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Fonds d’actions de marchés émergents diversifié BNI série N

Actions marchés émergents

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023, 2022, 2021

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VANPA
(24-06-2024)
13,67 $
Variation
(0,09 $) (-0,65 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds d’actions de marchés émergents diversifié BNI série N

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 octobre 2015) : 6,71 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,22 % 1,52 % 7,58 % 5,53 % 11,12 % 4,90 % -2,42 % 7,77 % 6,97 % 5,54 % 4,58 % 7,20 % - -
Référence 0,38 % 4,91 % 9,08 % 8,36 % 15,55 % 7,33 % -0,29 % 6,62 % 4,48 % 3,38 % 4,24 % 7,10 % 4,72 % 5,89 %
Moyenne de la catégorie 0,31 % 8,16 % 8,16 % 6,28 % 12,47 % 5,34 % -3,88 % 5,35 % 3,41 % 1,86 % 2,72 % 5,41 % 3,31 % 3,57 %
Classement au sein de la catégorie 204 / 336 285 / 326 205 / 323 240 / 323 207 / 311 189 / 298 130 / 276 73 / 262 37 / 248 8 / 203 48 / 195 44 / 178 - -
Quartile de classement 3 4 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 2,47 % 4,01 % -3,24 % -2,95 % -1,40 % 4,66 % 1,95 % -3,24 % 7,43 % 1,44 % 0,30 % -0,22 %
Référence 1,39 % 5,60 % -2,72 % -1,99 % -1,05 % 4,87 % 0,67 % -2,21 % 5,63 % 1,24 % 3,23 % 0,38 %

Best Monthly Return Since Inception

11,94 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,31 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - 8,61 % 21,21 % -8,87 % 13,13 % 37,70 % -1,34 % -16,28 % 7,60 %
Référence 8,76 % 2,69 % 7,90 % 26,42 % -6,05 % 15,55 % 11,45 % 0,08 % -12,38 % 7,03 %
Moyenne de la catégorie 2,91 % -3,92 % 6,53 % 28,88 % -11,86 % 15,06 % 17,52 % -3,30 % -17,32 % 8,68 %
Quartile de classement - - 2 4 2 3 1 2 3 3
Classement au sein de la catégorie - - 45/ 154 166/ 184 72/ 198 148/ 242 10/ 257 103/ 265 152/ 285 187/ 306

Best Calendar Return (Last 10 years)

37,70 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,28 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 98,10
Espèces et équivalents 1,90

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 34,87
Services financiers 21,92
Biens de consommation 10,32
Services aux consommateurs 9,29
Biens industriels 8,34
Autres 15,26

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Asie 75,66
Amérique Latine 12,46
Europe 4,20
Afrique et Moyen Orient 4,02
Amérique Du Nord 1,90
Autres 1,76

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd 7,30
Tencent Holdings Ltd 5,32
Samsung Electronics Co Ltd 3,96
Cash and Cash Equivalents 1,90
Tata Consultancy Services Ltd 1,80
AIA Group Ltd 1,73
Wal Mart de Mexico SAB de CV 1,63
Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 1,56
Mercadolibre Inc 1,48
Info Edge (India) Ltd 1,46

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’actions de marchés émergents diversifié BNI série N

Médiane

Autres - Actions marchés émergents

3 A annualisé

Écart type 13,86 % 15,01 % -
Bêta 1,01 % 1,03 % -
Alpha -0,02 % 0,02 % -
R-carré 0,92 % 0,90 % -
Sharpe -0,32 % 0,39 % -
Sortino -0,49 % 0,51 % -
Treynor -0,04 % 0,06 % -
Efficience fiscale - 84,20 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,74 % 13,86 % 15,01 % -
Bêta 1,04 % 1,01 % 1,03 % -
Alpha -0,04 % -0,02 % 0,02 % -
R-carré 0,85 % 0,92 % 0,90 % -
Sharpe 0,54 % -0,32 % 0,39 % -
Sortino 1,34 % -0,49 % 0,51 % -
Treynor 0,06 % -0,04 % 0,06 % -
Efficience fiscale 95,53 % - 84,20 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 30 octobre 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 2 215 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC238

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille privé d'actions de marchés émergents BNI consiste à procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires d'émetteurs situés dans des marchés émergents.

Stratégie de placement

Le fonds utilise une combinaison de stratégies afin d'atteindre son objectif de placement. Westwood International Advisors Inc. mise sur l'analyse macroéconomique afin de déterminer quelles régions du monde et quels secteurs de l'économie auront de bons rendements. Il recherche des actions sous-évaluées dans chaque secteur et considère également la qualité et la liquidité des titres.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
National Bank Trust Inc. 26-07-2019
Osman Ali 06-03-2020
Len Ioffe 06-03-2020
Newton Investment Management 19-07-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds National Bank Investments Inc.
Conseiller National Bank Trust Inc.
Dépositaire Natcan Trust Company
Agent comptable des registres Natcan Trust Company
Distributeur National Bank Investments Inc.
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,21 %
Frais de gestion 0,80 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,51 %
Commission de suivi max (FR) -

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