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Actions mondiales
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VANPA (01-05-2024) |
12,24 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,00 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (23 octobre 2015) : 5,12 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,34 % | 4,74 % | 11,86 % | 4,74 % | 7,31 % | 5,23 % | 5,56 % | 9,66 % | 6,07 % | 5,35 % | 5,38 % | 5,68 % | - | - |
| Référence | 2,94 % | 10,27 % | 20,07 % | 10,27 % | 23,05 % | 11,13 % | 9,29 % | 15,98 % | 11,08 % | 10,21 % | 10,43 % | 11,39 % | 9,83 % | 10,93 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,78 % | 18,53 % | 18,53 % | 9,49 % | 18,77 % | 8,26 % | 6,74 % | 13,89 % | 8,87 % | 8,06 % | 8,20 % | 8,89 % | 7,44 % | 8,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 453 / 2 078 | 1 934 / 2 054 | 1 909 / 2 008 | 1 934 / 2 054 | 1 889 / 1 936 | 1 651 / 1 805 | 1 231 / 1 645 | 1 375 / 1 508 | 1 278 / 1 448 | 1 094 / 1 231 | 955 / 1 069 | 863 / 923 | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,15 % | -4,91 % | 1,35 % | 0,92 % | -0,99 % | -3,43 % | 0,00 % | 5,71 % | 1,03 % | 0,34 % | 1,01 % | 3,34 % |
| Référence | 1,71 % | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % |
7,47 % (avril 2020)
-8,54 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -0,15 % | 9,22 % | -2,81 % | 12,54 % | 6,79 % | 11,36 % | -4,17 % | 5,70 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 708/ 892 | 881/ 1 062 | 409/ 1 212 | 1 272/ 1 417 | 1 137/ 1 500 | 1 401/ 1 620 | 116/ 1 774 | 1 853/ 1 933 |
12,54 % (2019)
-4,17 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 46,55 |
| Actions internationales | 31,79 |
| Actions canadiennes | 16,10 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,42 |
| Espèces et équivalents | 2,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services publics | 24,02 |
| Services industriels | 20,01 |
| Énergie | 12,08 |
| Soins de santé | 7,14 |
| Biens de consommation | 6,51 |
| Autres | 30,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 64,78 |
| Europe | 21,66 |
| Asie | 11,42 |
| Amérique Latine | 0,99 |
| Multi-National | 0,92 |
| Autres | 0,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NBI Global Real Assets Income ETF (NREA) | 50,00 |
| NBI SmartBeta Low Volatility Glo Equ Fd O | 39,95 |
| NBI SmartBeta Low Volatility Cdn Equ Fd O | 9,84 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,20 |
Portefeuille privé d'appréciation du capital non traditionnel BNI série N
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 9,57 % | 10,47 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,65 % | 0,69 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,78 % | 0,78 % | - |
| Sharpe | 0,34 % | 0,43 % | - |
| Sortino | 0,46 % | 0,48 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 77,36 % | 84,68 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,94 % | 9,57 % | 10,47 % | - |
| Bêta | 0,76 % | 0,65 % | 0,69 % | - |
| Alpha | -0,09 % | 0,00 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,64 % | 0,78 % | 0,78 % | - |
| Sharpe | 0,28 % | 0,34 % | 0,43 % | - |
| Sortino | 0,70 % | 0,46 % | 0,48 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,05 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 78,59 % | 77,36 % | 84,68 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 23 octobre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 291 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC250 |
L'objectif de placement du Portefeuille privé d'appréciation du capital non traditionnel BNI consiste à procurer une appréciation du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement de titres de participation de sociétés à travers le monde sélectionnés selon différentes stratégies de placement non traditionnelles.
Le gestionnaire de portefeuille peut choisir d'investir jusqu'à 100 % de l'actif net du fonds dans des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire ou des tiers, y compris des fonds négociés en bourse. Le processus de placement du fonds est fondé sur la sélection d'OPC offrant une exposition aux différentes classes d'actifs mentionnées précédemment et à une combinaison de stratégies de placement non traditionnelles visant à obtenir une faible corrélation avec les indices de marchés principaux.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| National Bank Trust Inc. | 19-07-2021 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | National Bank Trust Inc. |
| Dépositaire | Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
| Distributeur | National Bank Investments Inc. |
| Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 0,95 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,51 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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