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Portefeuille privé de revenu fixe non traditionnel BNI série N

Rev fixe multisectoriel

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VANPA
(19-07-2024)
9,80 $
Variation
(0,02 $) (-0,20 %)

Au 30 juin 2024

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Date
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Légende

Portefeuille privé de revenu fixe non traditionnel BNI série N

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 octobre 2015) : 2,43 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,34 % 0,39 % 2,01 % 2,01 % 7,85 % 5,78 % 0,33 % 2,47 % 2,01 % 2,57 % 2,18 % 2,32 % - -
Référence 1,11 % 0,68 % 2,26 % 2,26 % 7,20 % 5,67 % -1,00 % -1,87 % 0,11 % 1,12 % 1,30 % 1,35 % 2,41 % 3,23 %
Moyenne de la catégorie 0,64 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 5,01 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 240 / 295 177 / 294 81 / 293 81 / 293 62 / 284 77 / 283 70 / 276 56 / 250 62 / 238 52 / 218 50 / 182 63 / 156 - -
Quartile de classement 4 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 1,74 % -1,29 % -1,84 % -1,68 % 5,12 % 3,77 % 0,21 % -0,20 % 1,61 % -1,01 % 1,07 % 0,34 %
Référence 0,30 % 1,72 % -2,75 % 1,40 % 2,81 % 1,36 % 0,46 % 0,43 % 0,67 % -0,78 % 0,36 % 1,11 %

Best Monthly Return Since Inception

5,76 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,45 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - 3,80 % 3,45 % -2,12 % 9,16 % 4,47 % 2,04 % -9,33 % 9,14 %
Référence 11,01 % 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - 3 3 4 2 3 1 2 1
Classement au sein de la catégorie - - 81/ 131 85/ 168 156/ 204 69/ 234 172/ 248 52/ 266 134/ 276 34/ 284

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,16 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,33 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 34,43
Actions internationales 26,62
Obligations de gouvernements étrangers 14,30
Obligations étrangères - Fonds 9,96
Hypothèques 6,06
Autres 8,63

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 67,40
Fonds commun de placement 26,61
Espèces et quasi-espèces 4,46
Fonds négociés en bourse 0,69
Services financiers 0,53
Autres 0,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 70,39
Europe 11,61
Multi-National 10,13
Asie 3,44
Amérique Latine 3,42
Autres 1,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NBI Unconstrained Fixed Income Fund O Series 37,48
Purpose Structured Equity Yield Portfolio II 26,61
Manulife Strategic Income Fund Series I 10,02
RP Strategic Income Plus Fund Class O 9,96
NBI Global Tactical Bond Fund O Series 7,50
NBI High Yield Bond Fund O Series 6,34
NBI Floating Rate Income Fund Advisor Series / DSC 2,01
NBI Canadian Preferred Equity Private Port GP 0,13
Cash and Cash Equivalents -0,06

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille privé de revenu fixe non traditionnel BNI série N

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 6,82 % 8,16 % -
Bêta 0,55 % 0,44 % -
Alpha 0,01 % 0,02 % -
R-carré 0,29 % 0,11 % -
Sharpe -0,36 % 0,03 % -
Sortino -0,50 % -0,10 % -
Treynor -0,04 % 0,01 % -
Efficience fiscale - 46,21 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,47 % 6,82 % 8,16 % -
Bêta 0,89 % 0,55 % 0,44 % -
Alpha 0,02 % 0,01 % 0,02 % -
R-carré 0,32 % 0,29 % 0,11 % -
Sharpe 0,40 % -0,36 % 0,03 % -
Sortino 1,38 % -0,50 % -0,10 % -
Treynor 0,03 % -0,04 % 0,01 % -
Efficience fiscale 87,27 % - 46,21 % -

Détails du fonds

Date de création 30 octobre 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 926 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC248

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille privé de revenu fixe non traditionnel BNI consiste à procurer un revenu courant tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement de titres à revenu fixe d'émetteurs à travers le monde sélectionnés selon différentes stratégies de placement non traditionnelles.

Stratégie de placement

Le processus de placement du fonds est fondé sur la sélection d'OPC offrant une exposition aux différentes classes d'actifs mentionnées précédemment et à une combinaison de stratégies de placement non traditionnelles visant à obtenir une faible corrélation avec les indices de marchés principaux. Le gestionnaire de portefeuille sélectionne des OPC mettant en oeuvre des stratégies axées sur la gestion du risque.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
National Bank Trust Inc. 19-07-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds National Bank Investments Inc.
Conseiller National Bank Trust Inc.
Dépositaire Natcan Trust Company
Agent comptable des registres Natcan Trust Company
Distributeur National Bank Investments Inc.
Auditeur Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 0,91 %
Frais de gestion 0,60 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,51 %
Commission de suivi max (FR) -

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