848/ 945 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,00 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,95 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 22,57 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 16,28 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,85 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,63 |
| Actions américaines | 9,36 |
| Autres | 23,31 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 69,16 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,02 |
| Services financiers | 6,09 |
| Technologie | 3,42 |
| Énergie | 2,12 |
| Autres | 12,19 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,41 |
| Asie | 6,81 |
| Europe | 6,79 |
| Amérique Latine | 2,95 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,77 |
| Autres | -8,73 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NEI Canadian Bond Fund Series I | 29,54 |
| NEI Global Total Return Bond Fund Series I | 25,28 |
| NEI Global High Yield Bond Fund Series I | 9,63 |
| NEI Global Impact Bond Fund I | 9,13 |
| NEI Canadian Dividend Fund Series I | 8,29 |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF | 5,63 |
| BMO US Put Write ETF (ZPW) | 3,53 |
| Vanguard Internatl High Div Yield Index ETF (VYMI) | 2,72 |
| NEI Global Dividend RS Fund Series I | 2,37 |
| NEI Emerging Markets Fund Series I | 2,35 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille NEI Rendement conservateur série P
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 4,98 % | 5,65 % | 5,73 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 | 0,69 | 0,53 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,71 % | 0,65 % | 0,31 % |
| Sharpe | 0,53 | 0,01 | 0,28 |
| Sortino | 1,02 | 0,00 | 0,12 |
| Treynor | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 74,05 % | 36,39 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,54 % | 4,98 % | 5,65 % | 5,73 % |
| Bêta | 0,72 | 0,79 | 0,69 | 0,53 |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,70 % | 0,71 % | 0,65 % | 0,31 % |
| Sharpe | 0,59 | 0,53 | 0,01 | 0,28 |
| Sortino | 0,58 | 1,02 | 0,00 | 0,12 |
| Treynor | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 68,03 % | 74,05 % | 36,39 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 27 janvier 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 133 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT8198 |
Objectif de placement
Le Fonds a comme objectif de placement de procurer un revenu et une certaine plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des OPC de revenu ainsi que dans des OPC d'actions produisant un rendement, lesquels OPC de revenu et de titres de capitaux propres offrent une exposition aux marchés du monde entier. Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obtenir l'approbation des porteurs de parts (par une majorité des voix exprim
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille utilise comme principale stratégie de placement la répartition stratégique de l'actif. Il dispose de la flexibilité voulue pour modifier à court terme sa répartition de l'actif afin de profiter des occasions qui se présentent sur les marchés et de réduire les risques. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d'OPC d'actions et de revenu. Le gestionnaire de portefeuille choisit les fonds sous-jacents en fonction du rendement, de la volatilit
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Northwest & Ethical Investments L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 000 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,66 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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