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Actions marchés émergents
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2023, 2022, 2021
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|
VANPA (26-07-2024) |
13,79 $ |
|---|---|
| Variation |
0,18 $
(1,32 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 30 juin 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (30 octobre 2015) : 6,97 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,69 % | 2,77 % | 8,37 % | 8,37 % | 11,37 % | 8,64 % | -2,85 % | 6,78 % | 6,98 % | 6,49 % | 5,46 % | 6,95 % | - | - |
| Référence | 3,25 % | 6,98 % | 11,88 % | 11,88 % | 17,66 % | 10,92 % | -0,22 % | 5,87 % | 4,71 % | 4,33 % | 5,17 % | 7,22 % | 5,36 % | 6,08 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,32 % | 9,81 % | 9,81 % | 9,81 % | 13,10 % | 10,13 % | -3,49 % | 4,67 % | 3,33 % | 2,87 % | 3,47 % | 5,44 % | 3,95 % | 3,85 % |
| Classement au sein de la catégorie | 267 / 340 | 279 / 327 | 246 / 324 | 246 / 324 | 232 / 313 | 219 / 299 | 157 / 281 | 78 / 263 | 36 / 250 | 9 / 218 | 49 / 196 | 54 / 179 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,01 % | -3,24 % | -2,95 % | -1,40 % | 4,66 % | 1,95 % | -3,24 % | 7,43 % | 1,44 % | 0,30 % | -0,22 % | 2,69 % |
| Référence | 5,60 % | -2,72 % | -1,99 % | -1,05 % | 4,87 % | 0,67 % | -2,21 % | 5,63 % | 1,24 % | 3,23 % | 0,38 % | 3,25 % |
11,94 % (novembre 2022)
-12,31 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 8,61 % | 21,21 % | -8,87 % | 13,13 % | 37,70 % | -1,34 % | -16,28 % | 7,60 % |
| Référence | 8,76 % | 2,69 % | 7,90 % | 26,42 % | -6,05 % | 15,55 % | 11,45 % | 0,08 % | -12,38 % | 7,03 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,91 % | -3,92 % | 6,53 % | 28,88 % | -11,86 % | 15,06 % | 17,52 % | -3,30 % | -17,32 % | 8,68 % |
| Quartile de classement | - | - | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 45/ 155 | 167/ 185 | 74/ 199 | 149/ 243 | 10/ 258 | 103/ 266 | 152/ 286 | 187/ 307 |
37,70 % (2020)
-16,28 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 97,77 |
| Espèces et équivalents | 2,19 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,03 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 35,22 |
| Services financiers | 22,07 |
| Biens industriels | 9,98 |
| Biens de consommation | 5,58 |
| Énergie | 4,74 |
| Autres | 22,41 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 74,16 |
| Amérique Latine | 12,05 |
| Afrique et Moyen Orient | 6,53 |
| Europe | 5,03 |
| Amérique Du Nord | 2,22 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 10,12 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,23 |
| MediaTek Inc | 2,83 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,43 |
| Tencent Holdings Ltd | 2,24 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,19 |
| ICICI Bank Ltd | 2,14 |
| Reliance Industries Ltd | 1,86 |
| E Ink Holdings Inc | 1,77 |
| Mercadolibre Inc | 1,76 |
Fonds d’actions de marchés émergents diversifié BNI série N
Médiane
Autres - Actions marchés émergents
| Écart type | 13,74 % | 15,01 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 1,02 % | - |
| Alpha | -0,03 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,92 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | -0,36 % | 0,38 % | - |
| Sortino | -0,54 % | 0,51 % | - |
| Treynor | -0,05 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | - | 84,41 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,77 % | 13,74 % | 15,01 % | - |
| Bêta | 1,03 % | 1,00 % | 1,02 % | - |
| Alpha | -0,06 % | -0,03 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,92 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 0,56 % | -0,36 % | 0,38 % | - |
| Sortino | 1,38 % | -0,54 % | 0,51 % | - |
| Treynor | 0,06 % | -0,05 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 95,72 % | - | 84,41 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 30 octobre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 254 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC238 |
L'objectif de placement du Portefeuille privé d'actions de marchés émergents BNI consiste à procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires d'émetteurs situés dans des marchés émergents.
Le fonds utilise une combinaison de stratégies afin d'atteindre son objectif de placement. Westwood International Advisors Inc. mise sur l'analyse macroéconomique afin de déterminer quelles régions du monde et quels secteurs de l'économie auront de bons rendements. Il recherche des actions sous-évaluées dans chaque secteur et considère également la qualité et la liquidité des titres.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| National Bank Trust Inc. | 26-07-2019 |
| Osman Ali | 06-03-2020 |
| Len Ioffe | 06-03-2020 |
| Newton Investment Management | 19-07-2021 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | National Bank Trust Inc. |
| Dépositaire | Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
| Distributeur | National Bank Investments Inc. |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,51 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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