Détails du fonds

VANPA (01-05-2024)	10,88 $
Variation	0,02 $ (0,18 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI (parts de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 décembre 2015) : 3,97 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,01 %	8,48 %	16,08 %	8,48 %	5,39 %	-5,04 %	-3,96 %	13,86 %	3,24 %	2,55 %	2,15 %	4,09 %	-	-
Référence	7,49 %	7,92 %	14,37 %	7,92 %	8,22 %	-2,72 %	3,99 %	22,48 %	7,82 %	6,15 %	4,23 %	7,10 %	5,60 %	3,95 %
Moyenne de la catégorie	2,61 %	14,11 %	14,11 %	6,51 %	10,12 %	0,74 %	4,35 %	17,73 %	7,77 %	6,09 %	4,99 %	6,38 %	4,84 %	4,30 %
Classement au sein de la catégorie	96 / 219	69 / 216	76 / 215	69 / 216	189 / 215	202 / 213	197 / 203	175 / 195	177 / 187	170 / 179	154 / 169	153 / 167	-	-
Quartile de classement	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-3,51 %	-1,11 %	2,69 %	1,68 %	-3,30 %	-5,74 %	-8,39 %	10,96 %	5,27 %	2,13 %	3,12 %	3,01 %
Référence	-1,16 %	-4,06 %	0,59 %	6,09 %	-1,31 %	-5,24 %	-2,58 %	4,84 %	3,76 %	-0,37 %	0,77 %	7,49 %

Best Monthly Return Since Inception

16,44 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-23,97 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	21,65 %	-0,60 %	-12,86 %	14,58 %	16,08 %	19,12 %	-22,36 %	-1,56 %
Référence	-2,34 %	-13,31 %	38,48 %	2,75 %	-18,17 %	15,84 %	12,87 %	20,27 %	-9,29 %	4,79 %
Moyenne de la catégorie	3,45 %	-6,13 %	18,01 %	3,43 %	-15,15 %	16,59 %	11,91 %	22,35 %	-11,32 %	6,49 %
Quartile de classement	-	-	2	4	2	4	2	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	59/ 164	144/ 169	63/ 179	166/ 186	86/ 191	162/ 203	206/ 212	192/ 215

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,65 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,36 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	81,43
Unités de fiducies de revenu	7,76
Actions américaines	6,20
Actions internationales	4,53
Espèces et équivalents	0,09
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	18,31
Énergie	16,66
Services financiers	14,73
Services industriels	14,64
Technologie	11,78
Autres	23,88

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	89,12
Amérique Latine	8,34
Europe	2,51
Afrique et Moyen Orient	0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Pure Canadian Small/Mid Cap Equity Fd Cl A	99,86
Canadian Dollar	0,14

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type	16,77 %	20,90 %	-
Bêta	0,68 %	0,73 %	-
Alpha	-0,06 %	-0,02 %	-
R-carré	0,46 %	0,74 %	-
Sharpe	-0,31 %	0,17 %	-
Sortino	-0,43 %	0,16 %	-
Treynor	-0,08 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	-	84,87 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	18,25 %	16,77 %	20,90 %	-
Bêta	0,94 %	0,68 %	0,73 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,06 %	-0,02 %	-
R-carré	0,52 %	0,46 %	0,74 %	-
Sharpe	0,11 %	-0,31 %	0,17 %	-
Sortino	0,32 %	-0,43 %	0,16 %	-
Treynor	0,02 %	-0,08 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	84,87 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	17 décembre 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	8 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1643
CIG2643
CIG3643

Objectif de placement

L'objectif du fonds est d'offrir une appréciation à long terme du capital en investissant une tranche importante de son actif, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des dérivés, des titres de capitaux propres connexes et des titres d'autres OPC.

Stratégie de placement

Lorsqu'il achète ou vend des titres pour le fonds, le conseiller en valeurs examine les chances de succès de chaque société en fonction de sa situation financière actuelle, de la position qu'elle occupe au sein de son secteur d'activité et de la conjoncture économique et des marchés. Le conseiller en valeurs tient compte de facteurs comme le potentiel de croissance, les estimations des bénéfices, la qualité de la direction et le cours actuel des titres.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Stephen Groff	08-02-2011
Greg Dean	08-02-2011
Brandon Snow	08-02-2011

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Investments Inc
Conseiller	CI Investments Inc
Dépositaire	RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres	CI Investments Inc
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,42 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI (parts de catégorie A)

FundGrade E

Cotes ESG Fundata E

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata