Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Act privilégiées rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (29-04-2024) |
10,95 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,38 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Loading...
Rendement depuis création (21 décembre 2015) : 4,80 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,45 % | 9,82 % | 16,17 % | 9,82 % | 12,18 % | -0,39 % | 2,51 % | 12,23 % | 5,19 % | 3,20 % | 3,43 % | 5,07 % | - | - |
| Référence | 3,47 % | 9,62 % | 17,59 % | 9,62 % | 13,52 % | -1,22 % | 1,41 % | 11,77 % | 4,28 % | 2,35 % | 2,80 % | 5,01 % | 2,49 % | 2,13 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,15 % | 15,84 % | 15,84 % | 8,36 % | 13,77 % | -0,57 % | 1,63 % | 11,73 % | 4,43 % | 2,49 % | 2,74 % | 4,97 % | 2,86 % | 2,71 % |
| Classement au sein de la catégorie | 36 / 71 | 44 / 71 | 51 / 71 | 44 / 71 | 64 / 70 | 40 / 69 | 35 / 69 | 43 / 64 | 32 / 61 | 23 / 55 | 22 / 52 | 24 / 34 | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,18 % | -2,96 % | 0,84 % | 0,98 % | -3,18 % | 0,75 % | -3,32 % | 9,08 % | 0,30 % | 5,53 % | 0,60 % | 3,45 % |
| Référence | 0,27 % | -3,57 % | 1,28 % | 1,45 % | -4,21 % | 1,44 % | -2,80 % | 9,47 % | 0,82 % | 5,81 % | 0,13 % | 3,47 % |
10,48 % (avril 2020)
-18,60 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 9,50 % | 10,19 % | -7,24 % | 4,17 % | 5,53 % | 21,92 % | -14,11 % | 2,95 % |
| Référence | 6,82 % | -14,95 % | 6,98 % | 13,62 % | -7,93 % | 3,48 % | 6,16 % | 19,35 % | -18,08 % | 5,90 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,19 % | -11,52 % | 8,78 % | 12,66 % | -8,25 % | 4,17 % | 5,25 % | 19,63 % | -16,73 % | 6,27 % |
| Quartile de classement | - | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 9/ 34 | 40/ 41 | 21/ 55 | 23/ 59 | 43/ 64 | 42/ 69 | 15/ 69 | 66/ 70 |
21,92 % (2021)
-14,11 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 87,73 |
| Actions américaines | 6,34 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 2,84 |
| Actions internationales | 2,28 |
| Espèces et équivalents | 0,77 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 42,64 |
| Énergie | 17,72 |
| Services publics | 16,06 |
| Télécommunications | 9,48 |
| Immobilier | 5,42 |
| Autres | 8,68 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,68 |
| Amérique Latine | 2,28 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Enbridge Inc - Pfd Sr 1 | 3,85 |
| BCE Inc - Pfd Sr AB | 3,36 |
| BCE Inc - Pfd Sr AD | 2,98 |
| TransAlta Corp - Pfd Sr E | 2,52 |
| Capital Power Corp - Pfd Cl A Sr 3 | 2,08 |
| Capital Power Corp - Pfd Sr 5 | 2,02 |
| TransAlta Corp - Pfd Sr C | 1,66 |
| Brookfield Renewable Partners LP - Pfd Cl A | 1,60 |
| Power Corp of Canada - Pfd Sr A | 1,54 |
| TC Energy Corp - Pfd Sr 1 | 1,53 |
Fonds d’actions privilégiées CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Act privilégiées rev fixe
| Écart type | 10,72 % | 14,04 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 % | 0,90 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,97 % | 0,98 % | - |
| Sharpe | 0,04 % | 0,30 % | - |
| Sortino | 0,01 % | 0,29 % | - |
| Treynor | 0,00 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 29,22 % | 62,92 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,58 % | 10,72 % | 14,04 % | - |
| Bêta | 0,93 % | 0,87 % | 0,90 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,98 % | 0,97 % | 0,98 % | - |
| Sharpe | 0,60 % | 0,04 % | 0,30 % | - |
| Sortino | 1,57 % | 0,01 % | 0,29 % | - |
| Treynor | 0,08 % | 0,00 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 82,33 % | 29,22 % | 62,92 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 21 décembre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 30 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1346 | ||
| CIG2346 | ||
| CIG3346 |
L'objectif du fonds est de procurer un rendement total élevé ajusté en fonction du risque en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions privilégiées d'émetteurs canadiens et étrangers.
Le conseiller en valeurs cherche à effectuer des placements dans des actions privilégiées de grandes sociétés bien établies reconnues pour la constance de leurs versements de dividendes, et il étudie ensuite les répercussions des tendances économiques. Selon la conjoncture du marché, le conseiller en valeurs peut également choisir d'investir jusqu'à 10 % des actifs du fonds dans des titres à revenu fixe.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| John Shaw | 23-12-2015 |
| Leanne Ongaro | 23-12-2015 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,47 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,15 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds