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Rev fixe multisectoriel
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VANPA (30-04-2024) |
9,55 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,10 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (30 octobre 2015) : 2,45 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,61 % | 1,62 % | 8,99 % | 1,62 % | 8,52 % | 1,59 % | 0,76 % | 4,71 % | 2,43 % | 2,29 % | 2,27 % | 2,46 % | - | - |
| Référence | 0,67 % | 1,56 % | 7,31 % | 1,56 % | 3,76 % | 2,10 % | -1,05 % | -1,60 % | 0,23 % | 0,94 % | 1,24 % | 1,69 % | 2,07 % | 3,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,93 % | 6,51 % | 6,51 % | 0,57 % | 4,70 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 4 / 276 | 42 / 275 | 18 / 275 | 42 / 275 | 23 / 266 | 80 / 258 | 51 / 251 | 24 / 231 | 30 / 216 | 36 / 188 | 29 / 154 | 44 / 120 | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,87 % | -0,81 % | 0,95 % | 1,74 % | -1,29 % | -1,84 % | -1,68 % | 5,12 % | 3,77 % | 0,21 % | -0,20 % | 1,61 % |
| Référence | 1,06 % | -1,59 % | -2,01 % | 0,30 % | 1,72 % | -2,75 % | 1,40 % | 2,81 % | 1,36 % | 0,46 % | 0,43 % | 0,67 % |
5,76 % (avril 2020)
-11,45 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 3,80 % | 3,45 % | -2,12 % | 9,16 % | 4,47 % | 2,04 % | -9,33 % | 9,14 % |
| Référence | 11,01 % | 16,14 % | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 73/ 117 | 81/ 154 | 144/ 188 | 53/ 216 | 159/ 230 | 34/ 248 | 125/ 258 | 34/ 266 |
9,16 % (2019)
-9,33 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 33,43 |
| Actions américaines | 14,88 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 14,16 |
| Obligations étrangères - Fonds | 9,50 |
| Actions canadiennes | 8,92 |
| Autres | 19,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 65,18 |
| Services financiers | 7,64 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,01 |
| Technologie | 4,74 |
| Matériaux de base | 2,49 |
| Autres | 12,94 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 69,37 |
| Europe | 12,20 |
| Multi-National | 9,67 |
| Asie | 4,02 |
| Amérique Latine | 3,56 |
| Autres | 1,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NBI Unconstrained Fixed Income Fund O Series | 37,14 |
| Purpose Structured Equity Yield Fund Series A | 26,60 |
| RP Strategic Income Plus Fund Class O | 9,50 |
| Manulife Strategic Income Fund Series I | 9,45 |
| NBI High Yield Bond Fund O Series | 7,24 |
| NBI Global Tactical Bond Fund O Series | 7,23 |
| NBI Floating Rate Income Fund Advisor Series / DSC | 1,94 |
| NBI Canadian Preferred Equity Private Portfolio F | 1,04 |
| Cash and Cash Equivalents | -0,15 |
Portefeuille privé de revenu fixe non traditionnel BNI série N
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
| Écart type | 6,79 % | 8,15 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,52 % | 0,43 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,27 % | 0,11 % | - |
| Sharpe | -0,24 % | 0,10 % | - |
| Sortino | -0,42 % | -0,04 % | - |
| Treynor | -0,03 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | - | 56,28 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,41 % | 6,79 % | 8,15 % | - |
| Bêta | 0,65 % | 0,52 % | 0,43 % | - |
| Alpha | 0,06 % | 0,01 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,25 % | 0,27 % | 0,11 % | - |
| Sharpe | 0,50 % | -0,24 % | 0,10 % | - |
| Sortino | 1,59 % | -0,42 % | -0,04 % | - |
| Treynor | 0,06 % | -0,03 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 87,95 % | - | 56,28 % | - |
| Date de création | 30 octobre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 897 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC248 |
L'objectif de placement du Portefeuille privé de revenu fixe non traditionnel BNI consiste à procurer un revenu courant tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement de titres à revenu fixe d'émetteurs à travers le monde sélectionnés selon différentes stratégies de placement non traditionnelles.
Le processus de placement du fonds est fondé sur la sélection d'OPC offrant une exposition aux différentes classes d'actifs mentionnées précédemment et à une combinaison de stratégies de placement non traditionnelles visant à obtenir une faible corrélation avec les indices de marchés principaux. Le gestionnaire de portefeuille sélectionne des OPC mettant en oeuvre des stratégies axées sur la gestion du risque.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| National Bank Trust Inc. | 19-07-2021 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | National Bank Trust Inc. |
| Dépositaire | Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
| Distributeur | National Bank Investments Inc. |
| Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 0,91 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,51 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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