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Équilibrés tactiques
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|
VANPA (30-04-2024) |
5,05 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,25 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (04 janvier 2016) : -1,58 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,27 % | -0,70 % | 3,86 % | -0,70 % | 0,59 % | -1,81 % | -3,05 % | -2,67 % | -3,25 % | -2,75 % | -2,38 % | -1,63 % | - | - |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,99 % | 11,46 % | 11,46 % | 4,38 % | 9,40 % | 2,80 % | 3,17 % | 7,29 % | 4,50 % | 4,05 % | 3,79 % | 4,45 % | 3,50 % | 3,87 % |
| Classement au sein de la catégorie | 352 / 360 | 353 / 360 | 347 / 360 | 353 / 360 | 356 / 358 | 351 / 358 | 342 / 342 | 334 / 334 | 316 / 317 | 299 / 299 | 274 / 274 | 242 / 242 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,36 % | -1,16 % | 0,10 % | -0,46 % | -0,31 % | -1,71 % | 0,09 % | 2,31 % | 2,14 % | -0,86 % | -0,11 % | 0,27 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
3,47 % (juillet 2022)
-5,94 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 3,73 % | -6,53 % | 8,23 % | -5,74 % | -4,66 % | -10,94 % | 3,35 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 216/ 274 | 288/ 296 | 286/ 312 | 322/ 332 | 333/ 336 | 255/ 357 | 340/ 358 |
8,23 % (2019)
-10,94 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 70,05 |
| Actions américaines | 14,83 |
| Actions canadiennes | 10,00 |
| Espèces et équivalents | 4,57 |
| Actions internationales | 0,45 |
| Autres | 0,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 70,05 |
| Technologie | 6,44 |
| Services financiers | 5,39 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,55 |
| Énergie | 2,32 |
| Autres | 11,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,48 |
| Europe | 0,44 |
| Amérique Latine | 0,10 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035 | 26,21 |
| Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033 | 25,19 |
| Ontario Province 1.75% 08-Sep-2025 | 18,65 |
| iShares Core S&P 500 Index ETF C$ Hgd (XSP) | 15,34 |
| iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) | 10,09 |
| CAD Cash Sweep | 4,56 |
| Collateral Bank Of Montreal Cad | 0,13 |
| Canadian Dollar | -0,03 |
| Collateral Bank Of Montreal Usd | -0,13 |
Fonds G5/20i 2036 T1 CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 5,29 % | 5,70 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,50 % | 0,57 % | - |
| Alpha | -0,05 % | -0,06 % | - |
| R-carré | 0,72 % | 0,66 % | - |
| Sharpe | -1,05 % | -0,89 % | - |
| Sortino | -1,29 % | -1,18 % | - |
| Treynor | -0,11 % | -0,09 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,10 % | 5,29 % | 5,70 % | - |
| Bêta | 0,43 % | 0,50 % | 0,57 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,05 % | -0,06 % | - |
| R-carré | 0,62 % | 0,72 % | 0,66 % | - |
| Sharpe | -0,99 % | -1,05 % | -0,89 % | - |
| Sortino | -0,82 % | -1,29 % | -1,18 % | - |
| Treynor | -0,09 % | -0,11 % | -0,09 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 04 janvier 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 4 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2010 | ||
| CIG2410 | ||
| CIG2760 |
Ce fonds a pour objectif de préserver et de garantir le capital et d’optimiser le rendement total à long terme en investissant dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe à l’échelle internationale, ou en obtenant une exposition à une telle combinaison de titres.
Le fonds aura recours à deux stratégies distinctes, selon sa capacité à acquitter ses obligations futures. Initialement, le fonds sera géré comme un fonds équilibré tactique dont le portefeuille de placements diversifié sera composé de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Alfred Lam | 02-01-2016 |
| HR Stratégies Inc. | 02-01-2016 |
| BMO Nesbitt Burns Inc | 02-01-2016 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 3,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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