Détails du fonds

VANPA (09-04-2026)	17,20 $
Variation	(0,06 $) (-0,36 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI série N

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 octobre 2015) : 10,01 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,00 %	3,43 %	8,09 %	3,43 %	25,14 %	18,58 %	17,98 %	12,58 %	13,65 %	19,94 %	13,12 %	11,85 %	10,67 %	10,67 %
Référence	-4,32 %	3,93 %	10,43 %	3,93 %	34,83 %	24,96 %	21,18 %	13,97 %	15,19 %	19,59 %	14,05 %	13,29 %	11,94 %	12,59 %
Moyenne de la catégorie	-4,13 %	2,48 %	7,02 %	2,48 %	25,86 %	18,61 %	16,37 %	10,85 %	12,36 %	16,47 %	11,43 %	10,61 %	9,47 %	9,97 %
Classement au sein de la catégorie	176 / 757	263 / 752	270 / 743	263 / 752	405 / 711	366 / 683	218 / 666	178 / 640	202 / 571	65 / 534	155 / 517	181 / 463	172 / 435	202 / 405
Quartile de classement	1	2	2	2	3	3	2	2	2	1	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	0,50 %	5,89 %	2,55 %	0,07 %	2,68 %	3,25 %	0,27 %	3,23 %	0,95 %	-0,33 %	6,98 %	-3,00 %
Référence	-0,10 %	5,56 %	2,91 %	1,69 %	4,96 %	5,40 %	0,97 %	3,86 %	1,32 %	0,84 %	7,72 %	-4,32 %

Best Monthly Return Since Inception

13,57 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,69 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	13,26 %	5,24 %	-9,94 %	19,64 %	2,48 %	30,23 %	-3,77 %	11,91 %	17,95 %	24,81 %
Référence	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %	31,68 %
Moyenne de la catégorie	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %	17,87 %	23,63 %
Quartile de classement	4	4	3	3	3	1	2	2	3	2
Classement au sein de la catégorie	321/ 396	330/ 433	275/ 459	330/ 505	303/ 531	57/ 565	241/ 629	178/ 660	424/ 680	262/ 706

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,23 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,94 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	98,77
Espèces et équivalents	1,23

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	29,79
Matériaux de base	16,91
Énergie	14,78
Services industriels	11,16
Technologie	7,94
Autres	19,42

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	7,79
Toronto-Dominion Bank	6,71
Canadian Natural Resources Ltd	5,82
Agnico Eagle Mines Ltd	3,84
Shopify Inc Cl A	3,68
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,51
Canadian Imperial Bank of Commerce	3,38
Suncor Energy Inc	3,28
Waste Connections Inc	3,22
TMX Group Ltd	3,22

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI série N

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	9,97 %	11,63 %	13,52 %
Bêta	0,82 %	0,89 %	1,00 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,89 %	0,91 %	0,92 %
Sharpe	1,35 %	0,92 %	0,68 %
Sortino	2,87 %	1,55 %	0,88 %
Treynor	0,16 %	0,12 %	0,09 %
Efficience fiscale	93,76 %	85,33 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,59 %	9,97 %	11,63 %	13,52 %
Bêta	0,82 %	0,82 %	0,89 %	1,00 %
Alpha	-0,02 %	0,01 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,90 %	0,89 %	0,91 %	0,92 %
Sharpe	2,15 %	1,35 %	0,92 %	0,68 %
Sortino	6,06 %	2,87 %	1,55 %	0,88 %
Treynor	0,25 %	0,16 %	0,12 %	0,09 %
Efficience fiscale	94,58 %	93,76 %	85,33 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 octobre 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 595 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC224

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI consiste à procurer une croissance à long terme du capital tout en mettant l'accent sur la préservation du capital investi.

Stratégie de placement

Lorsqu'il achète ou vend des titres pour le fonds, le sous-gestionnaire de portefeuille examine les chances de succès de chaque société en fonction de sa situation financière actuelle, de la position qu'elle occupe au sein de son secteur d'activité et de la conjoncture économique et des marchés. Le sous-gestionnaire de portefeuille tient compte de facteurs comme le potentiel de croissance, les estimations des bénéfices, la qualité de la direction et le cours actuel des titres.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	Manulife Investment Management Limited Patrick Blais Steve Belisle Cavan Yie Derek Chan Brian Chan

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	0,40 %
Frais de gestion	0,20 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,51 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI série N

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata